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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 金鹰添祥中短债C | 1.0648 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 金鹰添祥中短债C | 1.0643 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5752 | 4.51% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5526 | 4.50% |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 0.7295 | 3.39% |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 0.7181 | 3.38% |
| 金鹰元和混合A | 1.1065 | 3.30% |
| 金鹰元和混合C | 1.0586 | 3.29% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 1.0247 | 3.20% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0577 | 3.20% |
| 金鹰大视野混合A | 0.6647 | 2.99% |
| 金鹰大视野混合C | 0.6575 | 2.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0257 | 0.23% |
| 同泰中短债A | 1.0418 | 0.12% |
| 同泰中短债C | 1.0399 | 0.12% |
| 同泰中短债E | 1.0365 | 0.12% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0533 | 0.10% |
| 中银中短债债券A | 1.0496 | 0.10% |
| 汇添富中短债A | 1.0821 | 0.10% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0533 | 0.10% |
| 汇添富中短债C | 1.0641 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.0962 | 0.09% |
