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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0639 | -0.08% |
| 2025-12-12 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0647 | -0.07% |
| 2025-12-11 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0654 | 0.07% |
| 2025-12-10 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0647 | 0.05% |
| 2025-12-09 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0642 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富永鑫A | 1.8064 | 1.35% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.8770 | 0.31% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.8640 | 0.30% |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0502 | 0.20% |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 1.0477 | 0.20% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3207 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2934 | 0.04% |
| 华富荣盛一年持有期混合A | 1.1102 | 0.03% |
| 华富荣盛一年持有期混合C | 1.0997 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 1.0477 | 0.14% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 1.0457 | 0.14% |
| 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0309 | 0.04% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0115 | 0.04% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 1.0318 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0082 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0087 | 0.03% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0141 | 0.03% |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0474 | 0.02% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 0.02% |
