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华润元大润鑫债券C基金净值查询(006471)

近一年华润元大润鑫债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华润元大润鑫债券C006471净值及计算阶段收益
近一年006471基金累计收益率1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华润元大润鑫债券C 1.0902 0.03%
2026-09-15 华润元大润鑫债券C 1.0899 0.03%
2026-09-14 华润元大润鑫债券C 1.0896 0.00%
2026-09-11 华润元大润鑫债券C 1.0896 -0.04%
2026-09-10 华润元大润鑫债券C 1.0900 -0.03%
2026-09-09 华润元大润鑫债券C 1.0903 0.01%
2026-09-08 华润元大润鑫债券C 1.0902 -0.02%
2026-09-07 华润元大润鑫债券C 1.0904 0.04%
2026-09-04 华润元大润鑫债券C 1.0900 0.01%
2026-09-03 华润元大润鑫债券C 1.0899 0.09%
2026-09-02 华润元大润鑫债券C 1.0889 -0.04%
2026-09-01 华润元大润鑫债券C 1.0893 0.09%
2026-08-31 华润元大润鑫债券C 1.0883 0.05%
2026-08-28 华润元大润鑫债券C 1.0878 -0.02%
2026-08-27 华润元大润鑫债券C 1.0880 -0.07%
2026-08-26 华润元大润鑫债券C 1.0888 -0.03%
2026-08-25 华润元大润鑫债券C 1.0891 -0.02%
2026-08-24 华润元大润鑫债券C 1.0893 0.06%
2026-08-21 华润元大润鑫债券C 1.0886 -0.01%
2026-08-20 华润元大润鑫债券C 1.0887 -0.02%
2026-08-19 华润元大润鑫债券C 1.0889 -0.06%
2026-08-18 华润元大润鑫债券C 1.0896 0.04%
2026-08-17 华润元大润鑫债券C 1.0892 0.02%
2026-08-14 华润元大润鑫债券C 1.0890 -0.01%
2026-08-13 华润元大润鑫债券C 1.0891 0.06%
2026-08-12 华润元大润鑫债券C 1.0884 -0.01%
2026-08-11 华润元大润鑫债券C 1.0885 -0.05%
2026-08-10 华润元大润鑫债券C 1.0890 0.06%
2026-08-07 华润元大润鑫债券C 1.0883 0.06%
2026-08-06 华润元大润鑫债券C 1.0877 0.01%
2026-08-05 华润元大润鑫债券C 1.0876 -0.01%
2026-08-04 华润元大润鑫债券C 1.0877 0.03%
2026-08-03 华润元大润鑫债券C 1.0874 0.01%
2026-07-31 华润元大润鑫债券C 1.0873 0.03%
2026-07-30 华润元大润鑫债券C 1.0870 0.08%
2026-07-29 华润元大润鑫债券C 1.0861 0.00%
2026-07-28 华润元大润鑫债券C 1.0861 -0.01%
2026-07-27 华润元大润鑫债券C 1.0862 -0.01%
2026-07-24 华润元大润鑫债券C 1.0863 0.03%
2026-07-23 华润元大润鑫债券C 1.0860 0.00%
2026-07-22 华润元大润鑫债券C 1.0860 0.10%
2026-07-21 华润元大润鑫债券C 1.0849 0.01%
2026-07-20 华润元大润鑫债券C 1.0848 -0.02%
2026-07-17 华润元大润鑫债券C 1.0850 0.04%
2026-07-16 华润元大润鑫债券C 1.0846 -0.02%
2026-07-15 华润元大润鑫债券C 1.0848 0.00%
2026-07-14 华润元大润鑫债券C 1.0848 0.02%
2026-07-13 华润元大润鑫债券C 1.0846 -0.04%
2026-07-10 华润元大润鑫债券C 1.0850 0.01%
2026-07-09 华润元大润鑫债券C 1.0849 0.00%
2026-07-08 华润元大润鑫债券C 1.0849 0.05%
2026-07-07 华润元大润鑫债券C 1.0844 0.00%
2026-07-06 华润元大润鑫债券C 1.0844 0.06%
2026-07-03 华润元大润鑫债券C 1.0838 -0.02%
2026-07-02 华润元大润鑫债券C 1.0840 0.01%
2026-07-01 华润元大润鑫债券C 1.0839 -0.06%
2026-06-30 华润元大润鑫债券C 1.0846 -0.08%
2026-06-29 华润元大润鑫债券C 1.0855 0.07%
2026-06-26 华润元大润鑫债券C 1.0847 0.02%
2026-06-25 华润元大润鑫债券C 1.0845 0.07%
2026-06-24 华润元大润鑫债券C 1.0837 -0.01%
2026-06-23 华润元大润鑫债券C 1.0838 -0.04%
2026-06-22 华润元大润鑫债券C 1.0842 0.00%
2026-06-18 华润元大润鑫债券C 1.0842 0.02%
2026-06-17 华润元大润鑫债券C 1.0840 0.06%
2026-06-16 华润元大润鑫债券C 1.0834 0.08%
2026-06-15 华润元大润鑫债券C 1.0825 0.02%
2026-06-12 华润元大润鑫债券C 1.0823 0.06%
2026-06-11 华润元大润鑫债券C 1.0817 -0.03%
2026-06-10 华润元大润鑫债券C 1.0820 -0.06%
2026-06-09 华润元大润鑫债券C 1.0827 -0.05%
2026-06-08 华润元大润鑫债券C 1.0832 -0.03%
2026-06-05 华润元大润鑫债券C 1.0835 -0.07%
2026-06-04 华润元大润鑫债券C 1.0843 0.06%
2026-06-03 华润元大润鑫债券C 1.0836 -0.07%
2026-06-02 华润元大润鑫债券C 1.0844 -0.02%
2026-06-01 华润元大润鑫债券C 1.0846 0.07%
2026-05-29 华润元大润鑫债券C 1.0838 0.05%
2026-05-28 华润元大润鑫债券C 1.0833 -0.01%
2026-05-27 华润元大润鑫债券C 1.0834 0.10%
2026-05-26 华润元大润鑫债券C 1.0823 0.08%
2026-05-25 华润元大润鑫债券C 1.0814 0.07%
2026-05-22 华润元大润鑫债券C 1.0806 -0.02%
2026-05-21 华润元大润鑫债券C 1.0808 0.00%
2026-05-20 华润元大润鑫债券C 1.0808 -0.06%
2026-05-19 华润元大润鑫债券C 1.0814 0.19%
2026-05-18 华润元大润鑫债券C 1.0794 0.07%
2026-05-15 华润元大润鑫债券C 1.0786 -0.07%
2026-05-14 华润元大润鑫债券C 1.0794 -0.05%
2026-05-13 华润元大润鑫债券C 1.0799 0.02%
2026-05-12 华润元大润鑫债券C 1.0797 0.03%
2026-05-11 华润元大润鑫债券C 1.0794 0.06%
2026-05-08 华润元大润鑫债券C 1.0788 0.01%
2026-04-30 华润元大润鑫债券C 1.0791 -0.04%
2026-04-29 华润元大润鑫债券C 1.0795 0.06%
2026-04-28 华润元大润鑫债券C 1.0788 0.04%
2026-04-27 华润元大润鑫债券C 1.0784 -0.04%
2026-04-24 华润元大润鑫债券C 1.0788 -0.05%
2026-04-23 华润元大润鑫债券C 1.0793 -0.05%
2026-04-22 华润元大润鑫债券C 1.0798 0.04%
2026-04-21 华润元大润鑫债券C 1.0794 0.05%
2026-04-20 华润元大润鑫债券C 1.0789 0.00%
2026-04-17 华润元大润鑫债券C 1.0789 0.07%
2026-04-16 华润元大润鑫债券C 1.0781 0.01%
2026-04-15 华润元大润鑫债券C 1.0780 0.02%
2026-04-14 华润元大润鑫债券C 1.0778 0.00%
2026-04-13 华润元大润鑫债券C 1.0778 0.05%
2026-04-10 华润元大润鑫债券C 1.0773 0.06%
2026-04-09 华润元大润鑫债券C 1.0767 -0.03%
2026-04-08 华润元大润鑫债券C 1.0770 0.02%
2026-04-07 华润元大润鑫债券C 1.0768 0.06%
2026-04-03 华润元大润鑫债券C 1.0762 0.04%
2026-04-02 华润元大润鑫债券C 1.0758 -0.01%
2026-04-01 华润元大润鑫债券C 1.0759 -0.03%
2026-03-31 华润元大润鑫债券C 1.0762 -0.03%
2026-03-30 华润元大润鑫债券C 1.0765 0.07%
2026-03-27 华润元大润鑫债券C 1.0758 0.02%
2026-03-26 华润元大润鑫债券C 1.0756 0.00%
2026-03-25 华润元大润鑫债券C 1.0756 0.00%
2026-03-24 华润元大润鑫债券C 1.0756 0.04%
2026-03-23 华润元大润鑫债券C 1.0752 0.01%
2026-03-20 华润元大润鑫债券C 1.0751 0.01%
2026-03-19 华润元大润鑫债券C 1.0750 -0.02%
2026-03-18 华润元大润鑫债券C 1.0752 0.06%
2026-03-17 华润元大润鑫债券C 1.0746 0.04%
2026-03-16 华润元大润鑫债券C 1.0742 -0.04%
2026-03-13 华润元大润鑫债券C 1.0746 -0.01%
2026-03-12 华润元大润鑫债券C 1.0747 0.04%
2026-03-11 华润元大润鑫债券C 1.0743 -0.01%
2026-03-10 华润元大润鑫债券C 1.0744 0.01%
2026-03-09 华润元大润鑫债券C 1.0743 -0.08%
2026-03-06 华润元大润鑫债券C 1.0752 -0.01%
2026-03-05 华润元大润鑫债券C 1.0753 0.01%
2026-03-04 华润元大润鑫债券C 1.0752 0.04%
2026-03-03 华润元大润鑫债券C 1.0748 0.01%
2026-03-02 华润元大润鑫债券C 1.0747 0.07%
2026-02-27 华润元大润鑫债券C 1.0739 0.02%
2026-02-26 华润元大润鑫债券C 1.0737 -0.05%
2026-02-25 华润元大润鑫债券C 1.0742 -0.04%
2026-02-24 华润元大润鑫债券C 1.0746 0.04%
2026-02-13 华润元大润鑫债券C 1.0742 0.01%
2026-02-12 华润元大润鑫债券C 1.0741 0.02%
2026-02-11 华润元大润鑫债券C 1.0739 0.00%
2026-02-10 华润元大润鑫债券C 1.0739 0.00%
2026-02-09 华润元大润鑫债券C 1.0739 0.04%
2026-02-06 华润元大润鑫债券C 1.0735 0.07%
2026-02-05 华润元大润鑫债券C 1.0728 0.05%
2026-02-04 华润元大润鑫债券C 1.0723 0.00%
2026-02-03 华润元大润鑫债券C 1.0723 -0.01%
2026-02-02 华润元大润鑫债券C 1.0724 0.03%
2026-01-30 华润元大润鑫债券C 1.0721 -0.01%
2026-01-29 华润元大润鑫债券C 1.0722 -0.01%
2026-01-28 华润元大润鑫债券C 1.0723 0.04%
2026-01-27 华润元大润鑫债券C 1.0719 -0.05%
2026-01-26 华润元大润鑫债券C 1.0724 0.02%
2026-01-23 华润元大润鑫债券C 1.0722 0.06%
2026-01-22 华润元大润鑫债券C 1.0716 -0.02%
2026-01-21 华润元大润鑫债券C 1.0718 0.06%
2026-01-20 华润元大润鑫债券C 1.0712 0.07%
2026-01-19 华润元大润鑫债券C 1.0704 0.00%
2026-01-16 华润元大润鑫债券C 1.0704 0.04%
2026-01-15 华润元大润鑫债券C 1.0700 0.00%
2026-01-14 华润元大润鑫债券C 1.0700 0.01%
2026-01-13 华润元大润鑫债券C 1.0699 0.02%
2026-01-12 华润元大润鑫债券C 1.0697 0.06%
2026-01-09 华润元大润鑫债券C 1.0691 0.04%
2026-01-08 华润元大润鑫债券C 1.0687 0.07%
2026-01-07 华润元大润鑫债券C 1.0679 -0.07%
2026-01-06 华润元大润鑫债券C 1.0687 -0.09%
2026-01-05 华润元大润鑫债券C 1.0697 -0.04%
2025-12-31 华润元大润鑫债券C 1.0701 0.03%
2025-12-30 华润元大润鑫债券C 1.0698 -0.02%
2025-12-29 华润元大润鑫债券C 1.0700 -0.15%
2025-12-26 华润元大润鑫债券C 1.0716 0.01%
2025-12-25 华润元大润鑫债券C 1.0715 -0.03%
2025-12-24 华润元大润鑫债券C 1.0718 0.02%
2025-12-23 华润元大润鑫债券C 1.0716 0.07%
2025-12-22 华润元大润鑫债券C 1.0708 -0.05%
2025-12-19 华润元大润鑫债券C 1.0713 0.08%
2025-12-18 华润元大润鑫债券C 1.0704 -0.01%
2025-12-17 华润元大润鑫债券C 1.0705 0.13%
2025-12-16 华润元大润鑫债券C 1.0691 0.01%
2025-12-15 华润元大润鑫债券C 1.0690 -0.10%
2025-12-12 华润元大润鑫债券C 1.0701 -0.11%
2025-12-11 华润元大润鑫债券C 1.0713 0.07%
2025-12-10 华润元大润鑫债券C 1.0705 0.06%
2025-12-09 华润元大润鑫债券C 1.0699 0.12%
2025-12-08 华润元大润鑫债券C 1.0686 -0.03%
2025-12-05 华润元大润鑫债券C 1.0689 0.06%
2025-12-04 华润元大润鑫债券C 1.0791 -0.19%
2025-12-03 华润元大润鑫债券C 1.0812 -0.11%
2025-12-02 华润元大润鑫债券C 1.0824 -0.07%
2025-12-01 华润元大润鑫债券C 1.0832 0.00%
2025-11-28 华润元大润鑫债券C 1.0832 0.06%
2025-11-27 华润元大润鑫债券C 1.0826 -0.05%
2025-11-26 华润元大润鑫债券C 1.0831 -0.10%
2025-11-25 华润元大润鑫债券C 1.0842 -0.06%
2025-11-24 华润元大润鑫债券C 1.0849 0.03%
2025-11-21 华润元大润鑫债券C 1.0846 -0.04%
2025-11-20 华润元大润鑫债券C 1.0850 -0.01%
2025-11-19 华润元大润鑫债券C 1.0851 -0.05%
2025-11-18 华润元大润鑫债券C 1.0856 -0.02%
2025-11-17 华润元大润鑫债券C 1.0858 0.05%
2025-11-14 华润元大润鑫债券C 1.0853 0.00%
2025-11-13 华润元大润鑫债券C 1.0853 -0.03%
2025-11-12 华润元大润鑫债券C 1.0856 0.04%
2025-11-11 华润元大润鑫债券C 1.0852 0.01%
2025-11-10 华润元大润鑫债券C 1.0851 0.03%
2025-11-07 华润元大润鑫债券C 1.0848 -0.02%
2025-11-06 华润元大润鑫债券C 1.0850 -0.08%
2025-11-05 华润元大润鑫债券C 1.0859 0.01%
2025-11-04 华润元大润鑫债券C 1.0858 -0.03%
2025-11-03 华润元大润鑫债券C 1.0861 0.03%
2025-10-31 华润元大润鑫债券C 1.0858 0.13%
2025-10-30 华润元大润鑫债券C 1.0844 0.05%
2025-10-29 华润元大润鑫债券C 1.0839 0.00%
2025-10-28 华润元大润鑫债券C 1.0839 0.11%
2025-10-27 华润元大润鑫债券C 1.0827 0.05%
2025-10-24 华润元大润鑫债券C 1.0822 -0.05%
2025-10-23 华润元大润鑫债券C 1.0827 -0.05%
2025-10-22 华润元大润鑫债券C 1.0832 0.00%
2025-10-21 华润元大润鑫债券C 1.0832 0.06%
2025-10-20 华润元大润鑫债券C 1.0826 -0.06%
2025-10-17 华润元大润鑫债券C 1.0833 0.12%
2025-10-16 华润元大润鑫债券C 1.0820 0.06%
2025-10-15 华润元大润鑫债券C 1.0814 -0.02%
2025-10-14 华润元大润鑫债券C 1.0816 0.04%
2025-10-13 华润元大润鑫债券C 1.0812 0.07%
2025-10-10 华润元大润鑫债券C 1.0804 -0.04%
2025-10-09 华润元大润鑫债券C 1.0808 0.07%
2025-09-30 华润元大润鑫债券C 1.0800 0.08%
2025-09-29 华润元大润鑫债券C 1.0791 -0.07%
2025-09-26 华润元大润鑫债券C 1.0799 0.01%
2025-09-25 华润元大润鑫债券C 1.0798 0.01%
2025-09-24 华润元大润鑫债券C 1.0797 -0.08%
2025-09-23 华润元大润鑫债券C 1.0806 -0.06%
2025-09-22 华润元大润鑫债券C 1.0813 0.06%
2025-09-19 华润元大润鑫债券C 1.0806 -0.09%
2025-09-18 华润元大润鑫债券C 1.0816 -0.06%
2025-09-17 华润元大润鑫债券C 1.0823 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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