近一季前海开源MSCI中国A股消费C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股消费C006713净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7771 |
1.59% |
| 2024-04-25 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7493 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7524 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7486 |
0.54% |
| 2024-04-22 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7392 |
1.32% |
| 2024-04-19 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7166 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7372 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7293 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7232 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7420 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7017 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7249 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7239 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7401 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7441 |
-2.20% |
| 2024-04-03 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7833 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7839 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7935 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7544 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7525 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7496 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7709 |
1.22% |
| 2024-03-25 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7495 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7630 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7866 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7778 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7780 |
0.42% |
| 2024-03-18 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7706 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7639 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7612 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7672 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7757 |
3.06% |
| 2024-03-11 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7229 |
2.01% |
| 2024-03-08 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6890 |
-0.58% |
| 2024-03-07 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6988 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7044 |
-0.95% |
| 2024-03-05 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7208 |
1.19% |
| 2024-03-04 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7005 |
-0.81% |
| 2024-03-01 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7144 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7168 |
1.44% |
| 2024-02-28 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6925 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7101 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7052 |
-0.95% |
| 2024-02-23 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7215 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7154 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7080 |
3.01% |
| 2024-02-20 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6581 |
-0.64% |
| 2024-02-19 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6687 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6691 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6686 |
1.95% |
| 2024-02-06 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6367 |
3.77% |
| 2024-02-05 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.5773 |
1.02% |
| 2024-02-02 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.5613 |
-0.68% |
| 2024-02-01 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.5720 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.5667 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.5850 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6241 |
0.04% |
