今年以来前海开源MSCI中国A股消费C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股消费C006713净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6315 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6278 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6211 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6248 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6191 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6403 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6511 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6469 |
-0.47% |
| 2025-12-03 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6547 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6642 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6712 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6665 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6592 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6609 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6549 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6553 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6608 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6673 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6726 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6762 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6845 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6896 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7080 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7011 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6977 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7002 |
2.35% |
| 2025-11-07 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6611 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6625 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6542 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6597 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6739 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6782 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6711 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6740 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6729 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6773 |
-0.12% |
| 2025-10-24 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6793 |
-0.52% |
| 2025-10-23 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6881 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6785 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6869 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6820 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6850 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7123 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7017 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6905 |
0.67% |
| 2025-10-13 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6792 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7012 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7034 |
-0.59% |
| 2025-09-30 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7135 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7115 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6945 |
0.31% |
| 2025-09-25 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6892 |
-0.43% |
| 2025-09-24 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6965 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6929 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7033 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7228 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7214 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7439 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7434 |
-0.39% |
| 2025-09-15 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7503 |
0.32% |
| 2025-09-12 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7447 |
-0.94% |
| 2025-09-11 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7612 |
0.76% |
| 2025-09-10 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7480 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7474 |
0.26% |
| 2025-09-08 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7429 |
1.19% |
| 2025-09-05 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7224 |
1.01% |
| 2025-09-04 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7051 |
-0.70% |
| 2025-09-03 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7171 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7343 |
0.43% |
| 2025-09-01 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7269 |
-0.45% |
| 2025-08-29 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7347 |
1.75% |
| 2025-08-28 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7049 |
-0.26% |
| 2025-08-27 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7094 |
-2.15% |
| 2025-08-26 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7469 |
0.54% |
| 2025-08-25 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7375 |
1.97% |
| 2025-08-22 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7039 |
0.77% |
| 2025-08-21 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6908 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6866 |
1.27% |
| 2025-08-19 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6655 |
0.68% |
| 2025-08-18 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6542 |
0.56% |
| 2025-08-15 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6450 |
0.02% |
| 2025-08-14 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6447 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6474 |
-0.24% |
| 2025-08-12 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6514 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6507 |
0.93% |
| 2025-08-08 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6355 |
-0.28% |
| 2025-08-07 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6401 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6395 |
-0.05% |
| 2025-08-05 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6404 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6276 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6229 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6212 |
-2.08% |
| 2025-07-30 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6557 |
0.41% |
| 2025-07-29 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6490 |
-0.40% |
| 2025-07-28 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6557 |
-0.72% |
| 2025-07-25 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6677 |
-1.25% |
| 2025-07-24 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6888 |
0.64% |
| 2025-07-23 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6781 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6782 |
1.56% |
| 2025-07-21 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6524 |
0.30% |
| 2025-07-18 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6474 |
0.80% |
| 2025-07-17 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6343 |
0.47% |
| 2025-07-16 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6267 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6248 |
-0.47% |
| 2025-07-14 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6324 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6326 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6281 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6314 |
0.20% |
| 2025-07-08 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6282 |
0.23% |
| 2025-07-07 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6244 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6318 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6294 |
0.36% |
| 2025-07-02 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6235 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6216 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6223 |
0.28% |
| 2025-06-27 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6178 |
-0.58% |
| 2025-06-26 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6272 |
-0.40% |
| 2025-06-25 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6338 |
0.58% |
| 2025-06-24 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6244 |
1.12% |
| 2025-06-23 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6064 |
-0.87% |
| 2025-06-20 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6205 |
0.72% |
| 2025-06-19 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6089 |
-0.59% |
| 2025-06-18 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6185 |
0.46% |
| 2025-06-17 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6111 |
-0.16% |
| 2025-06-16 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6137 |
-0.28% |
| 2025-06-13 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6182 |
-1.89% |
| 2025-06-12 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6493 |
-1.09% |
| 2025-06-11 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6675 |
0.74% |
| 2025-06-10 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6552 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6636 |
-0.56% |
| 2025-06-06 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6729 |
-0.21% |
| 2025-06-05 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6764 |
-0.20% |
| 2025-06-04 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6797 |
0.30% |
| 2025-06-03 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6747 |
-0.39% |
| 2025-05-30 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6812 |
-0.74% |
| 2025-05-29 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6937 |
0.05% |
| 2025-05-28 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6928 |
0.14% |
| 2025-05-27 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6904 |
-0.29% |
| 2025-05-26 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6953 |
-1.31% |
| 2025-05-23 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7178 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7203 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7202 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7176 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7036 |
-0.99% |
| 2025-05-16 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7207 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7277 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7332 |
1.39% |
| 2025-05-13 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7095 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7145 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7036 |
0.28% |
| 2025-05-08 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6988 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6891 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6848 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6786 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6784 |
-0.50% |
| 2025-04-28 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6868 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6870 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6853 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6891 |
0.27% |
| 2025-04-22 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6845 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6815 |
-0.21% |
| 2025-04-18 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6850 |
-0.72% |
| 2025-04-17 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6973 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6943 |
0.23% |
| 2025-04-15 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6904 |
0.34% |
| 2025-04-14 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6846 |
-0.46% |
| 2025-04-11 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6924 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6919 |
0.85% |
| 2025-04-09 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6776 |
1.07% |
| 2025-04-08 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6598 |
2.70% |
| 2025-04-07 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6161 |
-5.05% |
| 2025-04-03 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7021 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7000 |
-0.37% |
| 2025-04-01 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7063 |
-0.23% |
| 2025-03-31 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7103 |
-0.70% |
| 2025-03-28 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7223 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7333 |
0.94% |
| 2025-03-26 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7171 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7136 |
-0.29% |
| 2025-03-24 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7186 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7087 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7366 |
-1.08% |
| 2025-03-19 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7555 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7522 |
-0.25% |
| 2025-03-17 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7566 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7545 |
4.01% |
| 2025-03-13 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6869 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6891 |
-0.71% |
| 2025-03-11 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7012 |
1.44% |
| 2025-03-10 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6771 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6789 |
0.61% |
| 2025-03-06 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6688 |
1.35% |
| 2025-03-05 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6465 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6432 |
-0.75% |
| 2025-03-03 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6556 |
-0.56% |
| 2025-02-28 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6649 |
-0.32% |
| 2025-02-27 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6702 |
1.75% |
| 2025-02-26 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6415 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6311 |
-1.38% |
| 2025-02-24 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6540 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6546 |
0.71% |
| 2025-02-20 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6430 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6459 |
0.32% |
| 2025-02-18 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6407 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6487 |
-0.48% |
| 2025-02-14 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6566 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6452 |
0.93% |
| 2025-02-12 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6300 |
1.13% |
| 2025-02-11 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6118 |
-0.94% |
| 2025-02-10 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6271 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6249 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6012 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.5819 |
-1.71% |
| 2025-01-27 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6095 |
-0.04% |
| 2025-01-24 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6101 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6083 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6080 |
-1.64% |
| 2025-01-21 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6348 |
-0.57% |
| 2025-01-20 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6442 |
0.75% |
| 2025-01-17 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6320 |
0.77% |
| 2025-01-16 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6195 |
-0.59% |
| 2025-01-15 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6291 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6395 |
2.05% |
| 2025-01-13 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6065 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6069 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6270 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6241 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6205 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6118 |
-1.07% |
| 2025-01-03 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6292 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6464 |
-1.98% |
