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浦银安盛普益纯债C(浦银普益C)基金净值查询(006465)

近一年浦银安盛普益纯债C|浦银普益C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛普益纯债C006465净值及计算阶段收益
近一年006465基金累计收益率2.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛普益纯债C 1.0291 0.03%
2026-09-15 浦银安盛普益纯债C 1.0288 0.02%
2026-09-14 浦银安盛普益纯债C 1.0566 0.00%
2026-09-11 浦银安盛普益纯债C 1.0566 -0.02%
2026-09-10 浦银安盛普益纯债C 1.0568 0.00%
2026-09-09 浦银安盛普益纯债C 1.0568 0.00%
2026-09-08 浦银安盛普益纯债C 1.0568 -0.02%
2026-09-07 浦银安盛普益纯债C 1.0570 0.02%
2026-09-04 浦银安盛普益纯债C 1.0568 0.00%
2026-09-03 浦银安盛普益纯债C 1.0568 0.04%
2026-09-02 浦银安盛普益纯债C 1.0564 -0.01%
2026-09-01 浦银安盛普益纯债C 1.0565 0.04%
2026-08-31 浦银安盛普益纯债C 1.0561 0.03%
2026-08-28 浦银安盛普益纯债C 1.0558 0.00%
2026-08-27 浦银安盛普益纯债C 1.0558 -0.05%
2026-08-26 浦银安盛普益纯债C 1.0563 -0.04%
2026-08-25 浦银安盛普益纯债C 1.0567 -0.02%
2026-08-24 浦银安盛普益纯债C 1.0569 0.05%
2026-08-21 浦银安盛普益纯债C 1.0564 -0.01%
2026-08-20 浦银安盛普益纯债C 1.0565 -0.02%
2026-08-19 浦银安盛普益纯债C 1.0567 -0.05%
2026-08-18 浦银安盛普益纯债C 1.0572 0.05%
2026-08-17 浦银安盛普益纯债C 1.0567 0.05%
2026-08-14 浦银安盛普益纯债C 1.0562 -0.01%
2026-08-13 浦银安盛普益纯债C 1.0563 0.05%
2026-08-12 浦银安盛普益纯债C 1.0558 0.00%
2026-08-11 浦银安盛普益纯债C 1.0558 -0.06%
2026-08-10 浦银安盛普益纯债C 1.0564 0.06%
2026-08-07 浦银安盛普益纯债C 1.0558 0.05%
2026-08-06 浦银安盛普益纯债C 1.0553 0.03%
2026-08-05 浦银安盛普益纯债C 1.0550 -0.01%
2026-08-04 浦银安盛普益纯债C 1.0551 0.03%
2026-08-03 浦银安盛普益纯债C 1.0548 0.00%
2026-07-31 浦银安盛普益纯债C 1.0548 0.02%
2026-07-30 浦银安盛普益纯债C 1.0546 0.08%
2026-07-29 浦银安盛普益纯债C 1.0538 0.00%
2026-07-28 浦银安盛普益纯债C 1.0538 -0.02%
2026-07-27 浦银安盛普益纯债C 1.0540 -0.02%
2026-07-24 浦银安盛普益纯债C 1.0542 0.03%
2026-07-23 浦银安盛普益纯债C 1.0539 -0.01%
2026-07-22 浦银安盛普益纯债C 1.0540 0.10%
2026-07-21 浦银安盛普益纯债C 1.0529 0.02%
2026-07-20 浦银安盛普益纯债C 1.0527 -0.03%
2026-07-17 浦银安盛普益纯债C 1.0530 0.05%
2026-07-16 浦银安盛普益纯债C 1.0525 -0.02%
2026-07-15 浦银安盛普益纯债C 1.0527 0.02%
2026-07-14 浦银安盛普益纯债C 1.0525 0.02%
2026-07-13 浦银安盛普益纯债C 1.0523 -0.03%
2026-07-10 浦银安盛普益纯债C 1.0526 -0.01%
2026-07-09 浦银安盛普益纯债C 1.0527 0.00%
2026-07-08 浦银安盛普益纯债C 1.0527 0.03%
2026-07-07 浦银安盛普益纯债C 1.0524 0.01%
2026-07-06 浦银安盛普益纯债C 1.0523 0.07%
2026-07-03 浦银安盛普益纯债C 1.0516 -0.03%
2026-07-02 浦银安盛普益纯债C 1.0519 0.01%
2026-07-01 浦银安盛普益纯债C 1.0518 -0.09%
2026-06-30 浦银安盛普益纯债C 1.0528 -0.09%
2026-06-29 浦银安盛普益纯债C 1.0538 0.09%
2026-06-26 浦银安盛普益纯债C 1.0529 0.03%
2026-06-25 浦银安盛普益纯债C 1.0526 0.08%
2026-06-24 浦银安盛普益纯债C 1.0518 0.01%
2026-06-23 浦银安盛普益纯债C 1.0517 -0.04%
2026-06-22 浦银安盛普益纯债C 1.0521 -0.02%
2026-06-18 浦银安盛普益纯债C 1.0523 0.04%
2026-06-17 浦银安盛普益纯债C 1.0519 0.05%
2026-06-16 浦银安盛普益纯债C 1.0514 0.11%
2026-06-15 浦银安盛普益纯债C 1.0502 0.00%
2026-06-12 浦银安盛普益纯债C 1.0502 0.07%
2026-06-11 浦银安盛普益纯债C 1.0495 -0.05%
2026-06-10 浦银安盛普益纯债C 1.0500 -0.08%
2026-06-09 浦银安盛普益纯债C 1.0508 -0.05%
2026-06-08 浦银安盛普益纯债C 1.0513 -0.06%
2026-06-05 浦银安盛普益纯债C 1.0519 -0.06%
2026-06-04 浦银安盛普益纯债C 1.0525 0.04%
2026-06-03 浦银安盛普益纯债C 1.0521 -0.04%
2026-06-02 浦银安盛普益纯债C 1.0525 -0.02%
2026-06-01 浦银安盛普益纯债C 1.0527 0.04%
2026-05-29 浦银安盛普益纯债C 1.0523 0.01%
2026-05-28 浦银安盛普益纯债C 1.0522 0.03%
2026-05-27 浦银安盛普益纯债C 1.0519 0.10%
2026-05-26 浦银安盛普益纯债C 1.0509 0.08%
2026-05-25 浦银安盛普益纯债C 1.0501 0.05%
2026-05-22 浦银安盛普益纯债C 1.0496 -0.02%
2026-05-21 浦银安盛普益纯债C 1.0498 -0.01%
2026-05-20 浦银安盛普益纯债C 1.0499 -0.01%
2026-05-19 浦银安盛普益纯债C 1.0500 0.08%
2026-05-18 浦银安盛普益纯债C 1.0492 0.04%
2026-05-15 浦银安盛普益纯债C 1.0488 0.00%
2026-05-14 浦银安盛普益纯债C 1.0488 -0.02%
2026-05-13 浦银安盛普益纯债C 1.0490 0.03%
2026-05-12 浦银安盛普益纯债C 1.0487 0.03%
2026-05-11 浦银安盛普益纯债C 1.0484 0.05%
2026-05-08 浦银安盛普益纯债C 1.0479 0.02%
2026-04-30 浦银安盛普益纯债C 1.0479 -0.04%
2026-04-29 浦银安盛普益纯债C 1.0483 0.09%
2026-04-28 浦银安盛普益纯债C 1.0474 0.06%
2026-04-27 浦银安盛普益纯债C 1.0468 -0.06%
2026-04-24 浦银安盛普益纯债C 1.0474 -0.04%
2026-04-23 浦银安盛普益纯债C 1.0478 -0.03%
2026-04-22 浦银安盛普益纯债C 1.0481 0.02%
2026-04-21 浦银安盛普益纯债C 1.0479 0.03%
2026-04-20 浦银安盛普益纯债C 1.0476 0.01%
2026-04-17 浦银安盛普益纯债C 1.0475 0.09%
2026-04-16 浦银安盛普益纯债C 1.0466 0.02%
2026-04-15 浦银安盛普益纯债C 1.0464 0.04%
2026-04-14 浦银安盛普益纯债C 1.0460 0.02%
2026-04-13 浦银安盛普益纯债C 1.0458 0.04%
2026-04-10 浦银安盛普益纯债C 1.0454 0.03%
2026-04-09 浦银安盛普益纯债C 1.0451 -0.01%
2026-04-08 浦银安盛普益纯债C 1.0452 -0.01%
2026-04-07 浦银安盛普益纯债C 1.0453 0.02%
2026-04-03 浦银安盛普益纯债C 1.0451 0.06%
2026-04-02 浦银安盛普益纯债C 1.0445 0.01%
2026-04-01 浦银安盛普益纯债C 1.0444 -0.04%
2026-03-31 浦银安盛普益纯债C 1.0448 -0.01%
2026-03-30 浦银安盛普益纯债C 1.0449 0.09%
2026-03-27 浦银安盛普益纯债C 1.0440 0.02%
2026-03-26 浦银安盛普益纯债C 1.0438 0.01%
2026-03-25 浦银安盛普益纯债C 1.0437 0.00%
2026-03-24 浦银安盛普益纯债C 1.0437 0.00%
2026-03-23 浦银安盛普益纯债C 1.0437 -0.01%
2026-03-20 浦银安盛普益纯债C 1.0438 0.01%
2026-03-19 浦银安盛普益纯债C 1.0437 0.01%
2026-03-18 浦银安盛普益纯债C 1.0436 0.06%
2026-03-17 浦银安盛普益纯债C 1.0430 0.03%
2026-03-16 浦银安盛普益纯债C 1.0427 -0.02%
2026-03-13 浦银安盛普益纯债C 1.0429 0.02%
2026-03-12 浦银安盛普益纯债C 1.0427 0.07%
2026-03-11 浦银安盛普益纯债C 1.0420 0.00%
2026-03-10 浦银安盛普益纯债C 1.0420 0.01%
2026-03-09 浦银安盛普益纯债C 1.0419 -0.07%
2026-03-06 浦银安盛普益纯债C 1.0426 -0.01%
2026-03-05 浦银安盛普益纯债C 1.0427 0.00%
2026-03-04 浦银安盛普益纯债C 1.0427 0.06%
2026-03-03 浦银安盛普益纯债C 1.0421 0.02%
2026-03-02 浦银安盛普益纯债C 1.0419 0.08%
2026-02-27 浦银安盛普益纯债C 1.0411 0.03%
2026-02-26 浦银安盛普益纯债C 1.0408 -0.05%
2026-02-25 浦银安盛普益纯债C 1.0413 -0.04%
2026-02-24 浦银安盛普益纯债C 1.0417 0.04%
2026-02-13 浦银安盛普益纯债C 1.0413 -0.01%
2026-02-12 浦银安盛普益纯债C 1.0414 0.03%
2026-02-11 浦银安盛普益纯债C 1.0411 0.01%
2026-02-10 浦银安盛普益纯债C 1.0410 -0.01%
2026-02-09 浦银安盛普益纯债C 1.0411 0.05%
2026-02-06 浦银安盛普益纯债C 1.0406 0.04%
2026-02-05 浦银安盛普益纯债C 1.0402 0.04%
2026-02-04 浦银安盛普益纯债C 1.0398 0.01%
2026-02-03 浦银安盛普益纯债C 1.0397 0.01%
2026-02-02 浦银安盛普益纯债C 1.0396 0.01%
2026-01-30 浦银安盛普益纯债C 1.0395 0.00%
2026-01-29 浦银安盛普益纯债C 1.0395 0.01%
2026-01-28 浦银安盛普益纯债C 1.0394 0.02%
2026-01-27 浦银安盛普益纯债C 1.0392 0.00%
2026-01-26 浦银安盛普益纯债C 1.0392 0.00%
2026-01-23 浦银安盛普益纯债C 1.0392 0.05%
2026-01-22 浦银安盛普益纯债C 1.0387 -0.02%
2026-01-21 浦银安盛普益纯债C 1.0389 0.00%
2026-01-20 浦银安盛普益纯债C 1.0389 0.04%
2026-01-19 浦银安盛普益纯债C 1.0385 0.01%
2026-01-16 浦银安盛普益纯债C 1.0384 0.06%
2026-01-15 浦银安盛普益纯债C 1.0378 0.01%
2026-01-14 浦银安盛普益纯债C 1.0377 0.03%
2026-01-13 浦银安盛普益纯债C 1.0374 0.02%
2026-01-12 浦银安盛普益纯债C 1.0372 0.04%
2026-01-09 浦银安盛普益纯债C 1.0368 0.02%
2026-01-08 浦银安盛普益纯债C 1.0366 0.06%
2026-01-07 浦银安盛普益纯债C 1.0360 -0.03%
2026-01-06 浦银安盛普益纯债C 1.0363 -0.11%
2026-01-05 浦银安盛普益纯债C 1.0374 0.00%
2025-12-31 浦银安盛普益纯债C 1.0374 0.01%
2025-12-30 浦银安盛普益纯债C 1.0373 -0.02%
2025-12-29 浦银安盛普益纯债C 1.0375 -0.11%
2025-12-26 浦银安盛普益纯债C 1.0386 0.01%
2025-12-25 浦银安盛普益纯债C 1.0385 -0.01%
2025-12-24 浦银安盛普益纯债C 1.0386 0.00%
2025-12-23 浦银安盛普益纯债C 1.0386 0.05%
2025-12-22 浦银安盛普益纯债C 1.0381 -0.03%
2025-12-19 浦银安盛普益纯债C 1.0384 0.07%
2025-12-18 浦银安盛普益纯债C 1.0377 0.02%
2025-12-17 浦银安盛普益纯债C 1.0375 0.07%
2025-12-16 浦银安盛普益纯债C 1.0368 0.02%
2025-12-15 浦银安盛普益纯债C 1.0366 -0.05%
2025-12-12 浦银安盛普益纯债C 1.0371 -0.05%
2025-12-11 浦银安盛普益纯债C 1.0376 0.05%
2025-12-10 浦银安盛普益纯债C 1.0371 0.04%
2025-12-09 浦银安盛普益纯债C 1.0367 0.06%
2025-12-08 浦银安盛普益纯债C 1.0361 0.01%
2025-12-05 浦银安盛普益纯债C 1.0360 0.06%
2025-12-04 浦银安盛普益纯债C 1.0354 -0.12%
2025-12-03 浦银安盛普益纯债C 1.0366 -0.05%
2025-12-02 浦银安盛普益纯债C 1.0371 -0.03%
2025-12-01 浦银安盛普益纯债C 1.0374 0.03%
2025-11-28 浦银安盛普益纯债C 1.0371 0.06%
2025-11-27 浦银安盛普益纯债C 1.0365 -0.04%
2025-11-26 浦银安盛普益纯债C 1.0369 -0.09%
2025-11-25 浦银安盛普益纯债C 1.0378 -0.04%
2025-11-24 浦银安盛普益纯债C 1.0382 0.01%
2025-11-21 浦银安盛普益纯债C 1.0381 0.00%
2025-11-20 浦银安盛普益纯债C 1.0381 0.02%
2025-11-19 浦银安盛普益纯债C 1.0379 -0.01%
2025-11-18 浦银安盛普益纯债C 1.0380 0.00%
2025-11-17 浦银安盛普益纯债C 1.0380 0.03%
2025-11-14 浦银安盛普益纯债C 1.0377 0.02%
2025-11-13 浦银安盛普益纯债C 1.0375 0.00%
2025-11-12 浦银安盛普益纯债C 1.0375 0.03%
2025-11-11 浦银安盛普益纯债C 1.0372 0.03%
2025-11-10 浦银安盛普益纯债C 1.0369 0.02%
2025-11-07 浦银安盛普益纯债C 1.0367 -0.04%
2025-11-06 浦银安盛普益纯债C 1.0371 -0.06%
2025-11-05 浦银安盛普益纯债C 1.0377 0.00%
2025-11-04 浦银安盛普益纯债C 1.0377 -0.02%
2025-11-03 浦银安盛普益纯债C 1.0379 -0.01%
2025-10-31 浦银安盛普益纯债C 1.0380 0.08%
2025-10-30 浦银安盛普益纯债C 1.0372 0.06%
2025-10-29 浦银安盛普益纯债C 1.0366 0.07%
2025-10-28 浦银安盛普益纯债C 1.0359 0.10%
2025-10-27 浦银安盛普益纯债C 1.0349 0.04%
2025-10-24 浦银安盛普益纯债C 1.0345 0.00%
2025-10-23 浦银安盛普益纯债C 1.0345 0.00%
2025-10-22 浦银安盛普益纯债C 1.0345 0.00%
2025-10-21 浦银安盛普益纯债C 1.0345 0.02%
2025-10-20 浦银安盛普益纯债C 1.0343 -0.04%
2025-10-17 浦银安盛普益纯债C 1.0347 0.04%
2025-10-16 浦银安盛普益纯债C 1.0343 0.02%
2025-10-15 浦银安盛普益纯债C 1.0341 -0.01%
2025-10-14 浦银安盛普益纯债C 1.0342 0.01%
2025-10-13 浦银安盛普益纯债C 1.0341 0.03%
2025-10-10 浦银安盛普益纯债C 1.0338 -0.02%
2025-10-09 浦银安盛普益纯债C 1.0340 0.05%
2025-09-30 浦银安盛普益纯债C 1.0335 0.06%
2025-09-29 浦银安盛普益纯债C 1.0329 -0.01%
2025-09-26 浦银安盛普益纯债C 1.0330 0.02%
2025-09-25 浦银安盛普益纯债C 1.0328 0.00%
2025-09-24 浦银安盛普益纯债C 1.0328 -0.09%
2025-09-23 浦银安盛普益纯债C 1.0337 -0.05%
2025-09-22 浦银安盛普益纯债C 1.0342 0.03%
2025-09-19 浦银安盛普益纯债C 1.0339 -0.05%
2025-09-18 浦银安盛普益纯债C 1.0344 -0.03%
2025-09-17 浦银安盛普益纯债C 1.0347 0.06%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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