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景顺长城集英两年定开混合(景顺集英成长两年定开混合)基金净值查询(006345)

今年以来景顺长城集英两年定开混合|景顺集英成长两年定开混合基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城集英两年定开混合006345净值及计算阶段收益
今年以来006345基金累计收益率-19.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 景顺长城集英两年定开混合 0.8074 -0.30%
2026-09-16 景顺长城集英两年定开混合 0.8098 2.22%
2026-09-15 景顺长城集英两年定开混合 0.7922 -0.30%
2026-09-14 景顺长城集英两年定开混合 0.7946 -1.28%
2026-09-11 景顺长城集英两年定开混合 0.8048 -0.05%
2026-09-10 景顺长城集英两年定开混合 0.8052 -1.04%
2026-09-09 景顺长城集英两年定开混合 0.8137 0.44%
2026-09-08 景顺长城集英两年定开混合 0.8101 -0.74%
2026-09-07 景顺长城集英两年定开混合 0.8161 3.62%
2026-09-04 景顺长城集英两年定开混合 0.7876 -0.99%
2026-09-03 景顺长城集英两年定开混合 0.7955 -0.14%
2026-09-02 景顺长城集英两年定开混合 0.7966 -1.41%
2026-09-01 景顺长城集英两年定开混合 0.8080 -1.63%
2026-08-31 景顺长城集英两年定开混合 0.8214 0.22%
2026-08-28 景顺长城集英两年定开混合 0.8196 -1.34%
2026-08-27 景顺长城集英两年定开混合 0.8307 2.25%
2026-08-26 景顺长城集英两年定开混合 0.8124 0.51%
2026-08-25 景顺长城集英两年定开混合 0.8083 0.69%
2026-08-24 景顺长城集英两年定开混合 0.8028 -4.36%
2026-08-21 景顺长城集英两年定开混合 0.8378 1.71%
2026-08-20 景顺长城集英两年定开混合 0.8237 0.51%
2026-08-19 景顺长城集英两年定开混合 0.8195 -5.50%
2026-08-18 景顺长城集英两年定开混合 0.8672 -0.99%
2026-08-17 景顺长城集英两年定开混合 0.8758 4.27%
2026-08-14 景顺长城集英两年定开混合 0.8399 1.38%
2026-08-13 景顺长城集英两年定开混合 0.8285 -0.25%
2026-08-12 景顺长城集英两年定开混合 0.8306 1.55%
2026-08-11 景顺长城集英两年定开混合 0.8179 0.10%
2026-08-10 景顺长城集英两年定开混合 0.8171 -0.94%
2026-08-07 景顺长城集英两年定开混合 0.8248 2.27%
2026-08-06 景顺长城集英两年定开混合 0.8065 -0.52%
2026-08-05 景顺长城集英两年定开混合 0.8107 1.34%
2026-08-04 景顺长城集英两年定开混合 0.8000 4.96%
2026-08-03 景顺长城集英两年定开混合 0.7622 -0.79%
2026-07-31 景顺长城集英两年定开混合 0.7683 2.44%
2026-07-30 景顺长城集英两年定开混合 0.7500 -3.70%
2026-07-29 景顺长城集英两年定开混合 0.7788 0.80%
2026-07-28 景顺长城集英两年定开混合 0.7726 -5.68%
2026-07-27 景顺长城集英两年定开混合 0.8191 2.32%
2026-07-24 景顺长城集英两年定开混合 0.8005 -1.36%
2026-07-23 景顺长城集英两年定开混合 0.8115 -0.06%
2026-07-22 景顺长城集英两年定开混合 0.8120 -3.00%
2026-07-21 景顺长城集英两年定开混合 0.8364 3.90%
2026-07-20 景顺长城集英两年定开混合 0.8050 0.31%
2026-07-17 景顺长城集英两年定开混合 0.8025 -5.50%
2026-07-16 景顺长城集英两年定开混合 0.8492 -1.86%
2026-07-15 景顺长城集英两年定开混合 0.8653 -0.06%
2026-07-14 景顺长城集英两年定开混合 0.8658 3.13%
2026-07-13 景顺长城集英两年定开混合 0.8395 -2.08%
2026-07-10 景顺长城集英两年定开混合 0.8573 -3.14%
2026-07-09 景顺长城集英两年定开混合 0.8851 3.61%
2026-07-08 景顺长城集英两年定开混合 0.8543 -0.99%
2026-07-07 景顺长城集英两年定开混合 0.8628 -0.75%
2026-07-06 景顺长城集英两年定开混合 0.8693 -1.44%
2026-07-03 景顺长城集英两年定开混合 0.8820 0.74%
2026-07-02 景顺长城集英两年定开混合 0.8755 -5.12%
2026-07-01 景顺长城集英两年定开混合 0.9227 -1.05%
2026-06-30 景顺长城集英两年定开混合 0.9325 2.71%
2026-06-29 景顺长城集英两年定开混合 0.9079 1.35%
2026-06-26 景顺长城集英两年定开混合 0.8958 -3.17%
2026-06-25 景顺长城集英两年定开混合 0.9251 3.09%
2026-06-24 景顺长城集英两年定开混合 0.8974 1.84%
2026-06-23 景顺长城集英两年定开混合 0.8812 -2.81%
2026-06-22 景顺长城集英两年定开混合 0.9067 2.67%
2026-06-18 景顺长城集英两年定开混合 0.8831 1.24%
2026-06-17 景顺长城集英两年定开混合 0.8723 1.24%
2026-06-16 景顺长城集英两年定开混合 0.8616 -0.83%
2026-06-15 景顺长城集英两年定开混合 0.8688 -0.44%
2026-06-12 景顺长城集英两年定开混合 0.8726 0.91%
2026-06-11 景顺长城集英两年定开混合 0.8647 -0.10%
2026-06-10 景顺长城集英两年定开混合 0.8656 0.87%
2026-06-09 景顺长城集英两年定开混合 0.8581 -0.29%
2026-06-08 景顺长城集英两年定开混合 0.8606 -0.84%
2026-06-05 景顺长城集英两年定开混合 0.8679 -0.02%
2026-06-04 景顺长城集英两年定开混合 0.8681 -1.44%
2026-06-03 景顺长城集英两年定开混合 0.8808 -1.37%
2026-06-02 景顺长城集英两年定开混合 0.8929 0.63%
2026-06-01 景顺长城集英两年定开混合 0.8873 0.08%
2026-05-29 景顺长城集英两年定开混合 0.8866 1.84%
2026-05-28 景顺长城集英两年定开混合 0.8706 -1.47%
2026-05-27 景顺长城集英两年定开混合 0.8834 0.26%
2026-05-26 景顺长城集英两年定开混合 0.8811 0.05%
2026-05-25 景顺长城集英两年定开混合 0.8807 -0.19%
2026-05-22 景顺长城集英两年定开混合 0.8824 -0.40%
2026-05-21 景顺长城集英两年定开混合 0.8859 -0.69%
2026-05-20 景顺长城集英两年定开混合 0.8921 -0.34%
2026-05-19 景顺长城集英两年定开混合 0.8951 0.01%
2026-05-18 景顺长城集英两年定开混合 0.8950 -1.44%
2026-05-15 景顺长城集英两年定开混合 0.9081 -0.99%
2026-05-14 景顺长城集英两年定开混合 0.9172 -0.34%
2026-05-13 景顺长城集英两年定开混合 0.9203 -0.26%
2026-05-12 景顺长城集英两年定开混合 0.9227 -0.83%
2026-05-11 景顺长城集英两年定开混合 0.9304 -0.10%
2026-05-08 景顺长城集英两年定开混合 0.9313 -0.59%
2026-04-30 景顺长城集英两年定开混合 0.9401 -0.74%
2026-04-29 景顺长城集英两年定开混合 0.9471 1.11%
2026-04-28 景顺长城集英两年定开混合 0.9367 0.67%
2026-04-27 景顺长城集英两年定开混合 0.9305 -1.02%
2026-04-24 景顺长城集英两年定开混合 0.9400 0.45%
2026-04-23 景顺长城集英两年定开混合 0.9358 0.20%
2026-04-22 景顺长城集英两年定开混合 0.9339 -0.65%
2026-04-21 景顺长城集英两年定开混合 0.9400 -0.06%
2026-04-20 景顺长城集英两年定开混合 0.9406 0.62%
2026-04-17 景顺长城集英两年定开混合 0.9348 -1.68%
2026-04-16 景顺长城集英两年定开混合 0.9505 0.59%
2026-04-15 景顺长城集英两年定开混合 0.9449 0.51%
2026-04-14 景顺长城集英两年定开混合 0.9401 0.70%
2026-04-13 景顺长城集英两年定开混合 0.9336 -0.63%
2026-04-10 景顺长城集英两年定开混合 0.9395 0.07%
2026-04-09 景顺长城集英两年定开混合 0.9388 -0.83%
2026-04-08 景顺长城集英两年定开混合 0.9467 1.60%
2026-04-07 景顺长城集英两年定开混合 0.9318 -0.60%
2026-04-03 景顺长城集英两年定开混合 0.9374 -1.02%
2026-04-02 景顺长城集英两年定开混合 0.9471 -0.04%
2026-04-01 景顺长城集英两年定开混合 0.9475 1.28%
2026-03-31 景顺长城集英两年定开混合 0.9355 0.39%
2026-03-30 景顺长城集英两年定开混合 0.9319 -0.47%
2026-03-27 景顺长城集英两年定开混合 0.9363 0.96%
2026-03-26 景顺长城集英两年定开混合 0.9274 -0.99%
2026-03-25 景顺长城集英两年定开混合 0.9367 0.79%
2026-03-24 景顺长城集英两年定开混合 0.9294 1.35%
2026-03-23 景顺长城集英两年定开混合 0.9170 -2.65%
2026-03-20 景顺长城集英两年定开混合 0.9420 -0.33%
2026-03-19 景顺长城集英两年定开混合 0.9451 -1.86%
2026-03-18 景顺长城集英两年定开混合 0.9630 -0.42%
2026-03-17 景顺长城集英两年定开混合 0.9671 -0.05%
2026-03-16 景顺长城集英两年定开混合 0.9676 1.21%
2026-03-13 景顺长城集英两年定开混合 0.9560 -0.02%
2026-03-12 景顺长城集英两年定开混合 0.9562 -0.34%
2026-03-11 景顺长城集英两年定开混合 0.9595 -0.01%
2026-03-10 景顺长城集英两年定开混合 0.9596 1.26%
2026-03-09 景顺长城集英两年定开混合 0.9477 -0.95%
2026-03-06 景顺长城集英两年定开混合 0.9568 1.48%
2026-03-05 景顺长城集英两年定开混合 0.9428 -0.11%
2026-03-04 景顺长城集英两年定开混合 0.9438 -1.15%
2026-03-03 景顺长城集英两年定开混合 0.9548 -1.02%
2026-03-02 景顺长城集英两年定开混合 0.9646 -1.29%
2026-02-27 景顺长城集英两年定开混合 0.9772 0.27%
2026-02-26 景顺长城集英两年定开混合 0.9746 -1.41%
2026-02-25 景顺长城集英两年定开混合 0.9885 0.17%
2026-02-24 景顺长城集英两年定开混合 0.9868 -0.95%
2026-02-13 景顺长城集英两年定开混合 0.9963 -0.60%
2026-02-12 景顺长城集英两年定开混合 1.0023 -0.92%
2026-02-11 景顺长城集英两年定开混合 1.0116 0.05%
2026-02-10 景顺长城集英两年定开混合 1.0111 -0.44%
2026-02-09 景顺长城集英两年定开混合 1.0156 0.77%
2026-02-06 景顺长城集英两年定开混合 1.0078 -1.38%
2026-02-05 景顺长城集英两年定开混合 1.0217 0.92%
2026-02-04 景顺长城集英两年定开混合 1.0124 1.22%
2026-02-03 景顺长城集英两年定开混合 1.0002 0.36%
2026-02-02 景顺长城集英两年定开混合 0.9966 -0.65%
2026-01-30 景顺长城集英两年定开混合 1.0031 -1.98%
2026-01-29 景顺长城集英两年定开混合 1.0234 2.71%
2026-01-28 景顺长城集英两年定开混合 0.9964 0.01%
2026-01-27 景顺长城集英两年定开混合 0.9963 -0.37%
2026-01-26 景顺长城集英两年定开混合 1.0000 -0.37%
2026-01-23 景顺长城集英两年定开混合 1.0037 -0.15%
2026-01-22 景顺长城集英两年定开混合 1.0052 -0.34%
2026-01-21 景顺长城集英两年定开混合 1.0086 -0.51%
2026-01-20 景顺长城集英两年定开混合 1.0138 0.04%
2026-01-19 景顺长城集英两年定开混合 1.0134 -0.34%
2026-01-16 景顺长城集英两年定开混合 1.0169 -0.70%
2026-01-15 景顺长城集英两年定开混合 1.0241 -0.33%
2026-01-14 景顺长城集英两年定开混合 1.0275 0.08%
2026-01-13 景顺长城集英两年定开混合 1.0267 -0.20%
2026-01-12 景顺长城集英两年定开混合 1.0288 0.57%
2026-01-09 景顺长城集英两年定开混合 1.0230 0.57%
2026-01-08 景顺长城集英两年定开混合 1.0172 -0.57%
2026-01-07 景顺长城集英两年定开混合 1.0230 -0.16%
2026-01-06 景顺长城集英两年定开混合 1.0246 0.79%
2026-01-05 景顺长城集英两年定开混合 1.0166 1.57%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4741 1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4696 1.47%
景顺农牧 0.8278 0.91%
景顺长城医疗产业股票A 1.1519 0.61%
景顺长城医疗产业股票C 1.1447 0.61%
景顺长城医疗健康混合C 0.6488 0.40%
景顺长城医疗健康混合A 0.6621 0.39%
景顺长城新兴成长混合A 1.5100 0.27%
电池ETF景顺 0.7226 0.08%
景顺专精特新量化股票A 1.1027 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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