近一季景顺长城集英两年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺集英成长两年定开混合006345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.1247 |
-0.16% |
| 2024-05-06 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.1265 |
3.37% |
| 2024-04-30 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0898 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0899 |
0.90% |
| 2024-04-26 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0802 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0592 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0657 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0590 |
1.40% |
| 2024-04-22 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0444 |
1.84% |
| 2024-04-19 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0255 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0397 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0365 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0330 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0490 |
2.38% |
| 2024-04-12 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0246 |
-1.45% |
| 2024-04-11 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0397 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0409 |
-0.61% |
| 2024-04-09 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0473 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0468 |
-2.87% |
| 2024-04-03 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0777 |
-0.27% |
| 2024-04-02 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0806 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0822 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0600 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0605 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0540 |
-0.78% |
| 2024-03-26 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0623 |
1.26% |
| 2024-03-25 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0491 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0487 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0644 |
0.37% |
| 2024-03-20 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0605 |
-0.25% |
| 2024-03-19 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0632 |
0.35% |
| 2024-03-18 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0595 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0570 |
-0.53% |
| 2024-03-14 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0626 |
-0.62% |
| 2024-03-13 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0692 |
-0.44% |
| 2024-03-12 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0739 |
3.26% |
| 2024-03-11 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0400 |
2.49% |
| 2024-03-08 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0147 |
-0.50% |
| 2024-03-07 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0198 |
-1.54% |
| 2024-03-06 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0358 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0369 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0343 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0318 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0242 |
1.52% |
| 2024-02-28 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0089 |
-1.12% |
| 2024-02-27 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0203 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0191 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0254 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0267 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0226 |
2.91% |
| 2024-02-20 |
景顺集英成长两年定开混合 |
0.9937 |
-0.16% |
| 2024-02-19 |
景顺集英成长两年定开混合 |
0.9953 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
景顺集英成长两年定开混合 |
0.9940 |
-1.03% |
