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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0789 | -0.03% |
2024-05-07 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0792 | 0.13% |
2024-05-06 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0778 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华富永鑫A | 1.1158 | 0.69% |
华富永鑫C | 1.0856 | 0.69% |
华富安华债券A | 1.0461 | 0.07% |
华富安华债券C | 1.0325 | 0.07% |
华富恒盛纯债债券A | 1.1325 | 0.06% |
华富恒盛纯债债券C | 1.1123 | 0.06% |
华富恒稳纯债A | 1.0851 | 0.05% |
华富恒稳纯债C | 1.0774 | 0.05% |
华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3164 | 0.05% |
华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2927 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
10年地债 | 113.0011 | 0.06% |
汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0759 | 0.06% |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0287 | 0.05% |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C | 1.0276 | 0.05% |
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.0654 | 0.05% |
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 1.0609 | 0.05% |