今年以来中邮沪港深精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中邮沪港深精选混合006477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8668 |
-0.62% |
| 2026-09-16 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8722 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8696 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8760 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8832 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8888 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9039 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9057 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9091 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9145 |
1.12% |
| 2026-09-03 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9044 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9091 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9169 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9250 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9277 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9273 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9295 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9229 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9231 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9476 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9333 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9334 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9395 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9382 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9240 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9264 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9384 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9436 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9597 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9497 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9428 |
-1.67% |
| 2026-08-05 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9585 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9474 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9450 |
1.30% |
| 2026-07-31 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9329 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9264 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9322 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9157 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9146 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9074 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9215 |
0.30% |
| 2026-07-22 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9187 |
-1.65% |
| 2026-07-21 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9341 |
1.18% |
| 2026-07-20 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9232 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9006 |
-3.66% |
| 2026-07-16 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9348 |
1.65% |
| 2026-07-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9196 |
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| 2026-07-14 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9128 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9066 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9124 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9131 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9154 |
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| 2026-07-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8824 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8985 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8897 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8816 |
-1.13% |
| 2026-07-01 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8917 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8924 |
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| 2026-06-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8881 |
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| 2026-06-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8679 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8985 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9121 |
2.30% |
| 2026-06-23 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8916 |
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| 2026-06-22 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9127 |
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| 2026-06-18 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9255 |
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| 2026-06-17 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9343 |
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| 2026-06-16 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9280 |
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| 2026-06-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9497 |
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| 2026-06-12 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9380 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9277 |
-1.28% |
| 2026-06-10 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9396 |
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| 2026-06-09 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9456 |
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| 2026-06-08 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9447 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9690 |
-1.70% |
| 2026-06-04 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9858 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9986 |
-1.97% |
| 2026-06-02 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0183 |
3.19% |
| 2026-06-01 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9868 |
0.98% |
| 2026-05-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9772 |
-0.49% |
| 2026-05-28 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9820 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9802 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9893 |
1.22% |
| 2026-05-25 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9774 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9780 |
1.53% |
| 2026-05-21 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9633 |
-1.83% |
| 2026-05-20 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9813 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9770 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9771 |
-1.69% |
| 2026-05-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9936 |
-2.50% |
| 2026-05-14 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0184 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0249 |
-0.24% |
| 2026-05-12 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0274 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0340 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0350 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9927 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9997 |
1.81% |
| 2026-04-28 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9819 |
-2.24% |
| 2026-04-27 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0039 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9994 |
1.14% |
| 2026-04-23 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9881 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0024 |
-1.54% |
| 2026-04-21 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0178 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0183 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0121 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0213 |
2.75% |
| 2026-04-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9940 |
0.72% |
| 2026-04-14 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9869 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9810 |
-1.17% |
| 2026-04-10 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9925 |
0.78% |
| 2026-04-09 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9848 |
-1.73% |
| 2026-04-08 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0018 |
4.12% |
| 2026-04-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9622 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9632 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9626 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9791 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9592 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9698 |
-1.45% |
| 2026-03-27 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9839 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9812 |
-3.44% |
| 2026-03-25 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0150 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0060 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9855 |
-2.33% |
| 2026-03-20 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0090 |
-2.18% |
| 2026-03-19 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0310 |
-2.21% |
| 2026-03-18 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0543 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0577 |
-0.38% |
| 2026-03-16 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0617 |
1.79% |
| 2026-03-13 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0430 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0519 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0529 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0519 |
1.64% |
| 2026-03-09 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0349 |
0.15% |
| 2026-03-06 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0334 |
2.06% |
| 2026-03-05 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0125 |
-0.86% |
| 2026-03-04 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0213 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0306 |
-2.42% |
| 2026-03-02 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0562 |
-2.29% |
| 2026-02-27 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0809 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
中邮沪港深精选混合 |
1.0789 |
-2.72% |
| 2026-02-25 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1083 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1090 |
-1.42% |
| 2026-02-13 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1247 |
-0.81% |
| 2026-02-12 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1339 |
-1.30% |
| 2026-02-11 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1486 |
0.56% |
| 2026-02-10 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1422 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1377 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1239 |
-0.70% |
| 2026-02-05 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1318 |
0.70% |
| 2026-02-04 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1239 |
-1.23% |
| 2026-02-03 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1379 |
-1.23% |
| 2026-02-02 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1519 |
-3.30% |
| 2026-01-30 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1912 |
-2.30% |
| 2026-01-29 |
中邮沪港深精选混合 |
1.2193 |
-0.38% |
| 2026-01-28 |
中邮沪港深精选混合 |
1.2240 |
2.51% |
| 2026-01-27 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1940 |
0.62% |
| 2026-01-26 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1867 |
-1.16% |
| 2026-01-23 |
中邮沪港深精选混合 |
1.2006 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1948 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1915 |
1.44% |
| 2026-01-20 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1746 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1911 |
-1.45% |
| 2026-01-16 |
中邮沪港深精选混合 |
1.2084 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
中邮沪港深精选混合 |
1.2102 |
-0.49% |
| 2026-01-14 |
中邮沪港深精选混合 |
1.2162 |
1.24% |
| 2026-01-13 |
中邮沪港深精选混合 |
1.2013 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
中邮沪港深精选混合 |
1.2001 |
2.94% |
| 2026-01-09 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1658 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1635 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1743 |
-1.40% |
| 2026-01-06 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1907 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
中邮沪港深精选混合 |
1.1805 |
3.47% |
