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华夏养老2045(FOF)C(华夏养老2045三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(006621)

近一季华夏养老2045(FOF)C|华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏养老2045(FOF)C006621净值及计算阶段收益
近一季006621基金累计收益率-6.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏养老2045(FOF)C 1.4578 -0.51%
2026-09-11 华夏养老2045(FOF)C 1.4652 -0.43%
2026-09-10 华夏养老2045(FOF)C 1.4715 -0.45%
2026-09-09 华夏养老2045(FOF)C 1.4781 -0.01%
2026-09-08 华夏养老2045(FOF)C 1.4782 -0.26%
2026-09-07 华夏养老2045(FOF)C 1.4821 1.33%
2026-09-04 华夏养老2045(FOF)C 1.4624 -0.67%
2026-09-03 华夏养老2045(FOF)C 1.4723 0.38%
2026-09-02 华夏养老2045(FOF)C 1.4667 -0.92%
2026-09-01 华夏养老2045(FOF)C 1.4802 -1.05%
2026-08-31 华夏养老2045(FOF)C 1.4958 0.15%
2026-08-28 华夏养老2045(FOF)C 1.4935 -0.65%
2026-08-27 华夏养老2045(FOF)C 1.5033 1.33%
2026-08-26 华夏养老2045(FOF)C 1.4833 0.24%
2026-08-25 华夏养老2045(FOF)C 1.4798 -0.03%
2026-08-24 华夏养老2045(FOF)C 1.4803 -1.38%
2026-08-21 华夏养老2045(FOF)C 1.5007 0.79%
2026-08-20 华夏养老2045(FOF)C 1.4889 0.62%
2026-08-19 华夏养老2045(FOF)C 1.4797 -3.80%
2026-08-18 华夏养老2045(FOF)C 1.5359 -0.54%
2026-08-17 华夏养老2045(FOF)C 1.5442 2.16%
2026-08-14 华夏养老2045(FOF)C 1.5109 0.64%
2026-08-13 华夏养老2045(FOF)C 1.5013 -0.36%
2026-08-12 华夏养老2045(FOF)C 1.5067 1.09%
2026-08-11 华夏养老2045(FOF)C 1.4904 -0.33%
2026-08-10 华夏养老2045(FOF)C 1.4954 -0.23%
2026-08-07 华夏养老2045(FOF)C 1.4989 1.47%
2026-08-06 华夏养老2045(FOF)C 1.4768 0.16%
2026-08-05 华夏养老2045(FOF)C 1.4745 2.05%
2026-08-04 华夏养老2045(FOF)C 1.4442 3.43%
2026-08-03 华夏养老2045(FOF)C 1.3947 -1.38%
2026-07-31 华夏养老2045(FOF)C 1.4139 1.90%
2026-07-30 华夏养老2045(FOF)C 1.3870 -2.88%
2026-07-29 华夏养老2045(FOF)C 1.4269 0.14%
2026-07-28 华夏养老2045(FOF)C 1.4249 -4.62%
2026-07-27 华夏养老2045(FOF)C 1.4907 1.97%
2026-07-24 华夏养老2045(FOF)C 1.4613 -1.29%
2026-07-23 华夏养老2045(FOF)C 1.4802 -0.51%
2026-07-22 华夏养老2045(FOF)C 1.4878 -1.37%
2026-07-21 华夏养老2045(FOF)C 1.5082 4.62%
2026-07-20 华夏养老2045(FOF)C 1.4385 -1.40%
2026-07-17 华夏养老2045(FOF)C 1.4586 -4.78%
2026-07-16 华夏养老2045(FOF)C 1.5283 -2.50%
2026-07-15 华夏养老2045(FOF)C 1.5665 -1.67%
2026-07-14 华夏养老2045(FOF)C 1.5927 2.49%
2026-07-13 华夏养老2045(FOF)C 1.5530 -2.94%
2026-07-10 华夏养老2045(FOF)C 1.5986 -2.79%
2026-07-09 华夏养老2045(FOF)C 1.6432 3.22%
2026-07-08 华夏养老2045(FOF)C 1.5903 -0.64%
2026-07-07 华夏养老2045(FOF)C 1.6005 -0.74%
2026-07-06 华夏养老2045(FOF)C 1.6124 -0.94%
2026-07-03 华夏养老2045(FOF)C 1.6277 0.00%
2026-07-02 华夏养老2045(FOF)C 1.6277 -4.54%
2026-07-01 华夏养老2045(FOF)C 1.7016 -1.33%
2026-06-30 华夏养老2045(FOF)C 1.7242 2.16%
2026-06-29 华夏养老2045(FOF)C 1.6869 0.51%
2026-06-26 华夏养老2045(FOF)C 1.6783 -1.99%
2026-06-25 华夏养老2045(FOF)C 1.7117 1.81%
2026-06-24 华夏养老2045(FOF)C 1.6808 1.67%
2026-06-23 华夏养老2045(FOF)C 1.6527 -2.51%
2026-06-22 华夏养老2045(FOF)C 1.6942 1.17%
2026-06-18 华夏养老2045(FOF)C 1.6743 1.27%
2026-06-17 华夏养老2045(FOF)C 1.6531 1.43%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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