近一年中邮沪港深精选混合基金净值查询
查询指定日期范围中邮沪港深精选混合006477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6946 |
-0.63% |
| 2024-04-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6990 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6972 |
4.17% |
| 2024-04-25 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6693 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6715 |
3.16% |
| 2024-04-23 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6509 |
2.57% |
| 2024-04-22 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6346 |
1.57% |
| 2024-04-18 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6405 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6373 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6370 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6554 |
-0.80% |
| 2024-04-12 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6607 |
-1.21% |
| 2024-04-11 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6688 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6706 |
1.48% |
| 2024-04-09 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6608 |
1.29% |
| 2024-04-08 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6524 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6588 |
-1.94% |
| 2024-04-02 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6718 |
1.63% |
| 2024-04-01 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6610 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6611 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6614 |
2.05% |
| 2024-03-27 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6481 |
-2.22% |
| 2024-03-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6628 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6607 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6909 |
0.60% |
| 2024-03-20 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6868 |
0.81% |
| 2024-03-19 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6813 |
-1.59% |
| 2024-03-18 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6923 |
1.66% |
| 2024-03-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6810 |
-1.25% |
| 2024-03-14 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6896 |
-1.67% |
| 2024-03-13 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7013 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6996 |
4.82% |
| 2024-03-11 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6674 |
3.28% |
| 2024-03-08 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6462 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6407 |
-1.93% |
| 2024-03-06 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6533 |
2.25% |
| 2024-03-05 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6389 |
-3.62% |
| 2024-03-04 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6629 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6633 |
1.89% |
| 2024-02-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6510 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6437 |
-3.14% |
| 2024-02-27 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6646 |
2.17% |
| 2024-02-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6505 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6506 |
-0.34% |
| 2024-02-22 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6528 |
1.24% |
| 2024-02-21 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6448 |
2.79% |
| 2024-02-20 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6273 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6262 |
1.92% |
| 2024-02-08 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6144 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6093 |
-1.36% |
| 2024-02-06 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6177 |
5.90% |
| 2024-02-05 |
中邮沪港深精选混合 |
0.5833 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
中邮沪港深精选混合 |
0.5844 |
-1.37% |
| 2024-02-01 |
中邮沪港深精选混合 |
0.5925 |
2.30% |
| 2024-01-31 |
中邮沪港深精选混合 |
0.5792 |
-3.03% |
| 2024-01-30 |
中邮沪港深精选混合 |
0.5973 |
-3.58% |
| 2024-01-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6195 |
-0.45% |
| 2024-01-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6223 |
-4.69% |
| 2024-01-25 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6529 |
-0.24% |
| 2024-01-24 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6545 |
3.59% |
| 2024-01-23 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6318 |
4.17% |
| 2024-01-22 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6065 |
-4.67% |
| 2024-01-19 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6362 |
-1.93% |
| 2024-01-18 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6487 |
0.51% |
| 2024-01-17 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6454 |
-5.64% |
| 2024-01-16 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6840 |
-2.09% |
| 2024-01-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6986 |
-0.91% |
| 2024-01-12 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7050 |
-0.84% |
| 2024-01-11 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7110 |
2.49% |
| 2024-01-10 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6937 |
-0.30% |
| 2024-01-09 |
中邮沪港深精选混合 |
0.6958 |
-0.66% |
| 2024-01-08 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7004 |
-2.92% |
| 2024-01-05 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7215 |
-1.15% |
| 2024-01-04 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7299 |
-0.33% |
| 2024-01-03 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7323 |
-1.05% |
| 2024-01-02 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7401 |
-1.75% |
| 2023-12-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7533 |
0.78% |
| 2023-12-28 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7475 |
3.99% |
| 2023-12-27 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7188 |
0.93% |
| 2023-12-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7122 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7122 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7124 |
-3.27% |
| 2023-12-21 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7365 |
-0.11% |
| 2023-12-20 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7373 |
-0.31% |
| 2023-12-19 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7396 |
-1.33% |
| 2023-12-18 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7496 |
-0.83% |
| 2023-12-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7559 |
1.57% |
| 2023-12-14 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7442 |
0.96% |
| 2023-12-13 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7371 |
-2.50% |
| 2023-12-12 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7560 |
1.34% |
| 2023-12-11 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7460 |
-0.36% |
| 2023-12-08 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7487 |
-0.87% |
| 2023-12-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7553 |
-0.41% |
| 2023-12-06 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7584 |
1.49% |
| 2023-12-05 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7473 |
-1.09% |
| 2023-12-04 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7555 |
-3.04% |
| 2023-12-01 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7792 |
-1.42% |
| 2023-11-30 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7904 |
-1.52% |
| 2023-11-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8026 |
-2.88% |
| 2023-11-28 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8264 |
-1.29% |
| 2023-11-27 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8372 |
-0.18% |
| 2023-11-24 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8387 |
-2.47% |
| 2023-11-23 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8599 |
1.88% |
| 2023-11-22 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8440 |
-0.96% |
| 2023-11-20 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8590 |
2.14% |
| 2023-11-17 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8410 |
-1.86% |
| 2023-11-16 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8569 |
-1.81% |
| 2023-11-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8727 |
3.65% |
| 2023-11-14 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8420 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8406 |
2.03% |
| 2023-11-10 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8239 |
-3.75% |
| 2023-11-09 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8560 |
-0.50% |
| 2023-11-08 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8603 |
-0.69% |
| 2023-11-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8663 |
-1.61% |
| 2023-11-06 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8805 |
5.17% |
| 2023-11-03 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8372 |
3.99% |
| 2023-11-02 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8051 |
0.69% |
| 2023-11-01 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7996 |
-0.70% |
| 2023-10-31 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8052 |
-2.19% |
| 2023-10-30 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8232 |
1.18% |
| 2023-10-27 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8136 |
2.55% |
| 2023-10-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7934 |
-0.86% |
| 2023-10-25 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8003 |
0.87% |
| 2023-10-24 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7934 |
-0.38% |
| 2023-10-23 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7964 |
-0.05% |
| 2023-10-20 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7968 |
-0.99% |
| 2023-10-19 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8048 |
-2.54% |
| 2023-10-18 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8258 |
-1.89% |
| 2023-10-17 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8417 |
0.38% |
| 2023-10-16 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8385 |
-2.01% |
| 2023-10-13 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8557 |
-2.24% |
| 2023-10-12 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8753 |
1.90% |
| 2023-10-11 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8590 |
3.13% |
| 2023-10-10 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8329 |
0.74% |
| 2023-10-09 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8268 |
0.94% |
| 2023-09-28 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8191 |
-1.25% |
| 2023-09-27 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8295 |
0.30% |
| 2023-09-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8270 |
-1.87% |
| 2023-09-25 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8428 |
-2.10% |
| 2023-09-22 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8609 |
3.40% |
| 2023-09-21 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8326 |
-2.20% |
| 2023-09-20 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8513 |
-1.66% |
| 2023-09-19 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8657 |
0.16% |
| 2023-09-18 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8643 |
-2.08% |
| 2023-09-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8827 |
0.71% |
| 2023-09-14 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8765 |
-0.16% |
| 2023-09-13 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8779 |
-0.50% |
| 2023-09-12 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8823 |
-0.71% |
| 2023-09-11 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8886 |
0.17% |
| 2023-09-08 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8871 |
0.29% |
| 2023-09-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8845 |
-2.28% |
| 2023-09-06 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9051 |
-0.12% |
| 2023-09-05 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9062 |
-1.85% |
| 2023-09-04 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9233 |
2.44% |
| 2023-09-01 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9013 |
0.01% |
| 2023-08-31 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9012 |
-1.05% |
| 2023-08-30 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9108 |
-1.04% |
| 2023-08-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9204 |
2.70% |
| 2023-08-28 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8962 |
1.66% |
| 2023-08-25 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8816 |
-1.55% |
| 2023-08-24 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8955 |
3.60% |
| 2023-08-23 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8644 |
-0.29% |
| 2023-08-22 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8669 |
2.04% |
| 2023-08-21 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8496 |
-2.49% |
| 2023-08-18 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8713 |
-3.65% |
| 2023-08-17 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9043 |
0.68% |
| 2023-08-16 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8982 |
-1.31% |
| 2023-08-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9101 |
-0.77% |
| 2023-08-14 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9172 |
-0.94% |
| 2023-08-11 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9259 |
-2.76% |
| 2023-08-10 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9522 |
-0.39% |
| 2023-08-09 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9559 |
-0.06% |
| 2023-08-08 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9565 |
-1.99% |
| 2023-08-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9759 |
-0.93% |
| 2023-08-04 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9851 |
1.87% |
| 2023-08-03 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9670 |
1.11% |
| 2023-08-02 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9564 |
-3.30% |
| 2023-08-01 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9890 |
-0.57% |
| 2023-07-31 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9947 |
0.90% |
| 2023-07-28 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9858 |
3.81% |
| 2023-07-27 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9496 |
3.18% |
| 2023-07-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9203 |
-0.22% |
| 2023-07-25 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9223 |
5.42% |
| 2023-07-24 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8749 |
-1.38% |
| 2023-07-21 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8871 |
0.44% |
| 2023-07-20 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8832 |
-1.71% |
| 2023-07-19 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8986 |
-0.02% |
| 2023-07-18 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8988 |
-1.78% |
| 2023-07-17 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9151 |
0.08% |
| 2023-07-14 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9144 |
-0.42% |
| 2023-07-13 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9183 |
3.24% |
| 2023-07-12 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8895 |
1.72% |
| 2023-07-11 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8745 |
1.54% |
| 2023-07-10 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8612 |
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| 2023-07-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8546 |
-1.68% |
| 2023-07-06 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8692 |
-1.67% |
| 2023-07-05 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8840 |
-1.23% |
| 2023-07-04 |
中邮沪港深精选混合 |
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| 2023-07-03 |
中邮沪港深精选混合 |
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4.58% |
| 2023-06-30 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8544 |
0.00% |
| 2023-06-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8544 |
-1.45% |
| 2023-06-28 |
中邮沪港深精选混合 |
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1.37% |
| 2023-06-27 |
中邮沪港深精选混合 |
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1.99% |
| 2023-06-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8386 |
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| 2023-06-21 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8594 |
-2.69% |
| 2023-06-20 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8832 |
-1.77% |
| 2023-06-19 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8991 |
-1.13% |
| 2023-06-16 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9094 |
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| 2023-06-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.9020 |
3.27% |
| 2023-06-14 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8734 |
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| 2023-06-13 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8669 |
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| 2023-06-12 |
中邮沪港深精选混合 |
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| 2023-06-09 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8385 |
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| 2023-06-08 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8306 |
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| 2023-06-07 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8379 |
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| 2023-06-06 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8196 |
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| 2023-06-05 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8211 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8209 |
5.46% |
| 2023-06-01 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7784 |
0.52% |
| 2023-05-31 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7744 |
-2.06% |
| 2023-05-30 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7907 |
2.12% |
| 2023-05-29 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7743 |
-2.11% |
| 2023-05-26 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7910 |
0.23% |
| 2023-05-25 |
中邮沪港深精选混合 |
0.7892 |
-2.13% |
| 2023-05-24 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8064 |
-1.89% |
| 2023-05-23 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8219 |
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| 2023-05-22 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8282 |
1.48% |
| 2023-05-19 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8161 |
-1.13% |
| 2023-05-18 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8254 |
1.08% |
| 2023-05-17 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8166 |
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| 2023-05-16 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8357 |
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| 2023-05-15 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8337 |
1.39% |
| 2023-05-12 |
中邮沪港深精选混合 |
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| 2023-05-11 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8273 |
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| 2023-05-10 |
中邮沪港深精选混合 |
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| 2023-05-09 |
中邮沪港深精选混合 |
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| 2023-05-08 |
中邮沪港深精选混合 |
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-0.05% |
| 2023-05-05 |
中邮沪港深精选混合 |
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1.01% |
| 2023-05-04 |
中邮沪港深精选混合 |
0.8247 |
-2.18% |
