近一季景顺长城集英两年定开混合|景顺集英成长两年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城集英两年定开混合006345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0004 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0069 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0097 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0066 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0109 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0083 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0172 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0237 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0219 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0218 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0305 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0341 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0272 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0271 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0319 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0304 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0318 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0301 |
-1.06% |
| 2025-11-20 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0411 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0453 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0477 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0571 |
-0.52% |
| 2025-11-14 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0626 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0749 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0687 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0647 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0655 |
2.26% |
| 2025-11-07 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0420 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0475 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0390 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0376 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0484 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0500 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0503 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0502 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0497 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0562 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0483 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0476 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0423 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0494 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0455 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0426 |
-1.36% |
| 2025-10-16 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0570 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0562 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0446 |
-0.53% |
| 2025-10-13 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0502 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0655 |
-1.56% |
| 2025-10-09 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0824 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0818 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0765 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0656 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0717 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0724 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0684 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0765 |
-0.33% |
| 2025-09-19 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0801 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0792 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
景顺长城集英两年定开混合 |
1.0928 |
0.09% |
