| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6100 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6177 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6259 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6213 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6322 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6388 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6419 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6418 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6451 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6366 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6334 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6420 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6451 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6496 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6458 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6480 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6411 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6419 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6383 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6469 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6425 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6508 |
-0.19% |
