今年以来华富恒定久期国开债A基金净值查询
查询指定日期范围华富中证5年恒定久期国开债指数A006451净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0767 |
0.22% |
2024-04-29 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0743 |
-0.26% |
2024-04-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0771 |
-0.24% |
2024-04-25 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0797 |
0.04% |
2024-04-24 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0793 |
-0.19% |
2024-04-23 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0814 |
0.07% |
2024-04-22 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0806 |
0.08% |
2024-04-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0797 |
0.05% |
2024-04-18 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0792 |
0.12% |
2024-04-17 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0779 |
0.07% |
2024-04-16 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0771 |
0.04% |
2024-04-15 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0767 |
0.00% |
2024-04-12 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0767 |
0.12% |
2024-04-11 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0754 |
0.08% |
2024-04-10 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0745 |
-0.04% |
2024-04-09 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0749 |
0.07% |
2024-04-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0741 |
0.07% |
2024-04-03 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0733 |
0.07% |
2024-04-02 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0725 |
0.07% |
2024-04-01 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0717 |
-0.06% |
2024-03-29 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0723 |
0.06% |
2024-03-28 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0717 |
-0.04% |
2024-03-27 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0721 |
0.15% |
2024-03-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0705 |
0.02% |
2024-03-25 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0703 |
-0.02% |
2024-03-22 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1155 |
-0.01% |
2024-03-21 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1156 |
0.03% |
2024-03-20 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1153 |
-0.05% |
2024-03-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1159 |
0.05% |
2024-03-18 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1153 |
0.13% |
2024-03-15 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1139 |
0.09% |
2024-03-14 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1129 |
-0.05% |
2024-03-13 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1135 |
0.03% |
2024-03-12 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1132 |
-0.23% |
2024-03-11 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1158 |
-0.09% |
2024-03-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1168 |
-0.04% |
2024-03-07 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1172 |
-0.07% |
2024-03-06 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1180 |
0.28% |
2024-03-05 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1149 |
0.13% |
2024-03-04 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1135 |
0.10% |
2024-03-01 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1124 |
-0.18% |
2024-02-29 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1144 |
0.08% |
2024-02-28 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1135 |
0.13% |
2024-02-27 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1120 |
0.03% |
2024-02-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1117 |
0.14% |
2024-02-23 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1101 |
0.05% |
2024-02-22 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1095 |
0.09% |
2024-02-21 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1085 |
0.02% |
2024-02-20 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1083 |
0.11% |
2024-02-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1071 |
0.10% |
2024-02-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1060 |
-0.02% |
2024-02-07 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1062 |
0.14% |
2024-02-06 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1046 |
-0.19% |
2024-02-05 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1067 |
0.07% |
2024-02-02 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1059 |
0.03% |
2024-02-01 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1056 |
-0.02% |
2024-01-31 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1058 |
0.06% |
2024-01-30 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1051 |
0.19% |
2024-01-29 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1030 |
0.09% |
2024-01-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1020 |
0.02% |
2024-01-25 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1018 |
0.08% |
2024-01-24 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1009 |
0.03% |
2024-01-23 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1006 |
-0.05% |
2024-01-22 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1011 |
0.08% |
2024-01-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.1002 |
0.06% |
2024-01-18 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0995 |
0.03% |
2024-01-17 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0992 |
0.08% |
2024-01-16 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0983 |
-0.01% |
2024-01-15 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0984 |
0.02% |
2024-01-12 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0982 |
-0.07% |
2024-01-11 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0990 |
-0.01% |
2024-01-10 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0991 |
-0.05% |
2024-01-09 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0997 |
0.07% |
2024-01-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0989 |
0.02% |
2024-01-05 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0987 |
0.07% |
2024-01-04 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0979 |
0.03% |
2024-01-03 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0976 |
-0.01% |
2024-01-02 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0977 |
-0.05% |