近一年南华瑞元定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞元定期开放债券006667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0333 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0332 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0332 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0331 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0330 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0329 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0325 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0323 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0315 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0307 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0307 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0308 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0300 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0299 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0298 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0298 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0298 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0294 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0293 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0291 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0290 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0299 |
-0.30% |
| 2026-02-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0330 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0324 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0324 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0320 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0320 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0320 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0317 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0317 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0314 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0305 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0300 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0294 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0290 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0286 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0280 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0283 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0291 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0288 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0287 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0287 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0295 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0289 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0292 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0282 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0277 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0268 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0266 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0276 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0279 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0272 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0268 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0261 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0263 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0257 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0275 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0285 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0290 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0289 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0282 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0284 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0295 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0305 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0304 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0302 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0604 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0599 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0596 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0593 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0599 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0609 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0606 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0606 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0602 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0591 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0584 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0580 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0566 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0562 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0564 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0563 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0560 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0557 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0563 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0548 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0540 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0541 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0538 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0527 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0528 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0519 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0503 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0504 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0502 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0507 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0530 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0546 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0543 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0556 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0567 |
0.15% |
