近半年交银裕祥纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围交银裕祥纯债债券C006368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银裕祥纯债债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
交银裕祥纯债债券C |
1.0000 |
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| 2026-09-14 |
交银裕祥纯债债券C |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-09-10 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-09-09 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-09-08 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-09-07 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-09-04 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-09-03 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-09-02 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-09-01 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-08-31 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-08-28 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-08-27 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-08-26 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-08-25 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-06-30 |
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| 2026-06-26 |
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| 2026-05-27 |
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| 2026-05-19 |
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| 2026-05-18 |
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| 2026-05-15 |
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| 2026-05-14 |
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| 2026-05-13 |
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| 2026-05-12 |
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| 2026-05-11 |
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| 2026-05-08 |
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| 2026-04-30 |
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| 2026-04-29 |
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| 2026-04-28 |
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| 2026-04-27 |
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交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-04-16 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-04-15 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-04-14 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-04-13 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-04-10 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-04-09 |
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| 2026-04-08 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-04-07 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-04-03 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-04-02 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-04-01 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-03-31 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-03-30 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-03-27 |
交银裕祥纯债债券C |
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| 2026-03-26 |
交银裕祥纯债债券C |
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0.00% |
| 2026-03-25 |
交银裕祥纯债债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
交银裕祥纯债债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
交银裕祥纯债债券C |
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0.00% |
| 2026-03-20 |
交银裕祥纯债债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
交银裕祥纯债债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
交银裕祥纯债债券C |
1.0000 |
0.00% |
