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南方吉元短债C基金净值查询(006518)

近一季南方吉元短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方吉元短债C006518净值及计算阶段收益
近一季006518基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方吉元短债C 1.0703 0.00%
2026-09-15 南方吉元短债C 1.0703 0.01%
2026-09-14 南方吉元短债C 1.0702 0.00%
2026-09-11 南方吉元短债C 1.0702 0.00%
2026-09-10 南方吉元短债C 1.0702 0.00%
2026-09-09 南方吉元短债C 1.0702 0.00%
2026-09-08 南方吉元短债C 1.0702 0.00%
2026-09-07 南方吉元短债C 1.0702 0.02%
2026-09-04 南方吉元短债C 1.0700 0.00%
2026-09-03 南方吉元短债C 1.0700 0.02%
2026-09-02 南方吉元短债C 1.0698 0.00%
2026-09-01 南方吉元短债C 1.0698 0.01%
2026-08-31 南方吉元短债C 1.0697 0.01%
2026-08-28 南方吉元短债C 1.0696 0.00%
2026-08-27 南方吉元短债C 1.0696 -0.01%
2026-08-26 南方吉元短债C 1.0697 0.00%
2026-08-25 南方吉元短债C 1.0697 0.00%
2026-08-24 南方吉元短债C 1.0697 0.01%
2026-08-21 南方吉元短债C 1.0696 0.00%
2026-08-20 南方吉元短债C 1.0696 0.00%
2026-08-19 南方吉元短债C 1.0696 0.00%
2026-08-18 南方吉元短债C 1.0696 0.01%
2026-08-17 南方吉元短债C 1.0695 0.00%
2026-08-14 南方吉元短债C 1.0695 0.01%
2026-08-13 南方吉元短债C 1.0694 0.01%
2026-08-12 南方吉元短债C 1.0693 0.00%
2026-08-11 南方吉元短债C 1.0693 0.00%
2026-08-10 南方吉元短债C 1.0693 0.02%
2026-08-07 南方吉元短债C 1.0691 0.00%
2026-08-06 南方吉元短债C 1.0691 0.00%
2026-08-05 南方吉元短债C 1.0691 0.01%
2026-08-04 南方吉元短债C 1.0690 0.00%
2026-08-03 南方吉元短债C 1.0690 0.01%
2026-07-31 南方吉元短债C 1.0689 0.01%
2026-07-30 南方吉元短债C 1.0688 0.00%
2026-07-29 南方吉元短债C 1.0688 0.00%
2026-07-28 南方吉元短债C 1.0688 0.00%
2026-07-27 南方吉元短债C 1.0688 0.00%
2026-07-24 南方吉元短债C 1.0688 0.00%
2026-07-23 南方吉元短债C 1.0688 0.00%
2026-07-22 南方吉元短债C 1.0688 0.01%
2026-07-21 南方吉元短债C 1.0687 0.00%
2026-07-20 南方吉元短债C 1.0687 0.00%
2026-07-17 南方吉元短债C 1.0687 0.01%
2026-07-16 南方吉元短债C 1.0686 0.00%
2026-07-15 南方吉元短债C 1.0686 0.00%
2026-07-14 南方吉元短债C 1.0686 0.00%
2026-07-13 南方吉元短债C 1.0686 0.00%
2026-07-10 南方吉元短债C 1.0686 0.00%
2026-07-09 南方吉元短债C 1.0686 0.01%
2026-07-08 南方吉元短债C 1.0685 0.00%
2026-07-07 南方吉元短债C 1.0685 0.00%
2026-07-06 南方吉元短债C 1.0685 0.02%
2026-07-03 南方吉元短债C 1.0683 0.00%
2026-07-02 南方吉元短债C 1.0683 0.00%
2026-07-01 南方吉元短债C 1.0683 -0.01%
2026-06-30 南方吉元短债C 1.0684 0.00%
2026-06-29 南方吉元短债C 1.0684 0.04%
2026-06-26 南方吉元短债C 1.0680 0.01%
2026-06-25 南方吉元短债C 1.0679 0.01%
2026-06-24 南方吉元短债C 1.0678 0.01%
2026-06-23 南方吉元短债C 1.0677 -0.01%
2026-06-22 南方吉元短债C 1.0678 0.01%
2026-06-18 南方吉元短债C 1.0677 0.01%
2026-06-17 南方吉元短债C 1.0676 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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