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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 银华安盈短债债券A | 1.0952 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 银华安盈短债债券A | 1.0952 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 银华安盈短债债券A | 1.0951 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 银华安盈短债债券A | 1.0950 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.2772 | 1.10% |
| 银华内需LOF | 3.9400 | 1.00% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4245 | 0.79% |
| 银华同力精选混合 | 1.2457 | 0.75% |
| 银华成长 | 1.5280 | 0.73% |
| 银华瑞和灵活配置混合A | 1.6174 | 0.70% |
| 油气资源 | 1.0772 | 0.69% |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4173 | 0.67% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4100 | 0.66% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7105 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9911 | 0.16% |
| 凯石岐短债C | 0.9904 | 0.16% |
| 东方红60天持有纯债A | 1.0584 | 0.14% |
| 东方红60天持有纯债C | 1.0540 | 0.14% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 1.1120 | 0.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 1.1509 | 0.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 1.1328 | 0.11% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1251 | 0.07% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1212 | 0.07% |
