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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 1.6100 | -0.48% |
| 2026-09-14 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 1.6177 | -0.50% |
| 2026-09-11 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 1.6259 | 0.28% |
| 2026-09-10 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 1.6213 | -0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 4.10% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 4.09% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.2938 | 3.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.2735 | -0.22% |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.2735 | -0.22% |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 | 1.8511 | -0.25% |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 1.8471 | -0.26% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 | 0.2457 | -0.45% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 | 0.2457 | -0.45% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 | 1.6629 | -0.48% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 | 1.6100 | -0.48% |
