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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国融融泰混合A | 0.6995 | 0.07% |
| 国融融泰混合C | 0.6957 | 0.06% |
| 国融添益增强债券A | 1.0399 | 0.02% |
| 国融添益增强债券C | 1.0343 | 0.02% |
| 国融融君混合C | 0.9541 | -0.02% |
| 国融融君混合A | 0.9716 | -0.03% |
| 国融融信消费严选混合A | 1.0042 | -0.85% |
| 国融融信消费严选混合C | 0.9919 | -0.85% |
| 国融融兴混合C | 0.6237 | -1.17% |
| 国融融兴混合A | 0.6295 | -1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |