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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 易方达安悦超短债A | 1.0151 | 0.01% |
2024-04-29 | 易方达安悦超短债A | 1.0150 | -0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
港股科技 | 0.5495 | 8.38% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
HK新经济 | 0.9159 | 6.79% |
HK消费50 | 0.9705 | 5.92% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.9754 | 5.57% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.9721 | 5.57% |
H股ETF | 0.8159 | 4.83% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7986 | 4.72% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0257 | 0.23% |
同泰中短债A | 1.0418 | 0.12% |
同泰中短债C | 1.0399 | 0.12% |
同泰中短债E | 1.0365 | 0.12% |
中银中短债债券A | 1.0496 | 0.10% |
汇添富中短债A | 1.0821 | 0.10% |
中邮鑫溢中短债债券A | 1.0533 | 0.10% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0533 | 0.10% |
汇添富中短债C | 1.0641 | 0.09% |
大成景优中短债A | 1.0962 | 0.09% |