今年以来南华瑞元定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞元定期开放债券006667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0333 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0332 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0332 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0331 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0330 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0329 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0325 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0323 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0315 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0307 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0307 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0308 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0300 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0299 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0298 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0298 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0298 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0296 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0294 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0293 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0291 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0290 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0299 |
-0.30% |
| 2026-02-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0330 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0324 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0324 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0320 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0320 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0320 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0317 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0317 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0314 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0305 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0300 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0294 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0290 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0286 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0280 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0283 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0291 |
0.03% |
