近一月国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A|国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A006374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.6608 |
-4.43% |
| 2026-09-11 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.9562 |
0.80% |
| 2026-09-10 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.9006 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
7.0511 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
7.0060 |
1.27% |
| 2026-09-07 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.9167 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.8993 |
2.36% |
| 2026-09-03 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.7366 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.6885 |
0.52% |
| 2026-09-01 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.6540 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.7528 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.7551 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.8552 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.7935 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.7657 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.6833 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.8102 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.8227 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.7966 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.9581 |
-4.23% |
| 2026-08-17 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
7.2524 |
1.22% |
