近一季方正富邦信泓混合A|方正富邦信泓混合基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦信泓混合A006689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
方正富邦信泓混合A |
0.9870 |
-3.55% |
| 2025-12-12 |
方正富邦信泓混合A |
1.0220 |
-0.81% |
| 2025-12-11 |
方正富邦信泓混合A |
1.0303 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
方正富邦信泓混合A |
1.0508 |
1.48% |
| 2025-12-09 |
方正富邦信泓混合A |
1.0355 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
方正富邦信泓混合A |
1.0501 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
方正富邦信泓混合A |
1.0313 |
3.58% |
| 2025-12-04 |
方正富邦信泓混合A |
0.9957 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
方正富邦信泓混合A |
0.9750 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
方正富邦信泓混合A |
0.9784 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
方正富邦信泓混合A |
0.9947 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
方正富邦信泓混合A |
0.9857 |
2.18% |
| 2025-11-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.9647 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
方正富邦信泓混合A |
0.9592 |
3.22% |
| 2025-11-25 |
方正富邦信泓混合A |
0.9293 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.9263 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.9262 |
1.07% |
| 2025-11-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.9164 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
方正富邦信泓混合A |
0.9343 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
方正富邦信泓混合A |
0.9408 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.9433 |
1.16% |
| 2025-11-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.9325 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.9556 |
-0.07% |
| 2025-11-12 |
方正富邦信泓混合A |
0.9563 |
-1.53% |
| 2025-11-11 |
方正富邦信泓混合A |
0.9712 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
方正富邦信泓混合A |
0.9745 |
-3.64% |
| 2025-11-07 |
方正富邦信泓混合A |
1.0100 |
-3.50% |
| 2025-11-06 |
方正富邦信泓混合A |
1.0453 |
4.28% |
| 2025-11-05 |
方正富邦信泓混合A |
1.0024 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
方正富邦信泓混合A |
1.0004 |
-4.37% |
| 2025-11-03 |
方正富邦信泓混合A |
1.0441 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
方正富邦信泓混合A |
1.0476 |
0.44% |
| 2025-10-30 |
方正富邦信泓混合A |
1.0430 |
-3.57% |
| 2025-10-29 |
方正富邦信泓混合A |
1.0802 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
方正富邦信泓混合A |
1.0637 |
1.35% |
| 2025-10-27 |
方正富邦信泓混合A |
1.0495 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
方正富邦信泓混合A |
1.0374 |
3.22% |
| 2025-10-23 |
方正富邦信泓混合A |
1.0050 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
方正富邦信泓混合A |
1.0231 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
方正富邦信泓混合A |
1.0253 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
方正富邦信泓混合A |
1.0064 |
2.06% |
| 2025-10-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.9861 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
方正富邦信泓混合A |
1.0181 |
-1.63% |
| 2025-10-15 |
方正富邦信泓混合A |
1.0350 |
5.10% |
| 2025-10-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.9848 |
-5.68% |
| 2025-10-13 |
方正富邦信泓混合A |
1.0441 |
-4.25% |
| 2025-10-10 |
方正富邦信泓混合A |
1.0904 |
-3.71% |
| 2025-10-09 |
方正富邦信泓混合A |
1.1324 |
-1.11% |
| 2025-09-30 |
方正富邦信泓混合A |
1.1451 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
方正富邦信泓混合A |
1.1388 |
4.36% |
| 2025-09-26 |
方正富邦信泓混合A |
1.0912 |
-3.47% |
| 2025-09-25 |
方正富邦信泓混合A |
1.1304 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
方正富邦信泓混合A |
1.1328 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
方正富邦信泓混合A |
1.1290 |
0.67% |
| 2025-09-22 |
方正富邦信泓混合A |
1.1215 |
2.73% |
| 2025-09-19 |
方正富邦信泓混合A |
1.0917 |
-5.43% |
| 2025-09-18 |
方正富邦信泓混合A |
1.1544 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
方正富邦信泓混合A |
1.1393 |
2.12% |
| 2025-09-16 |
方正富邦信泓混合A |
1.1157 |
7.29% |
