近一年国融融盛龙头严选混合A基金净值查询
查询指定日期范围国融融盛龙头严选混合A006718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7557 |
3.35% |
| 2026-09-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6988 |
1.13% |
| 2026-09-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6799 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6905 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6928 |
0.29% |
| 2026-09-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6879 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7039 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7106 |
4.76% |
| 2026-09-04 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6328 |
-3.96% |
| 2026-09-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6974 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6905 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7119 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7790 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7430 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7809 |
4.98% |
| 2026-08-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6964 |
-0.46% |
| 2026-08-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7043 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7071 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7770 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7600 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7531 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9044 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9309 |
6.22% |
| 2026-08-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8178 |
2.74% |
| 2026-08-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7694 |
-2.02% |
| 2026-08-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8051 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7857 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7872 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8082 |
3.44% |
| 2026-08-06 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7481 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7248 |
6.18% |
| 2026-08-04 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6244 |
6.29% |
| 2026-08-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5283 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6185 |
3.26% |
| 2026-07-30 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5674 |
-5.10% |
| 2026-07-29 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6517 |
-0.99% |
| 2026-07-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6682 |
-9.81% |
| 2026-07-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8319 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7932 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8059 |
-4.18% |
| 2026-07-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8814 |
-4.07% |
| 2026-07-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9579 |
11.47% |
| 2026-07-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7564 |
-5.17% |
| 2026-07-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8472 |
-10.46% |
| 2026-07-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0404 |
-5.30% |
| 2026-07-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1486 |
-4.71% |
| 2026-07-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2499 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2307 |
-6.01% |
| 2026-07-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3648 |
-6.14% |
| 2026-07-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.5100 |
7.65% |
| 2026-07-08 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3317 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3361 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3512 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3804 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3900 |
-8.78% |
| 2026-07-01 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.5999 |
-2.10% |
| 2026-06-30 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.6558 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.5689 |
4.95% |
| 2026-06-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.4477 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.4901 |
6.07% |
| 2026-06-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3477 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2627 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3034 |
2.57% |
| 2026-06-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2457 |
6.80% |
| 2026-06-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1028 |
4.05% |
| 2026-06-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0209 |
1.18% |
| 2026-06-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9973 |
7.03% |
| 2026-06-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8661 |
-1.56% |
| 2026-06-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8952 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8890 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9180 |
3.71% |
| 2026-06-08 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8494 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9028 |
-5.52% |
| 2026-06-04 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0078 |
0.74% |
| 2026-06-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9931 |
4.52% |
| 2026-06-02 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9069 |
2.45% |
| 2026-06-01 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8613 |
-6.31% |
| 2026-05-29 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9788 |
-5.57% |
| 2026-05-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0890 |
2.68% |
| 2026-05-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0345 |
-4.60% |
| 2026-05-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1280 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1519 |
6.29% |
| 2026-05-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0245 |
2.28% |
| 2026-05-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9794 |
-5.94% |
| 2026-05-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0970 |
4.22% |
| 2026-05-19 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0120 |
5.42% |
| 2026-05-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9085 |
1.59% |
| 2026-05-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8786 |
-2.65% |
| 2026-05-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9283 |
-3.56% |
| 2026-05-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9969 |
2.66% |
| 2026-05-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9452 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9396 |
5.90% |
| 2026-05-08 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8315 |
-3.86% |
| 2026-04-30 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7564 |
6.90% |
| 2026-04-29 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6431 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6433 |
-0.87% |
| 2026-04-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6578 |
3.22% |
| 2026-04-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6061 |
2.27% |
| 2026-04-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5705 |
-2.04% |
| 2026-04-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6032 |
1.60% |
| 2026-04-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5779 |
-1.36% |
| 2026-04-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5993 |
1.67% |
| 2026-04-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5731 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5660 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5477 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5492 |
2.32% |
| 2026-04-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5141 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5050 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4915 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4886 |
4.44% |
| 2026-04-07 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4253 |
1.15% |
| 2026-04-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4091 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4061 |
-3.11% |
| 2026-04-01 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4498 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4129 |
-2.36% |
| 2026-03-30 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4471 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4501 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4487 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4651 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4447 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4221 |
-2.61% |
| 2026-03-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4602 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4854 |
-1.62% |
| 2026-03-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5098 |
3.29% |
| 2026-03-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4617 |
-2.12% |
| 2026-03-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4933 |
0.91% |
| 2026-03-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4799 |
-2.14% |
| 2026-03-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5115 |
-1.43% |
| 2026-03-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5334 |
-1.22% |
| 2026-03-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5523 |
2.55% |
| 2026-03-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5137 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5192 |
0.46% |
| 2026-03-05 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5122 |
1.98% |
| 2026-03-04 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4829 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4884 |
-5.83% |
| 2026-03-02 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5752 |
-2.14% |
| 2026-02-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6096 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5989 |
0.76% |
| 2026-02-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5868 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5823 |
-1.51% |
| 2026-02-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6062 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6237 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6028 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6110 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5991 |
2.18% |
| 2026-02-06 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5650 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5721 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5950 |
-3.34% |
| 2026-02-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6482 |
1.43% |
| 2026-02-02 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6249 |
-3.60% |
| 2026-01-30 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6855 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7049 |
-1.61% |
| 2026-01-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7328 |
-0.63% |
| 2026-01-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7437 |
0.80% |
| 2026-01-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7299 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7412 |
1.40% |
| 2026-01-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7171 |
1.92% |
| 2026-01-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6848 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6842 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7167 |
-1.69% |
| 2026-01-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7457 |
-3.98% |
| 2026-01-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8152 |
-3.11% |
| 2026-01-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8717 |
2.84% |
| 2026-01-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8200 |
-1.81% |
| 2026-01-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8535 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8329 |
1.19% |
| 2026-01-08 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8114 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8338 |
1.86% |
| 2026-01-06 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8003 |
-1.67% |
| 2026-01-05 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8304 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8023 |
-3.91% |
| 2025-12-30 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8727 |
1.74% |
| 2025-12-29 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8406 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8572 |
-2.84% |
| 2025-12-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9100 |
0.98% |
| 2025-12-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8914 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8724 |
1.73% |
| 2025-12-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8406 |
2.68% |
| 2025-12-19 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7926 |
-1.19% |
| 2025-12-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8141 |
-1.54% |
| 2025-12-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8424 |
3.77% |
| 2025-12-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7754 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8212 |
-2.88% |
| 2025-12-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8753 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8555 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8792 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8849 |
1.46% |
| 2025-12-08 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8578 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8288 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8274 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8338 |
-2.06% |
| 2025-12-02 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8715 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8980 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8901 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8884 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8785 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8854 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8500 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8461 |
-5.34% |
| 2025-11-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9503 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9807 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9988 |
-4.39% |
| 2025-11-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0865 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0878 |
0.21% |
| 2025-11-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0834 |
3.77% |
| 2025-11-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0077 |
-3.28% |
| 2025-11-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0736 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0767 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0760 |
1.03% |
| 2025-11-06 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0549 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0519 |
2.03% |
| 2025-11-04 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0110 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0387 |
0.99% |
| 2025-10-31 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0187 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0199 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0458 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0333 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0323 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0140 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0036 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0030 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0030 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9968 |
-0.54% |
| 2025-10-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0076 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0442 |
0.99% |
| 2025-10-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0241 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0205 |
0.60% |
| 2025-10-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0085 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0134 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0836 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0560 |
3.91% |
| 2025-09-29 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9786 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9333 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9773 |
-1.30% |
| 2025-09-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0034 |
2.74% |
| 2025-09-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9499 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9425 |
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| 2025-09-19 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8900 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8951 |
-2.75% |
| 2025-09-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9486 |
1.47% |
