近一月博时富源纯债债券A|博时富源纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围博时富源纯债债券A006714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时富源纯债债券A |
1.0413 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
博时富源纯债债券A |
1.0408 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
博时富源纯债债券A |
1.0400 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
博时富源纯债债券A |
1.0401 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
博时富源纯债债券A |
1.0409 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
博时富源纯债债券A |
1.0412 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
博时富源纯债债券A |
1.0411 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
博时富源纯债债券A |
1.0416 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
博时富源纯债债券A |
1.0411 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
博时富源纯债债券A |
1.0411 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
博时富源纯债债券A |
1.0394 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
博时富源纯债债券A |
1.0401 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
博时富源纯债债券A |
1.0385 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
博时富源纯债债券A |
1.0380 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
博时富源纯债债券A |
1.0384 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
博时富源纯债债券A |
1.0401 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
博时富源纯债债券A |
1.0408 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
博时富源纯债债券A |
1.0413 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
博时富源纯债债券A |
1.0403 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
博时富源纯债债券A |
1.0403 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
博时富源纯债债券A |
1.0400 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
博时富源纯债债券A |
1.0414 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
博时富源纯债债券A |
1.0406 |
0.06% |
