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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0465 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0468 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0471 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0466 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0987 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0216 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0902 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债C | 1.0833 | 0.03% |
| 浦银悦享30天持有债券A | 1.0574 | 0.02% |
| 浦银悦享30天持有债券C | 1.0531 | 0.02% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1244 | 0.02% |
| 信澳优享债券E | 1.0166 | 0.02% |
| 信澳优享债券F | 1.0153 | 0.02% |
