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交银裕祥纯债债券C基金净值查询(006368)

近一月交银裕祥纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕祥纯债债券C006368净值及计算阶段收益
近一月006368基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-30 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-29 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-26 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-25 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-24 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-23 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-22 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-19 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-18 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-17 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-16 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-15 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-12 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-11 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-10 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-09 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-08 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-05 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-04 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-03 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
2025-12-02 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银成长A 5.0560 1.84%
交银瑞思 1.2764 0.73%
交银国企改革灵活配置混合A 1.9639 0.61%
交银主题优选混合A 2.1812 0.53%
交银蓝筹 0.7051 0.51%
交银稳健配置混合 1.0176 0.50%
交银趋势A 5.1141 0.37%
交银科技创新灵活配置混合A 3.0346 0.35%
交银启诚混合A 1.3903 0.32%
交银启诚混合C 1.3464 0.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
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