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汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(添富全球消费混合(QDII)人民币C)基金净值查询(006309)

近半年汇添富全球消费混合(QDII)人民币C|添富全球消费混合(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富全球消费混合(QDII)人民币C006309净值及计算阶段收益
近半年006309基金累计收益率-9.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9900 -1.04%
2026-09-14 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0107 -0.33%
2026-09-11 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0173 0.65%
2026-09-10 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0042 -0.90%
2026-09-09 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0223 -0.28%
2026-09-08 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0280 0.09%
2026-09-07 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0261 -0.11%
2026-09-04 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0283 0.48%
2026-09-03 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0186 0.65%
2026-09-02 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0056 0.29%
2026-09-01 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9999 -1.00%
2026-08-31 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0199 -0.80%
2026-08-28 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0362 0.59%
2026-08-27 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0243 -0.53%
2026-08-26 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0350 -0.11%
2026-08-25 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0372 0.24%
2026-08-24 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0324 -0.28%
2026-08-21 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0381 0.28%
2026-08-20 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0325 -0.69%
2026-08-19 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0467 0.24%
2026-08-18 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0417 -1.18%
2026-08-17 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0657 0.00%
2026-08-14 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0657 -0.29%
2026-08-13 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0718 0.61%
2026-08-12 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0593 -0.16%
2026-08-11 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0625 -0.71%
2026-08-10 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0772 -0.12%
2026-08-07 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0797 0.42%
2026-08-06 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0710 -0.12%
2026-08-05 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0735 -0.34%
2026-08-04 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0805 1.12%
2026-08-03 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0574 1.59%
2026-07-31 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0247 2.19%
2026-07-30 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9803 1.78%
2026-07-29 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9451 -0.96%
2026-07-28 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9639 -0.18%
2026-07-27 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9675 0.22%
2026-07-24 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9632 -0.76%
2026-07-23 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9783 -1.77%
2026-07-22 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0134 -0.84%
2026-07-21 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0304 1.03%
2026-07-20 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0094 0.77%
2026-07-17 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9941 -1.71%
2026-07-16 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0281 -0.76%
2026-07-15 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0436 0.45%
2026-07-14 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0344 0.46%
2026-07-13 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0250 -1.53%
2026-07-10 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0559 -0.30%
2026-07-09 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0620 0.45%
2026-07-08 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0528 -0.43%
2026-07-07 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0617 -0.90%
2026-07-06 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0804 0.64%
2026-07-03 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0672 0.00%
2026-07-02 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0671 -0.14%
2026-07-01 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0701 -0.68%
2026-06-30 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0843 0.42%
2026-06-29 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0756 1.65%
2026-06-26 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0414 -1.00%
2026-06-25 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0620 -0.40%
2026-06-24 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0702 0.68%
2026-06-23 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0562 -1.73%
2026-06-22 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0918 -1.15%
2026-06-18 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1159 0.99%
2026-06-17 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0950 -1.27%
2026-06-16 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1217 -0.75%
2026-06-15 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1377 1.91%
2026-06-12 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0968 0.53%
2026-06-11 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0858 0.93%
2026-06-10 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0665 -1.07%
2026-06-09 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0888 -0.15%
2026-06-08 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0919 -0.22%
2026-06-05 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0966 -3.54%
2026-06-04 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1709 -0.37%
2026-06-03 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1790 -0.34%
2026-06-02 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1865 0.70%
2026-06-01 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1713 -0.17%
2026-05-29 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1751 -0.74%
2026-05-28 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1913 0.04%
2026-05-27 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1905 0.43%
2026-05-26 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1811 1.25%
2026-05-25 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1538 -0.09%
2026-05-22 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1557 0.42%
2026-05-21 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1466 -0.09%
2026-05-20 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1486 0.74%
2026-05-19 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1328 -0.77%
2026-05-18 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1494 -0.60%
2026-05-15 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1623 -1.85%
2026-05-14 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2022 -1.08%
2026-05-13 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2262 1.00%
2026-05-12 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2041 -0.19%
2026-05-11 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2084 -1.49%
2026-05-08 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2414 0.78%
2026-05-07 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2241 -0.11%
2026-04-29 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1794 0.83%
2026-04-28 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1614 -0.43%
2026-04-27 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1707 -0.23%
2026-04-24 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1758 0.88%
2026-04-23 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1567 -0.93%
2026-04-22 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1768 -0.36%
2026-04-21 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1846 -0.78%
2026-04-20 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2018 0.04%
2026-04-17 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2009 -0.20%
2026-04-16 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2053 0.63%
2026-04-15 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1914 -0.35%
2026-04-14 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1991 0.21%
2026-04-13 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1944 -0.20%
2026-04-10 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1988 -0.16%
2026-04-09 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2023 -0.36%
2026-04-08 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2103 2.85%
2026-04-07 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1472 -0.04%
2026-04-03 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1480 0.07%
2026-04-02 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1466 -0.86%
2026-04-01 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1651 0.50%
2026-03-31 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1544 0.31%
2026-03-30 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1477 0.09%
2026-03-27 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1457 0.04%
2026-03-26 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1448 -1.73%
2026-03-25 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1818 0.31%
2026-03-24 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1751 1.09%
2026-03-23 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1516 -0.47%
2026-03-20 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1617 -0.80%
2026-03-19 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1791 -2.22%
2026-03-18 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2275 -0.70%
2026-03-17 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2433 0.74%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
精准医疗 1.0497 0.62%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.6467 2.57%
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