近一年方正富邦信泓混合A|方正富邦信泓混合基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦信泓混合A006689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦信泓混合A |
0.8473 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
方正富邦信泓混合A |
0.8338 |
-2.88% |
| 2026-09-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.8578 |
2.06% |
| 2026-09-11 |
方正富邦信泓混合A |
0.8405 |
-2.74% |
| 2026-09-10 |
方正富邦信泓混合A |
0.8635 |
-3.08% |
| 2026-09-09 |
方正富邦信泓混合A |
0.8901 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
方正富邦信泓混合A |
0.8999 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
方正富邦信泓混合A |
0.8993 |
8.48% |
| 2026-09-04 |
方正富邦信泓混合A |
0.8290 |
-5.04% |
| 2026-09-03 |
方正富邦信泓混合A |
0.8708 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
方正富邦信泓混合A |
0.8598 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
方正富邦信泓混合A |
0.8666 |
-2.11% |
| 2026-08-31 |
方正富邦信泓混合A |
0.8853 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
方正富邦信泓混合A |
0.8645 |
-2.16% |
| 2026-08-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.8832 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
方正富邦信泓混合A |
0.8512 |
-1.52% |
| 2026-08-25 |
方正富邦信泓混合A |
0.8641 |
1.29% |
| 2026-08-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.8531 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.8676 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.8484 |
1.98% |
| 2026-08-19 |
方正富邦信泓混合A |
0.8319 |
-12.60% |
| 2026-08-18 |
方正富邦信泓混合A |
0.9367 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.9268 |
2.44% |
| 2026-08-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.9047 |
-0.88% |
| 2026-08-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.9127 |
0.43% |
| 2026-08-12 |
方正富邦信泓混合A |
0.9088 |
-0.33% |
| 2026-08-11 |
方正富邦信泓混合A |
0.9118 |
7.68% |
| 2026-08-10 |
方正富邦信泓混合A |
0.8468 |
-2.04% |
| 2026-08-07 |
方正富邦信泓混合A |
0.8641 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
方正富邦信泓混合A |
0.8530 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
方正富邦信泓混合A |
0.8562 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
方正富邦信泓混合A |
0.8311 |
2.13% |
| 2026-08-03 |
方正富邦信泓混合A |
0.8138 |
1.50% |
| 2026-07-31 |
方正富邦信泓混合A |
0.8018 |
9.22% |
| 2026-07-30 |
方正富邦信泓混合A |
0.7341 |
-6.13% |
| 2026-07-29 |
方正富邦信泓混合A |
0.7791 |
-1.93% |
| 2026-07-28 |
方正富邦信泓混合A |
0.7941 |
-4.09% |
| 2026-07-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.8280 |
4.06% |
| 2026-07-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.7957 |
-3.87% |
| 2026-07-23 |
方正富邦信泓混合A |
0.8265 |
-1.28% |
| 2026-07-22 |
方正富邦信泓混合A |
0.8372 |
-2.63% |
| 2026-07-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.8598 |
4.96% |
| 2026-07-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.8192 |
-4.68% |
| 2026-07-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.8575 |
-10.10% |
| 2026-07-16 |
方正富邦信泓混合A |
0.9441 |
-2.10% |
| 2026-07-15 |
方正富邦信泓混合A |
0.9644 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.9730 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.9640 |
-6.33% |
| 2026-07-10 |
方正富邦信泓混合A |
1.0250 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
方正富邦信泓混合A |
1.0255 |
1.31% |
| 2026-07-08 |
方正富邦信泓混合A |
1.0122 |
-9.58% |
| 2026-07-07 |
方正富邦信泓混合A |
1.1092 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
方正富邦信泓混合A |
1.1287 |
-4.78% |
| 2026-07-03 |
方正富邦信泓混合A |
1.1826 |
6.09% |
| 2026-07-02 |
方正富邦信泓混合A |
1.1147 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
方正富邦信泓混合A |
1.1121 |
2.45% |
| 2026-06-30 |
方正富邦信泓混合A |
1.0855 |
5.49% |
| 2026-06-29 |
方正富邦信泓混合A |
1.0290 |
-0.44% |
| 2026-06-26 |
方正富邦信泓混合A |
1.0335 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
方正富邦信泓混合A |
1.0655 |
-0.71% |
| 2026-06-24 |
方正富邦信泓混合A |
1.0731 |
1.18% |
| 2026-06-23 |
方正富邦信泓混合A |
1.0606 |
-3.41% |
| 2026-06-22 |
方正富邦信泓混合A |
1.0981 |
-3.61% |
| 2026-06-18 |
方正富邦信泓混合A |
1.1377 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
方正富邦信泓混合A |
1.1198 |
0.57% |
| 2026-06-16 |
方正富邦信泓混合A |
1.1134 |
0.92% |
| 2026-06-15 |
方正富邦信泓混合A |
1.1033 |
4.88% |
| 2026-06-12 |
方正富邦信泓混合A |
1.0520 |
-2.48% |
| 2026-06-11 |
方正富邦信泓混合A |
1.0781 |
-3.40% |
| 2026-06-10 |
方正富邦信泓混合A |
1.1148 |
-4.67% |
| 2026-06-09 |
方正富邦信泓混合A |
1.1669 |
0.29% |
| 2026-06-08 |
方正富邦信泓混合A |
1.1635 |
1.10% |
| 2026-06-05 |
方正富邦信泓混合A |
1.1508 |
2.00% |
| 2026-06-04 |
方正富邦信泓混合A |
1.1282 |
2.50% |
| 2026-06-03 |
方正富邦信泓混合A |
1.1007 |
4.15% |
| 2026-06-02 |
方正富邦信泓混合A |
1.0568 |
2.69% |
| 2026-06-01 |
方正富邦信泓混合A |
1.0291 |
-4.60% |
| 2026-05-29 |
方正富邦信泓混合A |
1.0764 |
-3.51% |
| 2026-05-28 |
方正富邦信泓混合A |
1.1156 |
-1.99% |
| 2026-05-27 |
方正富邦信泓混合A |
1.1378 |
-3.80% |
| 2026-05-26 |
方正富邦信泓混合A |
1.1810 |
-0.84% |
| 2026-05-25 |
方正富邦信泓混合A |
1.1910 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
方正富邦信泓混合A |
1.1882 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
方正富邦信泓混合A |
1.1679 |
1.36% |
| 2026-05-20 |
方正富邦信泓混合A |
1.1522 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
方正富邦信泓混合A |
1.1502 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
方正富邦信泓混合A |
1.1442 |
2.01% |
| 2026-05-15 |
方正富邦信泓混合A |
1.1216 |
4.36% |
| 2026-05-14 |
方正富邦信泓混合A |
1.0747 |
-2.92% |
| 2026-05-13 |
方正富邦信泓混合A |
1.1070 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
方正富邦信泓混合A |
1.1054 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
方正富邦信泓混合A |
1.1066 |
1.06% |
| 2026-05-08 |
方正富邦信泓混合A |
1.0950 |
4.22% |
| 2026-04-30 |
方正富邦信泓混合A |
0.9726 |
3.70% |
| 2026-04-29 |
方正富邦信泓混合A |
0.9379 |
-0.20% |
| 2026-04-28 |
方正富邦信泓混合A |
0.9398 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.9606 |
1.45% |
| 2026-04-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.9469 |
-1.61% |
| 2026-04-23 |
方正富邦信泓混合A |
0.9621 |
-3.74% |
| 2026-04-22 |
方正富邦信泓混合A |
0.9981 |
2.24% |
| 2026-04-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.9762 |
1.24% |
| 2026-04-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.9642 |
-0.99% |
| 2026-04-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.9738 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
方正富邦信泓混合A |
0.9707 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
方正富邦信泓混合A |
0.9507 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.9522 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.9448 |
-1.65% |
| 2026-04-10 |
方正富邦信泓混合A |
0.9604 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
方正富邦信泓混合A |
0.9475 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
方正富邦信泓混合A |
0.9462 |
4.98% |
| 2026-04-07 |
方正富邦信泓混合A |
0.9013 |
-1.68% |
| 2026-04-03 |
方正富邦信泓混合A |
0.9164 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
方正富邦信泓混合A |
0.9194 |
-2.01% |
| 2026-04-01 |
方正富邦信泓混合A |
0.9383 |
4.37% |
| 2026-03-31 |
方正富邦信泓混合A |
0.8990 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
方正富邦信泓混合A |
0.9154 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.9122 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
方正富邦信泓混合A |
0.9086 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
方正富邦信泓混合A |
0.9184 |
4.34% |
| 2026-03-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.8802 |
0.89% |
| 2026-03-23 |
方正富邦信泓混合A |
0.8724 |
-3.93% |
| 2026-03-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.9081 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
方正富邦信泓混合A |
0.9154 |
-3.57% |
| 2026-03-18 |
方正富邦信泓混合A |
0.9481 |
1.84% |
| 2026-03-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.9310 |
-2.14% |
| 2026-03-16 |
方正富邦信泓混合A |
0.9514 |
-1.29% |
| 2026-03-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.9638 |
-2.99% |
| 2026-03-12 |
方正富邦信泓混合A |
0.9926 |
-1.63% |
| 2026-03-11 |
方正富邦信泓混合A |
1.0090 |
-1.39% |
| 2026-03-10 |
方正富邦信泓混合A |
1.0230 |
4.36% |
| 2026-03-09 |
方正富邦信泓混合A |
0.9803 |
-2.39% |
| 2026-03-06 |
方正富邦信泓混合A |
1.0037 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
方正富邦信泓混合A |
1.0007 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
方正富邦信泓混合A |
0.9945 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
方正富邦信泓混合A |
1.0045 |
-5.80% |
| 2026-03-02 |
方正富邦信泓混合A |
1.0628 |
-2.80% |
| 2026-02-27 |
方正富邦信泓混合A |
1.0926 |
-1.64% |
| 2026-02-26 |
方正富邦信泓混合A |
1.1105 |
0.44% |
| 2026-02-25 |
方正富邦信泓混合A |
1.1056 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
方正富邦信泓混合A |
1.0981 |
-3.82% |
| 2026-02-13 |
方正富邦信泓混合A |
1.1401 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
方正富邦信泓混合A |
1.1492 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
方正富邦信泓混合A |
1.1434 |
-1.97% |
| 2026-02-10 |
方正富邦信泓混合A |
1.1659 |
1.10% |
| 2026-02-09 |
方正富邦信泓混合A |
1.1532 |
-0.22% |
| 2026-02-06 |
方正富邦信泓混合A |
1.1557 |
3.38% |
| 2026-02-05 |
方正富邦信泓混合A |
1.1179 |
-1.79% |
| 2026-02-04 |
方正富邦信泓混合A |
1.1383 |
-0.51% |
| 2026-02-03 |
方正富邦信泓混合A |
1.1441 |
2.33% |
| 2026-02-02 |
方正富邦信泓混合A |
1.1181 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
方正富邦信泓混合A |
1.1432 |
1.94% |
| 2026-01-29 |
方正富邦信泓混合A |
1.1214 |
-3.64% |
| 2026-01-28 |
方正富邦信泓混合A |
1.1622 |
-2.85% |
| 2026-01-27 |
方正富邦信泓混合A |
1.1953 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
方正富邦信泓混合A |
1.1862 |
-5.80% |
| 2026-01-23 |
方正富邦信泓混合A |
1.2550 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
方正富邦信泓混合A |
1.2523 |
-1.44% |
| 2026-01-21 |
方正富邦信泓混合A |
1.2703 |
2.74% |
| 2026-01-20 |
方正富邦信泓混合A |
1.2364 |
-2.75% |
| 2026-01-19 |
方正富邦信泓混合A |
1.2704 |
2.01% |
| 2026-01-16 |
方正富邦信泓混合A |
1.2454 |
6.44% |
| 2026-01-15 |
方正富邦信泓混合A |
1.1700 |
-1.17% |
| 2026-01-14 |
方正富邦信泓混合A |
1.1839 |
-2.47% |
| 2026-01-13 |
方正富邦信泓混合A |
1.2131 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
方正富邦信泓混合A |
1.2227 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
方正富邦信泓混合A |
1.2150 |
2.34% |
| 2026-01-08 |
方正富邦信泓混合A |
1.1872 |
-1.31% |
| 2026-01-07 |
方正富邦信泓混合A |
1.2029 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
方正富邦信泓混合A |
1.1940 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
方正富邦信泓混合A |
1.1926 |
1.14% |
| 2025-12-31 |
方正富邦信泓混合A |
1.1791 |
0.66% |
| 2025-12-30 |
方正富邦信泓混合A |
1.1714 |
6.45% |
| 2025-12-29 |
方正富邦信泓混合A |
1.1004 |
4.82% |
| 2025-12-26 |
方正富邦信泓混合A |
1.0498 |
1.15% |
| 2025-12-25 |
方正富邦信泓混合A |
1.0379 |
4.21% |
| 2025-12-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.9960 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
方正富邦信泓混合A |
0.9935 |
-0.68% |
| 2025-12-22 |
方正富邦信泓混合A |
1.0003 |
2.13% |
| 2025-12-19 |
方正富邦信泓混合A |
0.9794 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
方正富邦信泓混合A |
0.9761 |
-1.57% |
| 2025-12-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.9917 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
方正富邦信泓混合A |
0.9712 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
方正富邦信泓混合A |
0.9870 |
-3.55% |
| 2025-12-12 |
方正富邦信泓混合A |
1.0220 |
-0.81% |
| 2025-12-11 |
方正富邦信泓混合A |
1.0303 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
方正富邦信泓混合A |
1.0508 |
1.48% |
| 2025-12-09 |
方正富邦信泓混合A |
1.0355 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
方正富邦信泓混合A |
1.0501 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
方正富邦信泓混合A |
1.0313 |
3.58% |
| 2025-12-04 |
方正富邦信泓混合A |
0.9957 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
方正富邦信泓混合A |
0.9750 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
方正富邦信泓混合A |
0.9784 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
方正富邦信泓混合A |
0.9947 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
方正富邦信泓混合A |
0.9857 |
2.18% |
| 2025-11-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.9647 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
方正富邦信泓混合A |
0.9592 |
3.22% |
| 2025-11-25 |
方正富邦信泓混合A |
0.9293 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.9263 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.9262 |
1.07% |
| 2025-11-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.9164 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
方正富邦信泓混合A |
0.9343 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
方正富邦信泓混合A |
0.9408 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.9433 |
1.16% |
| 2025-11-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.9325 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.9556 |
-0.07% |
| 2025-11-12 |
方正富邦信泓混合A |
0.9563 |
-1.53% |
| 2025-11-11 |
方正富邦信泓混合A |
0.9712 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
方正富邦信泓混合A |
0.9745 |
-3.64% |
| 2025-11-07 |
方正富邦信泓混合A |
1.0100 |
-3.50% |
| 2025-11-06 |
方正富邦信泓混合A |
1.0453 |
4.28% |
| 2025-11-05 |
方正富邦信泓混合A |
1.0024 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
方正富邦信泓混合A |
1.0004 |
-4.37% |
| 2025-11-03 |
方正富邦信泓混合A |
1.0441 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
方正富邦信泓混合A |
1.0476 |
0.44% |
| 2025-10-30 |
方正富邦信泓混合A |
1.0430 |
-3.57% |
| 2025-10-29 |
方正富邦信泓混合A |
1.0802 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
方正富邦信泓混合A |
1.0637 |
1.35% |
| 2025-10-27 |
方正富邦信泓混合A |
1.0495 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
方正富邦信泓混合A |
1.0374 |
3.22% |
| 2025-10-23 |
方正富邦信泓混合A |
1.0050 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
方正富邦信泓混合A |
1.0231 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
方正富邦信泓混合A |
1.0253 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
方正富邦信泓混合A |
1.0064 |
2.06% |
| 2025-10-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.9861 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
方正富邦信泓混合A |
1.0181 |
-1.63% |
| 2025-10-15 |
方正富邦信泓混合A |
1.0350 |
5.10% |
| 2025-10-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.9848 |
-5.68% |
| 2025-10-13 |
方正富邦信泓混合A |
1.0441 |
-4.25% |
| 2025-10-10 |
方正富邦信泓混合A |
1.0904 |
-3.71% |
| 2025-10-09 |
方正富邦信泓混合A |
1.1324 |
-1.11% |
| 2025-09-30 |
方正富邦信泓混合A |
1.1451 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
方正富邦信泓混合A |
1.1388 |
4.36% |
| 2025-09-26 |
方正富邦信泓混合A |
1.0912 |
-3.47% |
| 2025-09-25 |
方正富邦信泓混合A |
1.1304 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
方正富邦信泓混合A |
1.1328 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
方正富邦信泓混合A |
1.1290 |
0.67% |
| 2025-09-22 |
方正富邦信泓混合A |
1.1215 |
2.73% |
| 2025-09-19 |
方正富邦信泓混合A |
1.0917 |
-5.43% |
| 2025-09-18 |
方正富邦信泓混合A |
1.1544 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
方正富邦信泓混合A |
1.1393 |
2.12% |
