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今年以来南华瑞元定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞元定期开放债券006667净值及计算阶段收益
今年以来006667基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-03 南华瑞元定期开放债券 1.0253 0.00%
2026-07-02 南华瑞元定期开放债券 1.0253 0.00%
2026-07-01 南华瑞元定期开放债券 1.0253 0.00%
2026-06-30 南华瑞元定期开放债券 1.0253 0.00%
2026-06-29 南华瑞元定期开放债券 1.0253 -0.01%
2026-06-26 南华瑞元定期开放债券 1.0254 0.00%
2026-06-25 南华瑞元定期开放债券 1.0254 0.00%
2026-06-24 南华瑞元定期开放债券 1.0254 0.00%
2026-06-23 南华瑞元定期开放债券 1.0254 0.00%
2026-06-22 南华瑞元定期开放债券 1.0254 0.00%
2026-06-18 南华瑞元定期开放债券 1.0254 0.00%
2026-06-17 南华瑞元定期开放债券 1.0254 0.00%
2026-06-16 南华瑞元定期开放债券 1.0254 0.00%
2026-06-15 南华瑞元定期开放债券 1.0254 0.00%
2026-06-12 南华瑞元定期开放债券 1.0254 0.00%
2026-06-11 南华瑞元定期开放债券 1.0254 0.00%
2026-06-10 南华瑞元定期开放债券 1.0254 0.00%
2026-06-09 南华瑞元定期开放债券 1.0254 0.00%
2026-06-08 南华瑞元定期开放债券 1.0254 0.01%
2026-06-05 南华瑞元定期开放债券 1.0253 0.00%
2026-06-04 南华瑞元定期开放债券 1.0253 -0.77%
2026-06-03 南华瑞元定期开放债券 1.0333 0.01%
2026-06-02 南华瑞元定期开放债券 1.0332 0.00%
2026-06-01 南华瑞元定期开放债券 1.0332 0.01%
2026-05-29 南华瑞元定期开放债券 1.0331 0.01%
2026-05-28 南华瑞元定期开放债券 1.0330 0.01%
2026-05-27 南华瑞元定期开放债券 1.0329 0.02%
2026-05-26 南华瑞元定期开放债券 1.0327 0.00%
2026-05-25 南华瑞元定期开放债券 1.0327 0.01%
2026-05-22 南华瑞元定期开放债券 1.0326 -0.01%
2026-05-21 南华瑞元定期开放债券 1.0327 0.00%
2026-05-20 南华瑞元定期开放债券 1.0327 0.01%
2026-05-19 南华瑞元定期开放债券 1.0326 0.01%
2026-05-18 南华瑞元定期开放债券 1.0325 0.02%
2026-05-15 南华瑞元定期开放债券 1.0323 0.01%
2026-05-14 南华瑞元定期开放债券 1.0322 0.00%
2026-05-13 南华瑞元定期开放债券 1.0322 0.00%
2026-05-12 南华瑞元定期开放债券 1.0322 0.01%
2026-05-11 南华瑞元定期开放债券 1.0321 0.00%
2026-05-08 南华瑞元定期开放债券 1.0321 0.00%
2026-04-30 南华瑞元定期开放债券 1.0321 0.00%
2026-04-29 南华瑞元定期开放债券 1.0321 0.02%
2026-04-28 南华瑞元定期开放债券 1.0319 0.01%
2026-04-27 南华瑞元定期开放债券 1.0318 -0.01%
2026-04-24 南华瑞元定期开放债券 1.0319 0.00%
2026-04-23 南华瑞元定期开放债券 1.0319 0.00%
2026-04-22 南华瑞元定期开放债券 1.0319 0.01%
2026-04-21 南华瑞元定期开放债券 1.0318 0.00%
2026-04-20 南华瑞元定期开放债券 1.0318 0.02%
2026-04-17 南华瑞元定期开放债券 1.0316 0.00%
2026-04-16 南华瑞元定期开放债券 1.0316 0.01%
2026-04-15 南华瑞元定期开放债券 1.0315 0.03%
2026-04-14 南华瑞元定期开放债券 1.0312 0.00%
2026-04-13 南华瑞元定期开放债券 1.0312 0.02%
2026-04-10 南华瑞元定期开放债券 1.0310 0.00%
2026-04-09 南华瑞元定期开放债券 1.0310 0.01%
2026-04-08 南华瑞元定期开放债券 1.0309 0.00%
2026-04-07 南华瑞元定期开放债券 1.0309 0.02%
2026-04-03 南华瑞元定期开放债券 1.0307 0.01%
2026-04-02 南华瑞元定期开放债券 1.0306 0.00%
2026-04-01 南华瑞元定期开放债券 1.0306 -0.01%
2026-03-31 南华瑞元定期开放债券 1.0307 -0.01%
2026-03-30 南华瑞元定期开放债券 1.0308 0.05%
2026-03-27 南华瑞元定期开放债券 1.0303 0.00%
2026-03-26 南华瑞元定期开放债券 1.0303 0.02%
2026-03-25 南华瑞元定期开放债券 1.0301 0.00%
2026-03-24 南华瑞元定期开放债券 1.0301 0.00%
2026-03-23 南华瑞元定期开放债券 1.0301 0.00%
2026-03-20 南华瑞元定期开放债券 1.0301 0.00%
2026-03-19 南华瑞元定期开放债券 1.0301 0.01%
2026-03-18 南华瑞元定期开放债券 1.0300 0.01%
2026-03-17 南华瑞元定期开放债券 1.0299 0.01%
2026-03-16 南华瑞元定期开放债券 1.0298 0.00%
2026-03-13 南华瑞元定期开放债券 1.0298 0.00%
2026-03-12 南华瑞元定期开放债券 1.0298 0.01%
2026-03-11 南华瑞元定期开放债券 1.0297 0.00%
2026-03-10 南华瑞元定期开放债券 1.0297 0.01%
2026-03-09 南华瑞元定期开放债券 1.0296 0.00%
2026-03-06 南华瑞元定期开放债券 1.0296 0.00%
2026-03-05 南华瑞元定期开放债券 1.0296 0.00%
2026-03-04 南华瑞元定期开放债券 1.0296 0.02%
2026-03-03 南华瑞元定期开放债券 1.0294 0.01%
2026-03-02 南华瑞元定期开放债券 1.0293 0.02%
2026-02-27 南华瑞元定期开放债券 1.0291 0.01%
2026-02-26 南华瑞元定期开放债券 1.0290 -0.09%
2026-02-25 南华瑞元定期开放债券 1.0299 -0.30%
2026-02-24 南华瑞元定期开放债券 1.0330 0.04%
2026-02-13 南华瑞元定期开放债券 1.0326 0.00%
2026-02-12 南华瑞元定期开放债券 1.0326 0.00%
2026-02-11 南华瑞元定期开放债券 1.0326 0.02%
2026-02-10 南华瑞元定期开放债券 1.0324 0.00%
2026-02-09 南华瑞元定期开放债券 1.0324 0.02%
2026-02-06 南华瑞元定期开放债券 1.0322 0.00%
2026-02-05 南华瑞元定期开放债券 1.0322 0.02%
2026-02-04 南华瑞元定期开放债券 1.0320 0.00%
2026-02-03 南华瑞元定期开放债券 1.0320 0.00%
2026-02-02 南华瑞元定期开放债券 1.0320 0.01%
2026-01-30 南华瑞元定期开放债券 1.0319 0.01%
2026-01-29 南华瑞元定期开放债券 1.0318 0.01%
2026-01-28 南华瑞元定期开放债券 1.0317 0.01%
2026-01-27 南华瑞元定期开放债券 1.0316 -0.01%
2026-01-26 南华瑞元定期开放债券 1.0317 0.01%
2026-01-23 南华瑞元定期开放债券 1.0316 0.04%
2026-01-22 南华瑞元定期开放债券 1.0312 -0.02%
2026-01-21 南华瑞元定期开放债券 1.0314 0.02%
2026-01-20 南华瑞元定期开放债券 1.0312 0.02%
2026-01-19 南华瑞元定期开放债券 1.0310 0.01%
2026-01-16 南华瑞元定期开放债券 1.0309 0.04%
2026-01-15 南华瑞元定期开放债券 1.0305 0.05%
2026-01-14 南华瑞元定期开放债券 1.0300 0.03%
2026-01-13 南华瑞元定期开放债券 1.0297 0.03%
2026-01-12 南华瑞元定期开放债券 1.0294 0.04%
2026-01-09 南华瑞元定期开放债券 1.0290 0.04%
2026-01-08 南华瑞元定期开放债券 1.0286 0.06%
2026-01-07 南华瑞元定期开放债券 1.0280 -0.03%
2026-01-06 南华瑞元定期开放债券 1.0283 -0.08%
2026-01-05 南华瑞元定期开放债券 1.0291 0.03%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华丰睿量化选股混合A 1.1386 0.93%
南华丰睿量化选股混合C 1.1279 0.93%
南华丰淳混合A 1.4600 0.55%
南华丰淳混合C 1.3822 0.55%
南华科技创新混合发起A 1.4256 0.42%
南华科技创新混合发起C 1.4188 0.42%
南华丰汇混合A 2.0188 0.13%
南华瑞扬纯债A 1.1570 0.01%
南华瑞恒中短债债券A 1.1000 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 1.0872 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%