| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6100 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6177 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6259 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6213 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6322 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6388 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6419 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6418 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6451 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6366 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6334 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6420 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6451 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6496 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6458 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6480 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6411 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6419 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6383 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6469 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6425 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6508 |
-0.19% |
| 2026-08-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6540 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6568 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6519 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6494 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6491 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6508 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6408 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6409 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6406 |
0.71% |
| 2026-08-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6290 |
0.47% |
| 2026-07-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6213 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6228 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6108 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6200 |
0.05% |
| 2026-07-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6192 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6183 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6177 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6302 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6292 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6231 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6255 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6304 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6351 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6357 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6296 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6353 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6348 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6305 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6348 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6412 |
0.51% |
| 2026-07-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6329 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6341 |
0.26% |
| 2026-07-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6298 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6337 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6329 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6225 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6267 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6202 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6206 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6330 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6346 |
0.47% |
| 2026-06-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6269 |
-0.60% |
