导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.8227 | -0.39% |
| 2024-05-09 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.8299 | 0.21% |
| 2024-05-08 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.8261 | -0.35% |
| 2024-05-07 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.8326 | 0.20% |
| 2024-05-06 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.8289 | 2.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
| 黄金基金ETF | 5.3632 | 2.37% |
| 前海开源黄金ETF联接 | 1.3257 | 2.24% |
| 前海金银A | 1.6430 | 2.18% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9555 | 2.12% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9444 | 2.12% |
| 前海开源公用事业股票 | 2.4438 | 1.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
