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汇安嘉鑫纯债债券A基金净值查询(006625)

近一周汇安嘉鑫纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安嘉鑫纯债债券006625净值及计算阶段收益
近一周006625基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇安嘉鑫纯债债券 1.0569 0.01%
2026-09-15 汇安嘉鑫纯债债券 1.0568 -0.01%
2026-09-14 汇安嘉鑫纯债债券 1.0569 0.01%
2026-09-11 汇安嘉鑫纯债债券 1.0568 0.00%
2026-09-10 汇安嘉鑫纯债债券 1.0568 0.00%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.72%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.71%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.65%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.65%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.47%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.47%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.42%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.42%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.36%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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