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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-04 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华成长智选混合C | 0.9916 | 2.90% |
| 银华成长智选混合A | 0.9941 | 2.89% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8588 | 2.43% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8516 | 2.43% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.4380 | 2.20% |
| 银华中国梦30 | 1.5000 | 1.90% |
| 有色金属ETF | 1.8164 | 1.89% |
| 创新药ETF | 0.8561 | 1.71% |
| 富久LOF | 0.5727 | 1.67% |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.5534 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1205 | 0.16% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1328 | 0.15% |
| 南方信元债券A | 1.0490 | 0.13% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0575 | 0.12% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0909 | 0.11% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0311 | 0.11% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0012 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0026 | 0.10% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1902 | 0.10% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1016 | 0.10% |