近一月博时富源纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围博时富源纯债债券006714净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
博时富源纯债债券 |
1.0485 |
0.03% |
2024-05-09 |
博时富源纯债债券 |
1.0482 |
-0.06% |
2024-05-08 |
博时富源纯债债券 |
1.0488 |
-0.03% |
2024-05-07 |
博时富源纯债债券 |
1.0491 |
0.06% |
2024-05-06 |
博时富源纯债债券 |
1.0485 |
0.04% |
2024-04-30 |
博时富源纯债债券 |
1.0481 |
0.19% |
2024-04-29 |
博时富源纯债债券 |
1.0461 |
-0.14% |
2024-04-26 |
博时富源纯债债券 |
1.0476 |
-0.13% |
2024-04-25 |
博时富源纯债债券 |
1.0490 |
0.12% |
2024-04-24 |
博时富源纯债债券 |
1.0477 |
-0.30% |
2024-04-23 |
博时富源纯债债券 |
1.0508 |
0.09% |
2024-04-22 |
博时富源纯债债券 |
1.0499 |
0.10% |
2024-04-19 |
博时富源纯债债券 |
1.0489 |
0.06% |
2024-04-18 |
博时富源纯债债券 |
1.0483 |
0.10% |
2024-04-17 |
博时富源纯债债券 |
1.0473 |
0.11% |
2024-04-16 |
博时富源纯债债券 |
1.0462 |
0.00% |
2024-04-15 |
博时富源纯债债券 |
1.0462 |
-0.01% |