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华夏养老2045(FOF)C(华夏养老2045三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(006621)

近一年华夏养老2045(FOF)C|华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏养老2045(FOF)C006621净值及计算阶段收益
近一年006621基金累计收益率1.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏养老2045(FOF)C 1.4578 -0.51%
2026-09-11 华夏养老2045(FOF)C 1.4652 -0.43%
2026-09-10 华夏养老2045(FOF)C 1.4715 -0.45%
2026-09-09 华夏养老2045(FOF)C 1.4781 -0.01%
2026-09-08 华夏养老2045(FOF)C 1.4782 -0.26%
2026-09-07 华夏养老2045(FOF)C 1.4821 1.33%
2026-09-04 华夏养老2045(FOF)C 1.4624 -0.67%
2026-09-03 华夏养老2045(FOF)C 1.4723 0.38%
2026-09-02 华夏养老2045(FOF)C 1.4667 -0.92%
2026-09-01 华夏养老2045(FOF)C 1.4802 -1.05%
2026-08-31 华夏养老2045(FOF)C 1.4958 0.15%
2026-08-28 华夏养老2045(FOF)C 1.4935 -0.65%
2026-08-27 华夏养老2045(FOF)C 1.5033 1.33%
2026-08-26 华夏养老2045(FOF)C 1.4833 0.24%
2026-08-25 华夏养老2045(FOF)C 1.4798 -0.03%
2026-08-24 华夏养老2045(FOF)C 1.4803 -1.38%
2026-08-21 华夏养老2045(FOF)C 1.5007 0.79%
2026-08-20 华夏养老2045(FOF)C 1.4889 0.62%
2026-08-19 华夏养老2045(FOF)C 1.4797 -3.80%
2026-08-18 华夏养老2045(FOF)C 1.5359 -0.54%
2026-08-17 华夏养老2045(FOF)C 1.5442 2.16%
2026-08-14 华夏养老2045(FOF)C 1.5109 0.64%
2026-08-13 华夏养老2045(FOF)C 1.5013 -0.36%
2026-08-12 华夏养老2045(FOF)C 1.5067 1.09%
2026-08-11 华夏养老2045(FOF)C 1.4904 -0.33%
2026-08-10 华夏养老2045(FOF)C 1.4954 -0.23%
2026-08-07 华夏养老2045(FOF)C 1.4989 1.47%
2026-08-06 华夏养老2045(FOF)C 1.4768 0.16%
2026-08-05 华夏养老2045(FOF)C 1.4745 2.05%
2026-08-04 华夏养老2045(FOF)C 1.4442 3.43%
2026-08-03 华夏养老2045(FOF)C 1.3947 -1.38%
2026-07-31 华夏养老2045(FOF)C 1.4139 1.90%
2026-07-30 华夏养老2045(FOF)C 1.3870 -2.88%
2026-07-29 华夏养老2045(FOF)C 1.4269 0.14%
2026-07-28 华夏养老2045(FOF)C 1.4249 -4.62%
2026-07-27 华夏养老2045(FOF)C 1.4907 1.97%
2026-07-24 华夏养老2045(FOF)C 1.4613 -1.29%
2026-07-23 华夏养老2045(FOF)C 1.4802 -0.51%
2026-07-22 华夏养老2045(FOF)C 1.4878 -1.37%
2026-07-21 华夏养老2045(FOF)C 1.5082 4.62%
2026-07-20 华夏养老2045(FOF)C 1.4385 -1.40%
2026-07-17 华夏养老2045(FOF)C 1.4586 -4.78%
2026-07-16 华夏养老2045(FOF)C 1.5283 -2.50%
2026-07-15 华夏养老2045(FOF)C 1.5665 -1.67%
2026-07-14 华夏养老2045(FOF)C 1.5927 2.49%
2026-07-13 华夏养老2045(FOF)C 1.5530 -2.94%
2026-07-10 华夏养老2045(FOF)C 1.5986 -2.79%
2026-07-09 华夏养老2045(FOF)C 1.6432 3.22%
2026-07-08 华夏养老2045(FOF)C 1.5903 -0.64%
2026-07-07 华夏养老2045(FOF)C 1.6005 -0.74%
2026-07-06 华夏养老2045(FOF)C 1.6124 -0.94%
2026-07-03 华夏养老2045(FOF)C 1.6277 0.00%
2026-07-02 华夏养老2045(FOF)C 1.6277 -4.54%
2026-07-01 华夏养老2045(FOF)C 1.7016 -1.33%
2026-06-30 华夏养老2045(FOF)C 1.7242 2.16%
2026-06-29 华夏养老2045(FOF)C 1.6869 0.51%
2026-06-26 华夏养老2045(FOF)C 1.6783 -1.99%
2026-06-25 华夏养老2045(FOF)C 1.7117 1.81%
2026-06-24 华夏养老2045(FOF)C 1.6808 1.67%
2026-06-23 华夏养老2045(FOF)C 1.6527 -2.51%
2026-06-22 华夏养老2045(FOF)C 1.6942 1.17%
2026-06-18 华夏养老2045(FOF)C 1.6743 1.27%
2026-06-17 华夏养老2045(FOF)C 1.6531 1.43%
2026-06-16 华夏养老2045(FOF)C 1.6294 0.95%
2026-06-15 华夏养老2045(FOF)C 1.6140 3.54%
2026-06-12 华夏养老2045(FOF)C 1.5568 0.61%
2026-06-11 华夏养老2045(FOF)C 1.5473 0.16%
2026-06-10 华夏养老2045(FOF)C 1.5448 -1.50%
2026-06-09 华夏养老2045(FOF)C 1.5679 2.48%
2026-06-08 华夏养老2045(FOF)C 1.5290 -2.24%
2026-06-05 华夏养老2045(FOF)C 1.5633 -1.94%
2026-06-04 华夏养老2045(FOF)C 1.5937 0.10%
2026-06-03 华夏养老2045(FOF)C 1.5921 0.58%
2026-06-02 华夏养老2045(FOF)C 1.5829 1.27%
2026-06-01 华夏养老2045(FOF)C 1.5628 -1.08%
2026-05-29 华夏养老2045(FOF)C 1.5797 -1.11%
2026-05-28 华夏养老2045(FOF)C 1.5973 0.64%
2026-05-27 华夏养老2045(FOF)C 1.5871 -0.88%
2026-05-26 华夏养老2045(FOF)C 1.6011 -0.47%
2026-05-25 华夏养老2045(FOF)C 1.6087 1.44%
2026-05-22 华夏养老2045(FOF)C 1.5856 1.65%
2026-05-21 华夏养老2045(FOF)C 1.5595 -1.94%
2026-05-20 华夏养老2045(FOF)C 1.5897 0.42%
2026-05-19 华夏养老2045(FOF)C 1.5831 0.72%
2026-05-18 华夏养老2045(FOF)C 1.5718 0.03%
2026-05-15 华夏养老2045(FOF)C 1.5714 -1.05%
2026-05-14 华夏养老2045(FOF)C 1.5880 -1.30%
2026-05-13 华夏养老2045(FOF)C 1.6087 1.09%
2026-05-12 华夏养老2045(FOF)C 1.5912 -0.16%
2026-05-11 华夏养老2045(FOF)C 1.5937 1.07%
2026-05-08 华夏养老2045(FOF)C 1.5768 -0.07%
2026-05-07 华夏养老2045(FOF)C 1.5779 0.88%
2026-05-06 华夏养老2045(FOF)C 1.5641 1.51%
2026-04-28 华夏养老2045(FOF)C 1.5257 -0.56%
2026-04-27 华夏养老2045(FOF)C 1.5343 0.32%
2026-04-24 华夏养老2045(FOF)C 1.5294 -0.30%
2026-04-23 华夏养老2045(FOF)C 1.5340 -0.61%
2026-04-22 华夏养老2045(FOF)C 1.5434 0.56%
2026-04-21 华夏养老2045(FOF)C 1.5348 -0.02%
2026-04-20 华夏养老2045(FOF)C 1.5351 0.29%
2026-04-17 华夏养老2045(FOF)C 1.5306 0.11%
2026-04-16 华夏养老2045(FOF)C 1.5289 1.11%
2026-04-15 华夏养老2045(FOF)C 1.5120 -0.10%
2026-04-14 华夏养老2045(FOF)C 1.5135 0.82%
2026-04-13 华夏养老2045(FOF)C 1.5012 -0.07%
2026-04-10 华夏养老2045(FOF)C 1.5023 0.55%
2026-04-09 华夏养老2045(FOF)C 1.4941 -0.37%
2026-04-08 华夏养老2045(FOF)C 1.4997 2.24%
2026-04-07 华夏养老2045(FOF)C 1.4661 0.35%
2026-04-03 华夏养老2045(FOF)C 1.4610 -0.31%
2026-04-02 华夏养老2045(FOF)C 1.4656 -0.90%
2026-04-01 华夏养老2045(FOF)C 1.4789 1.10%
2026-03-31 华夏养老2045(FOF)C 1.4627 -0.66%
2026-03-30 华夏养老2045(FOF)C 1.4724 -0.13%
2026-03-27 华夏养老2045(FOF)C 1.4743 0.61%
2026-03-26 华夏养老2045(FOF)C 1.4654 -1.13%
2026-03-25 华夏养老2045(FOF)C 1.4820 1.25%
2026-03-24 华夏养老2045(FOF)C 1.4635 1.80%
2026-03-23 华夏养老2045(FOF)C 1.4371 -2.73%
2026-03-20 华夏养老2045(FOF)C 1.4764 -1.07%
2026-03-19 华夏养老2045(FOF)C 1.4923 -2.42%
2026-03-18 华夏养老2045(FOF)C 1.5284 0.80%
2026-03-17 华夏养老2045(FOF)C 1.5162 -1.77%
2026-03-16 华夏养老2045(FOF)C 1.5431 -0.68%
2026-03-13 华夏养老2045(FOF)C 1.5536 -1.29%
2026-03-12 华夏养老2045(FOF)C 1.5736 -0.80%
2026-03-11 华夏养老2045(FOF)C 1.5862 0.09%
2026-03-10 华夏养老2045(FOF)C 1.5847 0.91%
2026-03-09 华夏养老2045(FOF)C 1.5703 -0.89%
2026-03-06 华夏养老2045(FOF)C 1.5843 0.31%
2026-03-05 华夏养老2045(FOF)C 1.5794 0.53%
2026-03-04 华夏养老2045(FOF)C 1.5710 -0.58%
2026-03-03 华夏养老2045(FOF)C 1.5801 -2.58%
2026-03-02 华夏养老2045(FOF)C 1.6209 1.02%
2026-02-27 华夏养老2045(FOF)C 1.6044 0.22%
2026-02-26 华夏养老2045(FOF)C 1.6009 0.01%
2026-02-25 华夏养老2045(FOF)C 1.6007 0.72%
2026-02-24 华夏养老2045(FOF)C 1.5892 1.21%
2026-02-13 华夏养老2045(FOF)C 1.5700 -1.12%
2026-02-12 华夏养老2045(FOF)C 1.5876 0.63%
2026-02-11 华夏养老2045(FOF)C 1.5776 0.17%
2026-02-10 华夏养老2045(FOF)C 1.5749 0.15%
2026-02-09 华夏养老2045(FOF)C 1.5725 1.73%
2026-02-06 华夏养老2045(FOF)C 1.5453 0.00%
2026-02-05 华夏养老2045(FOF)C 1.5453 -1.38%
2026-02-04 华夏养老2045(FOF)C 1.5667 0.15%
2026-02-03 华夏养老2045(FOF)C 1.5644 2.49%
2026-02-02 华夏养老2045(FOF)C 1.5254 -3.84%
2026-01-30 华夏养老2045(FOF)C 1.5839 -2.26%
2026-01-29 华夏养老2045(FOF)C 1.6197 -0.16%
2026-01-28 华夏养老2045(FOF)C 1.6223 1.34%
2026-01-27 华夏养老2045(FOF)C 1.6006 0.28%
2026-01-26 华夏养老2045(FOF)C 1.5962 -0.15%
2026-01-23 华夏养老2045(FOF)C 1.5986 1.13%
2026-01-22 华夏养老2045(FOF)C 1.5806 0.53%
2026-01-21 华夏养老2045(FOF)C 1.5723 1.27%
2026-01-20 华夏养老2045(FOF)C 1.5524 -0.42%
2026-01-19 华夏养老2045(FOF)C 1.5590 0.46%
2026-01-16 华夏养老2045(FOF)C 1.5519 0.08%
2026-01-15 华夏养老2045(FOF)C 1.5507 0.31%
2026-01-14 华夏养老2045(FOF)C 1.5459 0.56%
2026-01-13 华夏养老2045(FOF)C 1.5373 -0.51%
2026-01-12 华夏养老2045(FOF)C 1.5452 0.96%
2026-01-09 华夏养老2045(FOF)C 1.5305 0.87%
2026-01-08 华夏养老2045(FOF)C 1.5172 -0.30%
2026-01-07 华夏养老2045(FOF)C 1.5218 -0.01%
2026-01-06 华夏养老2045(FOF)C 1.5219 1.41%
2026-01-05 华夏养老2045(FOF)C 1.5005 1.79%
2025-12-31 华夏养老2045(FOF)C 1.4737 -0.26%
2025-12-30 华夏养老2045(FOF)C 1.4775 0.24%
2025-12-29 华夏养老2045(FOF)C 1.4740 -0.61%
2025-12-26 华夏养老2045(FOF)C 1.4830 0.47%
2025-12-25 华夏养老2045(FOF)C 1.4761 0.21%
2025-12-24 华夏养老2045(FOF)C 1.4730 0.63%
2025-12-23 华夏养老2045(FOF)C 1.4638 0.09%
2025-12-22 华夏养老2045(FOF)C 1.4625 1.20%
2025-12-19 华夏养老2045(FOF)C 1.4450 0.60%
2025-12-18 华夏养老2045(FOF)C 1.4364 -0.40%
2025-12-17 华夏养老2045(FOF)C 1.4421 1.49%
2025-12-16 华夏养老2045(FOF)C 1.4206 -1.33%
2025-12-15 华夏养老2045(FOF)C 1.4395 -0.52%
2025-12-12 华夏养老2045(FOF)C 1.4470 0.63%
2025-12-11 华夏养老2045(FOF)C 1.4380 -0.57%
2025-12-10 华夏养老2045(FOF)C 1.4463 0.21%
2025-12-09 华夏养老2045(FOF)C 1.4433 -0.50%
2025-12-08 华夏养老2045(FOF)C 1.4506 0.49%
2025-12-05 华夏养老2045(FOF)C 1.4435 0.70%
2025-12-04 华夏养老2045(FOF)C 1.4335 0.00%
2025-12-03 华夏养老2045(FOF)C 1.4335 -0.22%
2025-12-02 华夏养老2045(FOF)C 1.4367 -0.40%
2025-12-01 华夏养老2045(FOF)C 1.4424 0.61%
2025-11-28 华夏养老2045(FOF)C 1.4336 0.47%
2025-11-27 华夏养老2045(FOF)C 1.4269 -0.03%
2025-11-26 华夏养老2045(FOF)C 1.4273 0.29%
2025-11-25 华夏养老2045(FOF)C 1.4232 1.02%
2025-11-24 华夏养老2045(FOF)C 1.4088 0.18%
2025-11-21 华夏养老2045(FOF)C 1.4063 -2.30%
2025-11-20 华夏养老2045(FOF)C 1.4387 -0.31%
2025-11-19 华夏养老2045(FOF)C 1.4432 0.37%
2025-11-18 华夏养老2045(FOF)C 1.4379 -0.94%
2025-11-17 华夏养老2045(FOF)C 1.4515 -0.49%
2025-11-14 华夏养老2045(FOF)C 1.4586 -1.37%
2025-11-13 华夏养老2045(FOF)C 1.4786 1.28%
2025-11-12 华夏养老2045(FOF)C 1.4596 -0.13%
2025-11-11 华夏养老2045(FOF)C 1.4615 -0.47%
2025-11-10 华夏养老2045(FOF)C 1.4684 0.07%
2025-11-07 华夏养老2045(FOF)C 1.4673 -0.28%
2025-11-06 华夏养老2045(FOF)C 1.4714 1.20%
2025-11-05 华夏养老2045(FOF)C 1.4537 0.53%
2025-11-04 华夏养老2045(FOF)C 1.4460 -1.35%
2025-11-03 华夏养老2045(FOF)C 1.4655 0.16%
2025-10-31 华夏养老2045(FOF)C 1.4632 -1.32%
2025-10-30 华夏养老2045(FOF)C 1.4825 -1.13%
2025-10-29 华夏养老2045(FOF)C 1.4993 1.47%
2025-10-28 华夏养老2045(FOF)C 1.4773 -0.34%
2025-10-27 华夏养老2045(FOF)C 1.4823 1.64%
2025-10-24 华夏养老2045(FOF)C 1.4580 2.38%
2025-10-23 华夏养老2045(FOF)C 1.4233 -0.29%
2025-10-22 华夏养老2045(FOF)C 1.4274 -0.52%
2025-10-21 华夏养老2045(FOF)C 1.4349 2.10%
2025-10-20 华夏养老2045(FOF)C 1.4048 0.89%
2025-10-17 华夏养老2045(FOF)C 1.3924 -2.75%
2025-10-16 华夏养老2045(FOF)C 1.4307 -0.38%
2025-10-15 华夏养老2045(FOF)C 1.4361 1.73%
2025-10-14 华夏养老2045(FOF)C 1.4113 -2.91%
2025-10-13 华夏养老2045(FOF)C 1.4523 -0.55%
2025-10-10 华夏养老2045(FOF)C 1.4603 -2.59%
2025-09-26 华夏养老2045(FOF)C 1.4445 -1.45%
2025-09-25 华夏养老2045(FOF)C 1.4658 0.61%
2025-09-24 华夏养老2045(FOF)C 1.4569 1.18%
2025-09-23 华夏养老2045(FOF)C 1.4399 -0.24%
2025-09-22 华夏养老2045(FOF)C 1.4433 0.68%
2025-09-19 华夏养老2045(FOF)C 1.4335 -0.36%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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