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金鹰添祥中短债C基金净值查询(006390)

近一年金鹰添祥中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添祥中短债C006390净值及计算阶段收益
近一年006390基金累计收益率1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 金鹰添祥中短债C 1.1024 0.01%
2025-12-15 金鹰添祥中短债C 1.1023 -0.01%
2025-12-12 金鹰添祥中短债C 1.1024 0.00%
2025-12-11 金鹰添祥中短债C 1.1024 0.02%
2025-12-10 金鹰添祥中短债C 1.1022 0.01%
2025-12-09 金鹰添祥中短债C 1.1021 0.02%
2025-12-08 金鹰添祥中短债C 1.1019 0.00%
2025-12-05 金鹰添祥中短债C 1.1019 0.00%
2025-12-04 金鹰添祥中短债C 1.1019 -0.05%
2025-12-03 金鹰添祥中短债C 1.1024 0.00%
2025-12-02 金鹰添祥中短债C 1.1024 -0.01%
2025-12-01 金鹰添祥中短债C 1.1025 0.02%
2025-11-28 金鹰添祥中短债C 1.1023 0.01%
2025-11-27 金鹰添祥中短债C 1.1022 -0.03%
2025-11-26 金鹰添祥中短债C 1.1025 -0.04%
2025-11-25 金鹰添祥中短债C 1.1029 0.00%
2025-11-24 金鹰添祥中短债C 1.1029 0.01%
2025-11-21 金鹰添祥中短债C 1.1028 -0.01%
2025-11-20 金鹰添祥中短债C 1.1029 0.01%
2025-11-19 金鹰添祥中短债C 1.1028 0.01%
2025-11-18 金鹰添祥中短债C 1.1027 0.01%
2025-11-17 金鹰添祥中短债C 1.1026 0.01%
2025-11-14 金鹰添祥中短债C 1.1025 0.01%
2025-11-13 金鹰添祥中短债C 1.1024 0.00%
2025-11-12 金鹰添祥中短债C 1.1024 0.02%
2025-11-11 金鹰添祥中短债C 1.1022 0.01%
2025-11-10 金鹰添祥中短债C 1.1021 0.02%
2025-11-07 金鹰添祥中短债C 1.1019 -0.01%
2025-11-06 金鹰添祥中短债C 1.1020 -0.01%
2025-11-05 金鹰添祥中短债C 1.1021 0.02%
2025-11-04 金鹰添祥中短债C 1.1019 0.00%
2025-11-03 金鹰添祥中短债C 1.1019 0.02%
2025-10-31 金鹰添祥中短债C 1.1017 0.05%
2025-10-30 金鹰添祥中短债C 1.1012 0.03%
2025-10-29 金鹰添祥中短债C 1.1009 0.05%
2025-10-28 金鹰添祥中短债C 1.1003 0.06%
2025-10-27 金鹰添祥中短债C 1.0996 0.02%
2025-10-24 金鹰添祥中短债C 1.0994 0.02%
2025-10-23 金鹰添祥中短债C 1.0992 0.04%
2025-10-22 金鹰添祥中短债C 1.0988 0.03%
2025-10-21 金鹰添祥中短债C 1.0985 0.03%
2025-10-20 金鹰添祥中短债C 1.0982 0.01%
2025-10-17 金鹰添祥中短债C 1.0981 0.03%
2025-10-16 金鹰添祥中短债C 1.0978 0.02%
2025-10-15 金鹰添祥中短债C 1.0976 0.01%
2025-10-14 金鹰添祥中短债C 1.0975 0.00%
2025-10-13 金鹰添祥中短债C 1.0975 0.05%
2025-10-10 金鹰添祥中短债C 1.0969 0.00%
2025-10-09 金鹰添祥中短债C 1.0969 0.05%
2025-09-30 金鹰添祥中短债C 1.0963 0.03%
2025-09-29 金鹰添祥中短债C 1.0960 0.01%
2025-09-26 金鹰添祥中短债C 1.0959 0.01%
2025-09-25 金鹰添祥中短债C 1.0958 -0.04%
2025-09-24 金鹰添祥中短债C 1.0962 -0.06%
2025-09-23 金鹰添祥中短债C 1.0969 -0.03%
2025-09-22 金鹰添祥中短债C 1.0972 0.01%
2025-09-19 金鹰添祥中短债C 1.0971 0.00%
2025-09-18 金鹰添祥中短债C 1.0971 0.00%
2025-09-17 金鹰添祥中短债C 1.0971 0.02%
2025-09-16 金鹰添祥中短债C 1.0969 0.00%
2025-09-15 金鹰添祥中短债C 1.0969 0.04%
2025-09-12 金鹰添祥中短债C 1.0965 0.01%
2025-09-11 金鹰添祥中短债C 1.0964 -0.02%
2025-09-10 金鹰添祥中短债C 1.0966 -0.05%
2025-09-09 金鹰添祥中短债C 1.0972 -0.04%
2025-09-08 金鹰添祥中短债C 1.0976 -0.03%
2025-09-05 金鹰添祥中短债C 1.0979 -0.01%
2025-09-04 金鹰添祥中短债C 1.0980 0.04%
2025-09-03 金鹰添祥中短债C 1.0976 0.05%
2025-09-02 金鹰添祥中短债C 1.0971 0.00%
2025-09-01 金鹰添祥中短债C 1.0971 0.01%
2025-08-29 金鹰添祥中短债C 1.0970 0.02%
2025-08-28 金鹰添祥中短债C 1.0968 -0.03%
2025-08-27 金鹰添祥中短债C 1.0971 0.02%
2025-08-26 金鹰添祥中短债C 1.0969 0.02%
2025-08-25 金鹰添祥中短债C 1.0967 0.05%
2025-08-22 金鹰添祥中短债C 1.0962 -0.01%
2025-08-21 金鹰添祥中短债C 1.0963 0.00%
2025-08-20 金鹰添祥中短债C 1.0963 -0.01%
2025-08-19 金鹰添祥中短债C 1.0964 -0.03%
2025-08-18 金鹰添祥中短债C 1.0967 -0.14%
2025-08-15 金鹰添祥中短债C 1.0982 -0.02%
2025-08-14 金鹰添祥中短债C 1.0984 -0.01%
2025-08-13 金鹰添祥中短债C 1.0985 -0.01%
2025-08-12 金鹰添祥中短债C 1.0986 -0.04%
2025-08-11 金鹰添祥中短债C 1.0990 -0.03%
2025-08-08 金鹰添祥中短债C 1.0993 0.01%
2025-08-07 金鹰添祥中短债C 1.0992 0.02%
2025-08-06 金鹰添祥中短债C 1.0990 0.03%
2025-08-05 金鹰添祥中短债C 1.0987 0.02%
2025-08-04 金鹰添祥中短债C 1.0985 0.03%
2025-08-01 金鹰添祥中短债C 1.0982 0.04%
2025-07-31 金鹰添祥中短债C 1.0978 0.07%
2025-07-30 金鹰添祥中短债C 1.0970 0.03%
2025-07-29 金鹰添祥中短债C 1.0967 -0.05%
2025-07-28 金鹰添祥中短债C 1.0973 0.07%
2025-07-25 金鹰添祥中短债C 1.0965 -0.02%
2025-07-24 金鹰添祥中短债C 1.0967 -0.10%
2025-07-23 金鹰添祥中短债C 1.0978 -0.05%
2025-07-22 金鹰添祥中短债C 1.0984 -0.02%
2025-07-21 金鹰添祥中短债C 1.0986 -0.01%
2025-07-18 金鹰添祥中短债C 1.0987 0.01%
2025-07-17 金鹰添祥中短债C 1.0986 0.02%
2025-07-16 金鹰添祥中短债C 1.0984 0.02%
2025-07-15 金鹰添祥中短债C 1.0982 0.05%
2025-07-14 金鹰添祥中短债C 1.0977 -0.02%
2025-07-11 金鹰添祥中短债C 1.0979 -0.02%
2025-07-10 金鹰添祥中短债C 1.0981 -0.03%
2025-07-09 金鹰添祥中短债C 1.0984 0.00%
2025-07-08 金鹰添祥中短债C 1.0984 -0.01%
2025-07-07 金鹰添祥中短债C 1.0985 0.02%
2025-07-04 金鹰添祥中短债C 1.0983 0.03%
2025-07-03 金鹰添祥中短债C 1.0980 0.03%
2025-07-02 金鹰添祥中短债C 1.0977 0.04%
2025-07-01 金鹰添祥中短债C 1.0973 0.02%
2025-06-30 金鹰添祥中短债C 1.0971 0.02%
2025-06-27 金鹰添祥中短债C 1.0969 0.01%
2025-06-26 金鹰添祥中短债C 1.0968 0.00%
2025-06-25 金鹰添祥中短债C 1.0968 -0.01%
2025-06-24 金鹰添祥中短债C 1.0969 -0.01%
2025-06-23 金鹰添祥中短债C 1.0970 0.01%
2025-06-20 金鹰添祥中短债C 1.0969 0.01%
2025-06-19 金鹰添祥中短债C 1.0968 0.02%
2025-06-18 金鹰添祥中短债C 1.0966 0.02%
2025-06-17 金鹰添祥中短债C 1.0964 0.03%
2025-06-16 金鹰添祥中短债C 1.0961 0.02%
2025-06-13 金鹰添祥中短债C 1.0959 0.01%
2025-06-12 金鹰添祥中短债C 1.0958 0.01%
2025-06-11 金鹰添祥中短债C 1.0957 0.02%
2025-06-10 金鹰添祥中短债C 1.0955 0.01%
2025-06-09 金鹰添祥中短债C 1.0954 0.03%
2025-06-06 金鹰添祥中短债C 1.0951 0.04%
2025-06-05 金鹰添祥中短债C 1.0947 0.01%
2025-06-04 金鹰添祥中短债C 1.0946 0.01%
2025-06-03 金鹰添祥中短债C 1.0945 0.01%
2025-05-30 金鹰添祥中短债C 1.0944 0.04%
2025-05-29 金鹰添祥中短债C 1.0940 -0.04%
2025-05-28 金鹰添祥中短债C 1.0944 -0.01%
2025-05-27 金鹰添祥中短债C 1.0945 0.01%
2025-05-26 金鹰添祥中短债C 1.0944 0.04%
2025-05-23 金鹰添祥中短债C 1.0940 0.02%
2025-05-22 金鹰添祥中短债C 1.0938 0.03%
2025-05-21 金鹰添祥中短债C 1.0935 0.02%
2025-05-20 金鹰添祥中短债C 1.0933 0.04%
2025-05-19 金鹰添祥中短债C 1.0929 0.04%
2025-05-16 金鹰添祥中短债C 1.0925 -0.01%
2025-05-15 金鹰添祥中短债C 1.0926 0.03%
2025-05-14 金鹰添祥中短债C 1.0923 0.03%
2025-05-13 金鹰添祥中短债C 1.0920 0.03%
2025-05-12 金鹰添祥中短债C 1.0917 0.02%
2025-05-09 金鹰添祥中短债C 1.0915 0.06%
2025-05-08 金鹰添祥中短债C 1.0909 0.06%
2025-05-07 金鹰添祥中短债C 1.0903 0.02%
2025-05-06 金鹰添祥中短债C 1.0901 0.04%
2025-04-30 金鹰添祥中短债C 1.0897 0.04%
2025-04-29 金鹰添祥中短债C 1.0893 0.05%
2025-04-28 金鹰添祥中短债C 1.0888 0.04%
2025-04-25 金鹰添祥中短债C 1.0884 -0.02%
2025-04-24 金鹰添祥中短债C 1.0886 -0.04%
2025-04-23 金鹰添祥中短债C 1.0890 -0.05%
2025-04-22 金鹰添祥中短债C 1.0895 0.03%
2025-04-21 金鹰添祥中短债C 1.0892 -0.02%
2025-04-18 金鹰添祥中短债C 1.0894 0.00%
2025-04-17 金鹰添祥中短债C 1.0894 0.00%
2025-04-16 金鹰添祥中短债C 1.0894 0.01%
2025-04-15 金鹰添祥中短债C 1.0893 -0.01%
2025-04-14 金鹰添祥中短债C 1.0894 0.02%
2025-04-11 金鹰添祥中短债C 1.0892 0.02%
2025-04-10 金鹰添祥中短债C 1.0890 -0.02%
2025-04-09 金鹰添祥中短债C 1.0892 -0.01%
2025-04-08 金鹰添祥中短债C 1.0893 -0.05%
2025-04-07 金鹰添祥中短债C 1.0898 0.19%
2025-04-03 金鹰添祥中短债C 1.0877 0.14%
2025-04-02 金鹰添祥中短债C 1.0862 0.03%
2025-04-01 金鹰添祥中短债C 1.0859 0.02%
2025-03-31 金鹰添祥中短债C 1.0857 0.02%
2025-03-28 金鹰添祥中短债C 1.0855 0.03%
2025-03-27 金鹰添祥中短债C 1.0852 0.03%
2025-03-26 金鹰添祥中短债C 1.0849 0.03%
2025-03-25 金鹰添祥中短债C 1.0846 0.06%
2025-03-24 金鹰添祥中短债C 1.0839 0.06%
2025-03-21 金鹰添祥中短债C 1.0832 0.06%
2025-03-20 金鹰添祥中短债C 1.0825 0.10%
2025-03-19 金鹰添祥中短债C 1.0814 0.06%
2025-03-18 金鹰添祥中短债C 1.0807 0.03%
2025-03-17 金鹰添祥中短债C 1.0804 -0.04%
2025-03-14 金鹰添祥中短债C 1.0808 0.04%
2025-03-13 金鹰添祥中短债C 1.0804 0.10%
2025-03-12 金鹰添祥中短债C 1.0793 0.06%
2025-03-11 金鹰添祥中短债C 1.0787 -0.14%
2025-03-10 金鹰添祥中短债C 1.0802 -0.04%
2025-03-07 金鹰添祥中短债C 1.0806 -0.18%
2025-03-06 金鹰添祥中短债C 1.0825 -0.04%
2025-03-05 金鹰添祥中短债C 1.0829 0.00%
2025-03-04 金鹰添祥中短债C 1.0829 0.02%
2025-03-03 金鹰添祥中短债C 1.0827 0.06%
2025-02-28 金鹰添祥中短债C 1.0821 -0.02%
2025-02-27 金鹰添祥中短债C 1.0823 -0.06%
2025-02-26 金鹰添祥中短债C 1.0830 0.01%
2025-02-25 金鹰添祥中短债C 1.0829 -0.04%
2025-02-24 金鹰添祥中短债C 1.0833 -0.11%
2025-02-21 金鹰添祥中短债C 1.0845 -0.09%
2025-02-20 金鹰添祥中短债C 1.0855 -0.07%
2025-02-19 金鹰添祥中短债C 1.0863 0.01%
2025-02-18 金鹰添祥中短债C 1.0862 -0.09%
2025-02-17 金鹰添祥中短债C 1.0872 -0.05%
2025-02-14 金鹰添祥中短债C 1.0877 -0.06%
2025-02-13 金鹰添祥中短债C 1.0883 0.00%
2025-02-12 金鹰添祥中短债C 1.0883 0.00%
2025-02-11 金鹰添祥中短债C 1.0883 0.00%
2025-02-10 金鹰添祥中短债C 1.0883 -0.04%
2025-02-07 金鹰添祥中短债C 1.0887 0.03%
2025-02-06 金鹰添祥中短债C 1.0884 0.06%
2025-02-05 金鹰添祥中短债C 1.0877 0.04%
2025-01-27 金鹰添祥中短债C 1.0873 0.10%
2025-01-24 金鹰添祥中短债C 1.0862 -0.02%
2025-01-23 金鹰添祥中短债C 1.0864 -0.03%
2025-01-22 金鹰添祥中短债C 1.0867 0.01%
2025-01-21 金鹰添祥中短债C 1.0866 0.02%
2025-01-20 金鹰添祥中短债C 1.0864 -0.03%
2025-01-17 金鹰添祥中短债C 1.0867 -0.03%
2025-01-16 金鹰添祥中短债C 1.0870 -0.06%
2025-01-15 金鹰添祥中短债C 1.0876 0.00%
2025-01-14 金鹰添祥中短债C 1.0876 0.00%
2025-01-13 金鹰添祥中短债C 1.0876 -0.05%
2025-01-10 金鹰添祥中短债C 1.0881 -0.03%
2025-01-09 金鹰添祥中短债C 1.0884 -0.05%
2025-01-08 金鹰添祥中短债C 1.0889 0.01%
2025-01-07 金鹰添祥中短债C 1.0888 -0.03%
2025-01-06 金鹰添祥中短债C 1.0891 0.05%
2025-01-03 金鹰添祥中短债C 1.0886 0.06%
2025-01-02 金鹰添祥中短债C 1.0880 0.09%
2024-12-31 金鹰添祥中短债C 1.0870 0.06%
2024-12-26 金鹰添祥中短债C 1.0856 -0.02%
2024-12-25 金鹰添祥中短债C 1.0858 -0.03%
2024-12-24 金鹰添祥中短债C 1.0861 -0.02%
2024-12-23 金鹰添祥中短债C 1.0863 0.05%
2024-12-20 金鹰添祥中短债C 1.0858 0.06%
2024-12-19 金鹰添祥中短债C 1.0852 -0.02%
2024-12-18 金鹰添祥中短债C 1.0854 -0.02%
2024-12-17 金鹰添祥中短债C 1.0856 -0.02%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0074 0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0015 0.02%
金鹰添益3个月定开债 1.0467 0.01%
金鹰添裕纯债债券A 1.0747 0.01%
金鹰添祥中短债A 1.1236 0.01%
金鹰添祥中短债C 1.1024 0.01%
金鹰添兴一年定开债券发起式 1.0813 0.01%
金鹰添祥中短债D 1.1242 0.01%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 0.00%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
南方升元中短利率债A 1.0987 0.03%
红土创新丰源中短债A 1.0216 0.03%
红土创新丰睿中短债A 1.0902 0.03%
红土创新丰睿中短债C 1.0833 0.03%
浦银悦享30天持有债券A 1.0574 0.02%
浦银悦享30天持有债券C 1.0531 0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D 1.1244 0.02%
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