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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 合煦智远嘉选混合A | 1.5918 | 0.13% |
| 2024-05-07 | 合煦智远嘉选混合A | 1.5897 | -0.22% |
| 2024-05-06 | 合煦智远嘉选混合A | 1.5932 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.5918 | 0.13% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.5395 | 0.13% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0229 | 0.01% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0352 | 0.00% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0319 | 0.00% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0209 | 0.00% |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1678 | -0.04% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.1386 | -0.04% |
| 金融科C | 0.7718 | -2.41% |
| 金融科技LOF | 0.7878 | -2.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |
