近一季中邮沪港深精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中邮沪港深精选混合006477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8722 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8696 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8760 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8832 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8888 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9039 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9057 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9091 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9145 |
1.12% |
| 2026-09-03 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9044 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9091 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9169 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9250 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9277 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9273 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9295 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9229 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9231 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9476 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9333 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9334 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9395 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9382 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9240 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9264 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9384 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9436 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9597 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9497 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9428 |
-1.67% |
| 2026-08-05 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9585 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9474 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9450 |
1.30% |
| 2026-07-31 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9329 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9264 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9322 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9157 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9146 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9074 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9215 |
0.30% |
| 2026-07-22 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9187 |
-1.65% |
| 2026-07-21 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9341 |
1.18% |
| 2026-07-20 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9232 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9006 |
-3.66% |
| 2026-07-16 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9348 |
1.65% |
| 2026-07-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9196 |
0.74% |
| 2026-07-14 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9128 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9066 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9124 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9131 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9154 |
3.74% |
| 2026-07-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8824 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8985 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8897 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8816 |
-1.13% |
| 2026-07-01 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8917 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8924 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8881 |
2.33% |
| 2026-06-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8679 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8985 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9121 |
2.30% |
| 2026-06-23 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8916 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9127 |
-1.40% |
| 2026-06-18 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9255 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9343 |
0.68% |
