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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-04 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光伏50 | 0.6748 | 3.45% |
| 双创50ETF基金 | 0.4846 | 3.44% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.3220 | 3.44% |
| 银华集成电路混合C | 0.7750 | 3.35% |
| 银华清洁能源产业混合A | 0.8204 | 3.34% |
| 银华清洁能源产业混合C | 0.8174 | 3.34% |
| 科创100 | 0.8303 | 3.31% |
| 影视ETF | 0.8230 | 3.30% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 0.9965 | 3.23% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 0.9680 | 3.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |