近一季方正富邦信泓混合A|方正富邦信泓混合基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦信泓混合A006689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦信泓混合A |
0.8473 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
方正富邦信泓混合A |
0.8338 |
-2.88% |
| 2026-09-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.8578 |
2.06% |
| 2026-09-11 |
方正富邦信泓混合A |
0.8405 |
-2.74% |
| 2026-09-10 |
方正富邦信泓混合A |
0.8635 |
-3.08% |
| 2026-09-09 |
方正富邦信泓混合A |
0.8901 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
方正富邦信泓混合A |
0.8999 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
方正富邦信泓混合A |
0.8993 |
8.48% |
| 2026-09-04 |
方正富邦信泓混合A |
0.8290 |
-5.04% |
| 2026-09-03 |
方正富邦信泓混合A |
0.8708 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
方正富邦信泓混合A |
0.8598 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
方正富邦信泓混合A |
0.8666 |
-2.11% |
| 2026-08-31 |
方正富邦信泓混合A |
0.8853 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
方正富邦信泓混合A |
0.8645 |
-2.16% |
| 2026-08-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.8832 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
方正富邦信泓混合A |
0.8512 |
-1.52% |
| 2026-08-25 |
方正富邦信泓混合A |
0.8641 |
1.29% |
| 2026-08-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.8531 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.8676 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.8484 |
1.98% |
| 2026-08-19 |
方正富邦信泓混合A |
0.8319 |
-12.60% |
| 2026-08-18 |
方正富邦信泓混合A |
0.9367 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.9268 |
2.44% |
| 2026-08-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.9047 |
-0.88% |
| 2026-08-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.9127 |
0.43% |
| 2026-08-12 |
方正富邦信泓混合A |
0.9088 |
-0.33% |
| 2026-08-11 |
方正富邦信泓混合A |
0.9118 |
7.68% |
| 2026-08-10 |
方正富邦信泓混合A |
0.8468 |
-2.04% |
| 2026-08-07 |
方正富邦信泓混合A |
0.8641 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
方正富邦信泓混合A |
0.8530 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
方正富邦信泓混合A |
0.8562 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
方正富邦信泓混合A |
0.8311 |
2.13% |
| 2026-08-03 |
方正富邦信泓混合A |
0.8138 |
1.50% |
| 2026-07-31 |
方正富邦信泓混合A |
0.8018 |
9.22% |
| 2026-07-30 |
方正富邦信泓混合A |
0.7341 |
-6.13% |
| 2026-07-29 |
方正富邦信泓混合A |
0.7791 |
-1.93% |
| 2026-07-28 |
方正富邦信泓混合A |
0.7941 |
-4.09% |
| 2026-07-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.8280 |
4.06% |
| 2026-07-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.7957 |
-3.87% |
| 2026-07-23 |
方正富邦信泓混合A |
0.8265 |
-1.28% |
| 2026-07-22 |
方正富邦信泓混合A |
0.8372 |
-2.63% |
| 2026-07-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.8598 |
4.96% |
| 2026-07-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.8192 |
-4.68% |
| 2026-07-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.8575 |
-10.10% |
| 2026-07-16 |
方正富邦信泓混合A |
0.9441 |
-2.10% |
| 2026-07-15 |
方正富邦信泓混合A |
0.9644 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.9730 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.9640 |
-6.33% |
| 2026-07-10 |
方正富邦信泓混合A |
1.0250 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
方正富邦信泓混合A |
1.0255 |
1.31% |
| 2026-07-08 |
方正富邦信泓混合A |
1.0122 |
-9.58% |
| 2026-07-07 |
方正富邦信泓混合A |
1.1092 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
方正富邦信泓混合A |
1.1287 |
-4.78% |
| 2026-07-03 |
方正富邦信泓混合A |
1.1826 |
6.09% |
| 2026-07-02 |
方正富邦信泓混合A |
1.1147 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
方正富邦信泓混合A |
1.1121 |
2.45% |
| 2026-06-30 |
方正富邦信泓混合A |
1.0855 |
5.49% |
| 2026-06-29 |
方正富邦信泓混合A |
1.0290 |
-0.44% |
| 2026-06-26 |
方正富邦信泓混合A |
1.0335 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
方正富邦信泓混合A |
1.0655 |
-0.71% |
| 2026-06-24 |
方正富邦信泓混合A |
1.0731 |
1.18% |
| 2026-06-23 |
方正富邦信泓混合A |
1.0606 |
-3.41% |
| 2026-06-22 |
方正富邦信泓混合A |
1.0981 |
-3.61% |
| 2026-06-18 |
方正富邦信泓混合A |
1.1377 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
方正富邦信泓混合A |
1.1198 |
0.57% |
