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合煦智远嘉选混合A基金净值查询(006323)

近半年合煦智远嘉选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围合煦智远嘉选混合A006323净值及计算阶段收益
近半年006323基金累计收益率-5.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 合煦智远嘉选混合A 1.3491 0.50%
2026-09-15 合煦智远嘉选混合A 1.3424 -0.13%
2026-09-14 合煦智远嘉选混合A 1.3441 -0.10%
2026-09-11 合煦智远嘉选混合A 1.3455 -0.47%
2026-09-10 合煦智远嘉选混合A 1.3518 -0.14%
2026-09-09 合煦智远嘉选混合A 1.3537 0.46%
2026-09-08 合煦智远嘉选混合A 1.3475 0.19%
2026-09-07 合煦智远嘉选混合A 1.3450 0.68%
2026-09-04 合煦智远嘉选混合A 1.3359 -0.35%
2026-09-03 合煦智远嘉选混合A 1.3406 0.06%
2026-09-02 合煦智远嘉选混合A 1.3398 -0.50%
2026-09-01 合煦智远嘉选混合A 1.3466 -0.87%
2026-08-31 合煦智远嘉选混合A 1.3584 0.93%
2026-08-28 合煦智远嘉选混合A 1.3459 -0.35%
2026-08-27 合煦智远嘉选混合A 1.3506 1.32%
2026-08-26 合煦智远嘉选混合A 1.3330 0.12%
2026-08-25 合煦智远嘉选混合A 1.3314 0.06%
2026-08-24 合煦智远嘉选混合A 1.3306 -0.86%
2026-08-21 合煦智远嘉选混合A 1.3421 0.41%
2026-08-20 合煦智远嘉选混合A 1.3366 0.20%
2026-08-19 合煦智远嘉选混合A 1.3339 -2.27%
2026-08-18 合煦智远嘉选混合A 1.3649 -0.12%
2026-08-17 合煦智远嘉选混合A 1.3665 1.04%
2026-08-14 合煦智远嘉选混合A 1.3524 0.58%
2026-08-13 合煦智远嘉选混合A 1.3446 -0.27%
2026-08-12 合煦智远嘉选混合A 1.3483 0.36%
2026-08-11 合煦智远嘉选混合A 1.3434 0.11%
2026-08-10 合煦智远嘉选混合A 1.3419 -0.11%
2026-08-07 合煦智远嘉选混合A 1.3434 1.12%
2026-08-06 合煦智远嘉选混合A 1.3285 0.80%
2026-08-05 合煦智远嘉选混合A 1.3180 1.06%
2026-08-04 合煦智远嘉选混合A 1.3042 1.68%
2026-08-03 合煦智远嘉选混合A 1.2826 -0.84%
2026-07-31 合煦智远嘉选混合A 1.2935 1.01%
2026-07-30 合煦智远嘉选混合A 1.2806 -1.33%
2026-07-29 合煦智远嘉选混合A 1.2979 0.24%
2026-07-28 合煦智远嘉选混合A 1.2948 -1.98%
2026-07-27 合煦智远嘉选混合A 1.3209 1.06%
2026-07-24 合煦智远嘉选混合A 1.3071 -1.04%
2026-07-23 合煦智远嘉选混合A 1.3208 0.03%
2026-07-22 合煦智远嘉选混合A 1.3204 -0.80%
2026-07-21 合煦智远嘉选混合A 1.3311 2.11%
2026-07-20 合煦智远嘉选混合A 1.3036 -0.74%
2026-07-17 合煦智远嘉选混合A 1.3133 -2.91%
2026-07-16 合煦智远嘉选混合A 1.3526 -1.58%
2026-07-15 合煦智远嘉选混合A 1.3743 -0.64%
2026-07-14 合煦智远嘉选混合A 1.3832 1.98%
2026-07-13 合煦智远嘉选混合A 1.3564 -1.93%
2026-07-10 合煦智远嘉选混合A 1.3831 -1.07%
2026-07-09 合煦智远嘉选混合A 1.3981 1.30%
2026-07-08 合煦智远嘉选混合A 1.3802 -0.46%
2026-07-07 合煦智远嘉选混合A 1.3866 -0.71%
2026-07-06 合煦智远嘉选混合A 1.3965 -0.37%
2026-07-03 合煦智远嘉选混合A 1.4017 0.42%
2026-07-02 合煦智远嘉选混合A 1.3959 -1.88%
2026-07-01 合煦智远嘉选混合A 1.4227 -0.52%
2026-06-30 合煦智远嘉选混合A 1.4301 0.25%
2026-06-29 合煦智远嘉选混合A 1.4266 -0.16%
2026-06-26 合煦智远嘉选混合A 1.4289 -1.59%
2026-06-25 合煦智远嘉选混合A 1.4520 0.36%
2026-06-24 合煦智远嘉选混合A 1.4468 0.71%
2026-06-23 合煦智远嘉选混合A 1.4366 -1.70%
2026-06-22 合煦智远嘉选混合A 1.4615 1.17%
2026-06-18 合煦智远嘉选混合A 1.4446 0.18%
2026-06-17 合煦智远嘉选混合A 1.4420 0.96%
2026-06-16 合煦智远嘉选混合A 1.4283 0.01%
2026-06-15 合煦智远嘉选混合A 1.4281 1.63%
2026-06-12 合煦智远嘉选混合A 1.4052 0.62%
2026-06-11 合煦智远嘉选混合A 1.3966 -0.06%
2026-06-10 合煦智远嘉选混合A 1.3975 -0.81%
2026-06-09 合煦智远嘉选混合A 1.4089 0.71%
2026-06-08 合煦智远嘉选混合A 1.3990 -0.96%
2026-06-05 合煦智远嘉选混合A 1.4125 -0.99%
2026-06-04 合煦智远嘉选混合A 1.4266 0.23%
2026-06-03 合煦智远嘉选混合A 1.4233 0.69%
2026-06-02 合煦智远嘉选混合A 1.4135 0.38%
2026-06-01 合煦智远嘉选混合A 1.4081 -0.66%
2026-05-29 合煦智远嘉选混合A 1.4174 -0.62%
2026-05-28 合煦智远嘉选混合A 1.4263 0.89%
2026-05-27 合煦智远嘉选混合A 1.4137 -0.44%
2026-05-26 合煦智远嘉选混合A 1.4200 -0.07%
2026-05-25 合煦智远嘉选混合A 1.4210 0.68%
2026-05-22 合煦智远嘉选混合A 1.4114 1.45%
2026-05-21 合煦智远嘉选混合A 1.3912 -1.70%
2026-05-20 合煦智远嘉选混合A 1.4153 0.25%
2026-05-19 合煦智远嘉选混合A 1.4118 0.31%
2026-05-18 合煦智远嘉选混合A 1.4074 0.42%
2026-05-15 合煦智远嘉选混合A 1.4015 -0.53%
2026-05-14 合煦智远嘉选混合A 1.4089 -0.36%
2026-05-13 合煦智远嘉选混合A 1.4140 0.94%
2026-05-12 合煦智远嘉选混合A 1.4009 0.41%
2026-05-11 合煦智远嘉选混合A 1.3952 1.09%
2026-05-08 合煦智远嘉选混合A 1.3802 -0.07%
2026-04-30 合煦智远嘉选混合A 1.3810 -0.27%
2026-04-29 合煦智远嘉选混合A 1.3847 0.36%
2026-04-28 合煦智远嘉选混合A 1.3797 0.04%
2026-04-27 合煦智远嘉选混合A 1.3792 -0.33%
2026-04-24 合煦智远嘉选混合A 1.3838 -0.10%
2026-04-23 合煦智远嘉选混合A 1.3852 -0.34%
2026-04-22 合煦智远嘉选混合A 1.3899 0.17%
2026-04-21 合煦智远嘉选混合A 1.3876 0.32%
2026-04-20 合煦智远嘉选混合A 1.3832 0.25%
2026-04-17 合煦智远嘉选混合A 1.3798 -0.15%
2026-04-16 合煦智远嘉选混合A 1.3819 0.52%
2026-04-15 合煦智远嘉选混合A 1.3747 -0.06%
2026-04-14 合煦智远嘉选混合A 1.3755 0.47%
2026-04-13 合煦智远嘉选混合A 1.3691 -0.20%
2026-04-10 合煦智远嘉选混合A 1.3718 0.07%
2026-04-09 合煦智远嘉选混合A 1.3709 -0.10%
2026-04-08 合煦智远嘉选混合A 1.3723 1.37%
2026-04-07 合煦智远嘉选混合A 1.3538 -0.37%
2026-04-03 合煦智远嘉选混合A 1.3588 -0.31%
2026-04-02 合煦智远嘉选混合A 1.3630 -0.23%
2026-04-01 合煦智远嘉选混合A 1.3661 0.54%
2026-03-31 合煦智远嘉选混合A 1.3588 -0.09%
2026-03-30 合煦智远嘉选混合A 1.3600 0.14%
2026-03-27 合煦智远嘉选混合A 1.3581 0.17%
2026-03-26 合煦智远嘉选混合A 1.3558 -0.59%
2026-03-25 合煦智远嘉选混合A 1.3638 0.50%
2026-03-24 合煦智远嘉选混合A 1.3570 1.00%
2026-03-23 合煦智远嘉选混合A 1.3435 -2.26%
2026-03-20 合煦智远嘉选混合A 1.3745 -0.77%
2026-03-19 合煦智远嘉选混合A 1.3852 -1.71%
2026-03-18 合煦智远嘉选混合A 1.4093 -0.01%
合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
合煦智远消费主题股票发起式A 1.0941 0.35%
合煦智远消费主题股票发起式C 1.0541 0.34%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0806 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0657 0.02%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0691 0.01%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0749 0.01%
合煦智远嘉悦利率债C 1.2823 0.01%
合煦智远欣悦利率债C 0.9619 0.01%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.00%
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0174 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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