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银华安盈短债债券A基金净值查询(006496)

近一季银华安盈短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华安盈短债债券A006496净值及计算阶段收益
近一季006496基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华安盈短债债券A 1.1107 0.02%
2026-09-15 银华安盈短债债券A 1.1105 0.01%
2026-09-14 银华安盈短债债券A 1.1104 0.01%
2026-09-11 银华安盈短债债券A 1.1103 0.00%
2026-09-10 银华安盈短债债券A 1.1103 0.00%
2026-09-09 银华安盈短债债券A 1.1103 0.00%
2026-09-08 银华安盈短债债券A 1.1103 0.00%
2026-09-07 银华安盈短债债券A 1.1103 0.02%
2026-09-04 银华安盈短债债券A 1.1101 0.00%
2026-09-03 银华安盈短债债券A 1.1101 0.02%
2026-09-02 银华安盈短债债券A 1.1099 0.00%
2026-09-01 银华安盈短债债券A 1.1099 0.02%
2026-08-31 银华安盈短债债券A 1.1097 0.01%
2026-08-28 银华安盈短债债券A 1.1096 0.00%
2026-08-27 银华安盈短债债券A 1.1096 0.00%
2026-08-26 银华安盈短债债券A 1.1096 -0.01%
2026-08-25 银华安盈短债债券A 1.1097 0.01%
2026-08-24 银华安盈短债债券A 1.1096 0.01%
2026-08-21 银华安盈短债债券A 1.1095 0.00%
2026-08-20 银华安盈短债债券A 1.1095 0.00%
2026-08-19 银华安盈短债债券A 1.1095 0.00%
2026-08-18 银华安盈短债债券A 1.1095 0.01%
2026-08-17 银华安盈短债债券A 1.1094 0.01%
2026-08-14 银华安盈短债债券A 1.1093 0.01%
2026-08-13 银华安盈短债债券A 1.1092 0.01%
2026-08-12 银华安盈短债债券A 1.1091 0.00%
2026-08-11 银华安盈短债债券A 1.1091 0.00%
2026-08-10 银华安盈短债债券A 1.1091 0.02%
2026-08-07 银华安盈短债债券A 1.1089 0.01%
2026-08-06 银华安盈短债债券A 1.1088 0.00%
2026-08-05 银华安盈短债债券A 1.1088 0.01%
2026-08-04 银华安盈短债债券A 1.1087 0.00%
2026-08-03 银华安盈短债债券A 1.1087 0.02%
2026-07-31 银华安盈短债债券A 1.1085 0.00%
2026-07-30 银华安盈短债债券A 1.1085 0.01%
2026-07-29 银华安盈短债债券A 1.1084 0.00%
2026-07-28 银华安盈短债债券A 1.1084 0.00%
2026-07-27 银华安盈短债债券A 1.1084 0.01%
2026-07-24 银华安盈短债债券A 1.1083 0.00%
2026-07-23 银华安盈短债债券A 1.1083 0.00%
2026-07-22 银华安盈短债债券A 1.1083 0.01%
2026-07-21 银华安盈短债债券A 1.1082 0.01%
2026-07-20 银华安盈短债债券A 1.1081 0.01%
2026-07-17 银华安盈短债债券A 1.1080 0.00%
2026-07-16 银华安盈短债债券A 1.1080 0.00%
2026-07-15 银华安盈短债债券A 1.1080 0.01%
2026-07-14 银华安盈短债债券A 1.1079 0.00%
2026-07-13 银华安盈短债债券A 1.1079 0.01%
2026-07-10 银华安盈短债债券A 1.1078 0.00%
2026-07-09 银华安盈短债债券A 1.1078 0.00%
2026-07-08 银华安盈短债债券A 1.1078 0.01%
2026-07-07 银华安盈短债债券A 1.1077 0.00%
2026-07-06 银华安盈短债债券A 1.1077 0.02%
2026-07-03 银华安盈短债债券A 1.1075 0.01%
2026-07-02 银华安盈短债债券A 1.1074 0.01%
2026-07-01 银华安盈短债债券A 1.1073 -0.03%
2026-06-30 银华安盈短债债券A 1.1076 0.00%
2026-06-29 银华安盈短债债券A 1.1076 0.03%
2026-06-26 银华安盈短债债券A 1.1073 0.01%
2026-06-25 银华安盈短债债券A 1.1072 0.03%
2026-06-24 银华安盈短债债券A 1.1069 0.01%
2026-06-23 银华安盈短债债券A 1.1068 -0.01%
2026-06-22 银华安盈短债债券A 1.1069 0.01%
2026-06-18 银华安盈短债债券A 1.1068 0.01%
2026-06-17 银华安盈短债债券A 1.1067 0.03%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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