近一年方正富邦信泓混合A|方正富邦信泓混合基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦信泓混合A006689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
方正富邦信泓混合A |
1.0003 |
2.13% |
| 2025-12-19 |
方正富邦信泓混合A |
0.9794 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
方正富邦信泓混合A |
0.9761 |
-1.57% |
| 2025-12-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.9917 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
方正富邦信泓混合A |
0.9712 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
方正富邦信泓混合A |
0.9870 |
-3.55% |
| 2025-12-12 |
方正富邦信泓混合A |
1.0220 |
-0.81% |
| 2025-12-11 |
方正富邦信泓混合A |
1.0303 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
方正富邦信泓混合A |
1.0508 |
1.48% |
| 2025-12-09 |
方正富邦信泓混合A |
1.0355 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
方正富邦信泓混合A |
1.0501 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
方正富邦信泓混合A |
1.0313 |
3.58% |
| 2025-12-04 |
方正富邦信泓混合A |
0.9957 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
方正富邦信泓混合A |
0.9750 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
方正富邦信泓混合A |
0.9784 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
方正富邦信泓混合A |
0.9947 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
方正富邦信泓混合A |
0.9857 |
2.18% |
| 2025-11-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.9647 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
方正富邦信泓混合A |
0.9592 |
3.22% |
| 2025-11-25 |
方正富邦信泓混合A |
0.9293 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.9263 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.9262 |
1.07% |
| 2025-11-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.9164 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
方正富邦信泓混合A |
0.9343 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
方正富邦信泓混合A |
0.9408 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.9433 |
1.16% |
| 2025-11-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.9325 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.9556 |
-0.07% |
| 2025-11-12 |
方正富邦信泓混合A |
0.9563 |
-1.53% |
| 2025-11-11 |
方正富邦信泓混合A |
0.9712 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
方正富邦信泓混合A |
0.9745 |
-3.64% |
| 2025-11-07 |
方正富邦信泓混合A |
1.0100 |
-3.50% |
| 2025-11-06 |
方正富邦信泓混合A |
1.0453 |
4.28% |
| 2025-11-05 |
方正富邦信泓混合A |
1.0024 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
方正富邦信泓混合A |
1.0004 |
-4.37% |
| 2025-11-03 |
方正富邦信泓混合A |
1.0441 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
方正富邦信泓混合A |
1.0476 |
0.44% |
| 2025-10-30 |
方正富邦信泓混合A |
1.0430 |
-3.57% |
| 2025-10-29 |
方正富邦信泓混合A |
1.0802 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
方正富邦信泓混合A |
1.0637 |
1.35% |
| 2025-10-27 |
方正富邦信泓混合A |
1.0495 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
方正富邦信泓混合A |
1.0374 |
3.22% |
| 2025-10-23 |
方正富邦信泓混合A |
1.0050 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
方正富邦信泓混合A |
1.0231 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
方正富邦信泓混合A |
1.0253 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
方正富邦信泓混合A |
1.0064 |
2.06% |
| 2025-10-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.9861 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
方正富邦信泓混合A |
1.0181 |
-1.63% |
| 2025-10-15 |
方正富邦信泓混合A |
1.0350 |
5.10% |
| 2025-10-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.9848 |
-5.68% |
| 2025-10-13 |
方正富邦信泓混合A |
1.0441 |
-4.25% |
| 2025-10-10 |
方正富邦信泓混合A |
1.0904 |
-3.71% |
| 2025-10-09 |
方正富邦信泓混合A |
1.1324 |
-1.11% |
| 2025-09-30 |
方正富邦信泓混合A |
1.1451 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
方正富邦信泓混合A |
1.1388 |
4.36% |
| 2025-09-26 |
方正富邦信泓混合A |
1.0912 |
-3.47% |
| 2025-09-25 |
方正富邦信泓混合A |
1.1304 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
方正富邦信泓混合A |
1.1328 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
方正富邦信泓混合A |
1.1290 |
0.67% |
| 2025-09-22 |
方正富邦信泓混合A |
1.1215 |
2.73% |
| 2025-09-19 |
方正富邦信泓混合A |
1.0917 |
-5.43% |
| 2025-09-18 |
方正富邦信泓混合A |
1.1544 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
方正富邦信泓混合A |
1.1393 |
2.12% |
| 2025-09-16 |
方正富邦信泓混合A |
1.1157 |
7.29% |
| 2025-09-15 |
方正富邦信泓混合A |
1.0399 |
2.38% |
| 2025-09-12 |
方正富邦信泓混合A |
1.0157 |
-0.99% |
| 2025-09-11 |
方正富邦信泓混合A |
1.0259 |
2.48% |
| 2025-09-10 |
方正富邦信泓混合A |
1.0011 |
-1.18% |
| 2025-09-09 |
方正富邦信泓混合A |
1.0131 |
0.53% |
| 2025-09-08 |
方正富邦信泓混合A |
1.0078 |
5.46% |
| 2025-09-05 |
方正富邦信泓混合A |
0.9556 |
2.50% |
| 2025-09-04 |
方正富邦信泓混合A |
0.9323 |
-3.90% |
| 2025-09-03 |
方正富邦信泓混合A |
0.9701 |
-2.55% |
| 2025-09-02 |
方正富邦信泓混合A |
0.9955 |
2.38% |
| 2025-09-01 |
方正富邦信泓混合A |
0.9724 |
-0.48% |
| 2025-08-29 |
方正富邦信泓混合A |
0.9771 |
1.43% |
| 2025-08-28 |
方正富邦信泓混合A |
0.9633 |
0.69% |
| 2025-08-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.9567 |
-1.12% |
| 2025-08-26 |
方正富邦信泓混合A |
0.9675 |
-2.07% |
| 2025-08-25 |
方正富邦信泓混合A |
0.9880 |
2.84% |
| 2025-08-22 |
方正富邦信泓混合A |
0.9607 |
2.66% |
| 2025-08-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.9358 |
-2.75% |
| 2025-08-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.9623 |
-0.80% |
| 2025-08-19 |
方正富邦信泓混合A |
0.9701 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
方正富邦信泓混合A |
0.9685 |
2.22% |
| 2025-08-15 |
方正富邦信泓混合A |
0.9475 |
4.96% |
| 2025-08-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.9027 |
-1.39% |
| 2025-08-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.9154 |
2.52% |
| 2025-08-12 |
方正富邦信泓混合A |
0.8929 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
方正富邦信泓混合A |
0.8935 |
1.88% |
| 2025-08-08 |
方正富邦信泓混合A |
0.8770 |
-3.05% |
| 2025-08-07 |
方正富邦信泓混合A |
0.9046 |
0.36% |
| 2025-08-06 |
方正富邦信泓混合A |
0.9014 |
4.33% |
| 2025-08-05 |
方正富邦信泓混合A |
0.8640 |
1.71% |
| 2025-08-04 |
方正富邦信泓混合A |
0.8495 |
4.49% |
| 2025-08-01 |
方正富邦信泓混合A |
0.8130 |
-0.74% |
| 2025-07-31 |
方正富邦信泓混合A |
0.8191 |
0.34% |
| 2025-07-30 |
方正富邦信泓混合A |
0.8163 |
-2.39% |
| 2025-07-29 |
方正富邦信泓混合A |
0.8363 |
-0.42% |
| 2025-07-28 |
方正富邦信泓混合A |
0.8398 |
0.50% |
| 2025-07-25 |
方正富邦信泓混合A |
0.8356 |
0.35% |
| 2025-07-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.8327 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
方正富邦信泓混合A |
0.8328 |
1.04% |
| 2025-07-22 |
方正富邦信泓混合A |
0.8242 |
-1.28% |
| 2025-07-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.8349 |
2.42% |
| 2025-07-18 |
方正富邦信泓混合A |
0.8152 |
-0.06% |
| 2025-07-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.8157 |
2.33% |
| 2025-07-16 |
方正富邦信泓混合A |
0.7971 |
4.51% |
| 2025-07-15 |
方正富邦信泓混合A |
0.7627 |
0.77% |
| 2025-07-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.7569 |
3.27% |
| 2025-07-11 |
方正富邦信泓混合A |
0.7329 |
2.02% |
| 2025-07-10 |
方正富邦信泓混合A |
0.7184 |
-1.41% |
| 2025-07-09 |
方正富邦信泓混合A |
0.7287 |
-1.07% |
| 2025-07-08 |
方正富邦信泓混合A |
0.7366 |
2.18% |
| 2025-07-07 |
方正富邦信泓混合A |
0.7209 |
-1.07% |
| 2025-07-04 |
方正富邦信泓混合A |
0.7287 |
-1.19% |
| 2025-07-03 |
方正富邦信泓混合A |
0.7375 |
-0.16% |
| 2025-07-02 |
方正富邦信泓混合A |
0.7387 |
-2.30% |
| 2025-07-01 |
方正富邦信泓混合A |
0.7561 |
-0.88% |
| 2025-06-30 |
方正富邦信泓混合A |
0.7628 |
1.15% |
| 2025-06-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.7541 |
-1.00% |
| 2025-06-26 |
方正富邦信泓混合A |
0.7617 |
-0.86% |
| 2025-06-25 |
方正富邦信泓混合A |
0.7683 |
3.24% |
| 2025-06-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.7442 |
6.07% |
| 2025-06-23 |
方正富邦信泓混合A |
0.7016 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.7004 |
-4.19% |
| 2025-06-19 |
方正富邦信泓混合A |
0.7310 |
-0.89% |
| 2025-06-18 |
方正富邦信泓混合A |
0.7376 |
1.86% |
| 2025-06-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.7241 |
-1.75% |
| 2025-06-16 |
方正富邦信泓混合A |
0.7370 |
-0.23% |
| 2025-06-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.7387 |
-2.37% |
| 2025-06-12 |
方正富邦信泓混合A |
0.7566 |
1.64% |
| 2025-06-11 |
方正富邦信泓混合A |
0.7444 |
1.29% |
| 2025-06-10 |
方正富邦信泓混合A |
0.7349 |
-2.44% |
| 2025-06-09 |
方正富邦信泓混合A |
0.7533 |
-0.91% |
| 2025-06-06 |
方正富邦信泓混合A |
0.7602 |
-1.60% |
| 2025-06-05 |
方正富邦信泓混合A |
0.7726 |
3.12% |
| 2025-06-04 |
方正富邦信泓混合A |
0.7492 |
1.33% |
| 2025-06-03 |
方正富邦信泓混合A |
0.7394 |
-0.38% |
| 2025-05-30 |
方正富邦信泓混合A |
0.7422 |
-3.77% |
| 2025-05-29 |
方正富邦信泓混合A |
0.7713 |
-0.49% |
| 2025-05-28 |
方正富邦信泓混合A |
0.7751 |
0.79% |
| 2025-05-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.7690 |
-0.85% |
| 2025-05-26 |
方正富邦信泓混合A |
0.7756 |
-0.64% |
| 2025-05-23 |
方正富邦信泓混合A |
0.7806 |
0.39% |
| 2025-05-22 |
方正富邦信泓混合A |
0.7776 |
-1.12% |
| 2025-05-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.7864 |
-0.64% |
| 2025-05-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.7915 |
-1.70% |
| 2025-05-19 |
方正富邦信泓混合A |
0.8052 |
-2.14% |
| 2025-05-16 |
方正富邦信泓混合A |
0.8228 |
2.68% |
| 2025-05-15 |
方正富邦信泓混合A |
0.8013 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.8167 |
-1.31% |
| 2025-05-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.8275 |
-0.86% |
| 2025-05-12 |
方正富邦信泓混合A |
0.8347 |
2.90% |
| 2025-05-09 |
方正富邦信泓混合A |
0.8112 |
-3.68% |
| 2025-05-08 |
方正富邦信泓混合A |
0.8422 |
1.24% |
| 2025-05-07 |
方正富邦信泓混合A |
0.8319 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
方正富邦信泓混合A |
0.8268 |
2.00% |
| 2025-04-30 |
方正富邦信泓混合A |
0.8106 |
2.70% |
| 2025-04-29 |
方正富邦信泓混合A |
0.7893 |
3.24% |
| 2025-04-28 |
方正富邦信泓混合A |
0.7645 |
-1.87% |
| 2025-04-25 |
方正富邦信泓混合A |
0.7791 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.7818 |
1.56% |
| 2025-04-23 |
方正富邦信泓混合A |
0.7698 |
7.41% |
| 2025-04-22 |
方正富邦信泓混合A |
0.7167 |
-1.40% |
| 2025-04-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.7269 |
3.12% |
| 2025-04-18 |
方正富邦信泓混合A |
0.7049 |
-1.23% |
| 2025-04-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.7137 |
-0.31% |
| 2025-04-16 |
方正富邦信泓混合A |
0.7159 |
-1.47% |
| 2025-04-15 |
方正富邦信泓混合A |
0.7266 |
1.35% |
| 2025-04-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.7169 |
1.59% |
| 2025-04-11 |
方正富邦信泓混合A |
0.7057 |
3.61% |
| 2025-04-10 |
方正富邦信泓混合A |
0.6811 |
5.16% |
| 2025-04-09 |
方正富邦信泓混合A |
0.6477 |
1.84% |
| 2025-04-08 |
方正富邦信泓混合A |
0.6360 |
-5.92% |
| 2025-04-07 |
方正富邦信泓混合A |
0.6760 |
-11.62% |
| 2025-04-03 |
方正富邦信泓混合A |
0.7649 |
-2.68% |
| 2025-04-02 |
方正富邦信泓混合A |
0.7860 |
2.38% |
| 2025-04-01 |
方正富邦信泓混合A |
0.7677 |
-1.55% |
| 2025-03-31 |
方正富邦信泓混合A |
0.7798 |
-3.18% |
| 2025-03-28 |
方正富邦信泓混合A |
0.8054 |
-1.31% |
| 2025-03-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.8161 |
-1.89% |
| 2025-03-26 |
方正富邦信泓混合A |
0.8318 |
1.50% |
| 2025-03-25 |
方正富邦信泓混合A |
0.8195 |
-3.94% |
| 2025-03-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.8531 |
1.45% |
| 2025-03-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.8409 |
-4.38% |
| 2025-03-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.8794 |
0.30% |
| 2025-03-19 |
方正富邦信泓混合A |
0.8768 |
1.24% |
| 2025-03-18 |
方正富邦信泓混合A |
0.8661 |
2.17% |
| 2025-03-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.8477 |
2.29% |
| 2025-03-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.8287 |
3.01% |
| 2025-03-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.8045 |
-6.16% |
| 2025-03-12 |
方正富邦信泓混合A |
0.8573 |
2.01% |
| 2025-03-11 |
方正富邦信泓混合A |
0.8404 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
方正富邦信泓混合A |
0.8408 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
方正富邦信泓混合A |
0.8436 |
1.49% |
| 2025-03-06 |
方正富邦信泓混合A |
0.8312 |
1.09% |
| 2025-03-05 |
方正富邦信泓混合A |
0.8222 |
3.76% |
| 2025-03-04 |
方正富邦信泓混合A |
0.7924 |
3.19% |
| 2025-03-03 |
方正富邦信泓混合A |
0.7679 |
-2.00% |
| 2025-02-28 |
方正富邦信泓混合A |
0.7836 |
-6.97% |
| 2025-02-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.8423 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
方正富邦信泓混合A |
0.8425 |
3.20% |
| 2025-02-25 |
方正富邦信泓混合A |
0.8164 |
1.05% |
| 2025-02-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.8079 |
-0.94% |
| 2025-02-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.8156 |
2.05% |
| 2025-02-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.7992 |
2.55% |
| 2025-02-19 |
方正富邦信泓混合A |
0.7793 |
8.18% |
| 2025-02-18 |
方正富邦信泓混合A |
0.7204 |
-1.50% |
| 2025-02-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.7314 |
4.46% |
| 2025-02-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.7002 |
-1.55% |
| 2025-02-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.7112 |
-3.46% |
| 2025-02-12 |
方正富邦信泓混合A |
0.7367 |
0.56% |
| 2025-02-11 |
方正富邦信泓混合A |
0.7326 |
0.81% |
| 2025-02-10 |
方正富邦信泓混合A |
0.7267 |
-0.56% |
| 2025-02-07 |
方正富邦信泓混合A |
0.7308 |
-0.07% |
| 2025-02-06 |
方正富邦信泓混合A |
0.7313 |
6.63% |
| 2025-02-05 |
方正富邦信泓混合A |
0.6858 |
3.08% |
| 2025-01-27 |
方正富邦信泓混合A |
0.6653 |
-2.63% |
| 2025-01-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.6833 |
3.89% |
| 2025-01-23 |
方正富邦信泓混合A |
0.6577 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
方正富邦信泓混合A |
0.6631 |
-0.94% |
| 2025-01-21 |
方正富邦信泓混合A |
0.6694 |
5.22% |
| 2025-01-20 |
方正富邦信泓混合A |
0.6362 |
1.02% |
| 2025-01-17 |
方正富邦信泓混合A |
0.6298 |
-0.43% |
| 2025-01-16 |
方正富邦信泓混合A |
0.6325 |
-1.19% |
| 2025-01-15 |
方正富邦信泓混合A |
0.6401 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
方正富邦信泓混合A |
0.6397 |
4.82% |
| 2025-01-13 |
方正富邦信泓混合A |
0.6103 |
-1.05% |
| 2025-01-10 |
方正富邦信泓混合A |
0.6168 |
2.00% |
| 2025-01-09 |
方正富邦信泓混合A |
0.6047 |
2.82% |
| 2025-01-08 |
方正富邦信泓混合A |
0.5881 |
1.31% |
| 2025-01-07 |
方正富邦信泓混合A |
0.5805 |
1.50% |
| 2025-01-06 |
方正富邦信泓混合A |
0.5719 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
方正富邦信泓混合A |
0.5738 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
方正富邦信泓混合A |
0.5852 |
-1.10% |
| 2024-12-31 |
方正富邦信泓混合A |
0.5917 |
-1.33% |
| 2024-12-26 |
方正富邦信泓混合A |
0.5955 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
方正富邦信泓混合A |
0.5950 |
0.59% |
| 2024-12-24 |
方正富邦信泓混合A |
0.5915 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
方正富邦信泓混合A |
0.5849 |
0.65% |
