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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.0069 | -0.28% |
| 2025-12-12 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.0097 | 0.31% |
| 2025-12-11 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.0066 | -0.43% |
| 2025-12-10 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.0109 | 0.26% |
| 2025-12-09 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.0083 | -0.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺景兴纯债A | 1.1971 | 0.01% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 1.0696 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0622 | 0.01% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1762 | 0.01% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1097 | 0.01% |
| 景顺长城睿丰短债A | 1.0854 | 0.01% |
| 景顺优信A | 1.0488 | 0.01% |
| 景顺优信C | 1.0489 | 0.01% |
| 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0778 | 0.00% |
| 景顺长城睿丰短债C | 1.0784 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 金信精选成长混合A | 1.6584 | 0.60% |
| 金信精选成长混合C | 1.6361 | 0.60% |