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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 浦银安盛盛融定开债券 | 1.0199 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 浦银安盛盛融定开债券 | 1.0197 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 浦银安盛盛融定开债券 | 1.0189 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银收益A | 1.5402 | 0.14% |
| 浦银收益C | 1.4677 | 0.14% |
| 浦银安盛盛元定期开放债C | 1.0403 | 0.06% |
| 浦银安盛盛元定期开放债A | 1.0404 | 0.05% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 1.0537 | 0.04% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0127 | 0.04% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 1.0713 | 0.03% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A | 1.0364 | 0.03% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C | 1.0344 | 0.03% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 1.0526 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
