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华富中证5年恒定久期国开债指数A基金净值查询(006451)

近一季华富中证5年恒定久期国开债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富中证5年恒定久期国开债指数A006451净值及计算阶段收益
近一季006451基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0904 0.02%
2026-09-14 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0902 0.01%
2026-09-11 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0901 -0.02%
2026-09-10 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0903 0.00%
2026-09-09 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0903 0.00%
2026-09-08 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0903 -0.01%
2026-09-07 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0904 0.02%
2026-09-04 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0902 0.00%
2026-09-03 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0902 0.05%
2026-09-02 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0897 -0.01%
2026-09-01 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0898 0.04%
2026-08-31 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0894 0.03%
2026-08-28 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0891 0.01%
2026-08-27 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0890 -0.06%
2026-08-26 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0896 -0.03%
2026-08-25 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0899 -0.02%
2026-08-24 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0901 0.05%
2026-08-21 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0896 -0.01%
2026-08-20 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0897 -0.02%
2026-08-19 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0899 -0.04%
2026-08-18 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0903 0.05%
2026-08-17 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0898 0.04%
2026-08-14 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0894 0.01%
2026-08-13 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0893 0.04%
2026-08-12 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0889 0.00%
2026-08-11 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0889 -0.04%
2026-08-10 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0893 0.04%
2026-08-07 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0889 0.04%
2026-08-06 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0885 0.04%
2026-08-05 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0881 -0.01%
2026-08-04 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0882 0.03%
2026-08-03 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0879 0.00%
2026-07-31 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0879 0.03%
2026-07-30 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0876 0.06%
2026-07-29 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0870 0.01%
2026-07-28 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0869 -0.03%
2026-07-27 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0872 -0.01%
2026-07-24 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0873 0.02%
2026-07-23 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0871 -0.04%
2026-07-22 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0875 0.07%
2026-07-21 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0867 0.01%
2026-07-20 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0866 -0.02%
2026-07-17 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0868 0.04%
2026-07-16 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0864 -0.01%
2026-07-15 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0865 0.02%
2026-07-14 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0863 0.02%
2026-07-13 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0861 -0.02%
2026-07-10 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0863 0.00%
2026-07-09 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0863 -0.01%
2026-07-08 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0864 0.02%
2026-07-07 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0862 0.01%
2026-07-06 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0861 0.06%
2026-07-03 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0854 -0.01%
2026-07-02 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0855 0.02%
2026-07-01 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0853 -0.07%
2026-06-30 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0861 -0.06%
2026-06-29 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0867 0.08%
2026-06-26 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0858 0.02%
2026-06-25 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0856 0.06%
2026-06-24 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0849 0.01%
2026-06-23 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0848 -0.02%
2026-06-22 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0850 -0.01%
2026-06-18 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0851 0.02%
2026-06-17 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0849 0.06%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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