近一年汇添富全球消费混合人民币C基金净值查询
查询指定日期范围添富全球消费混合(QDII)人民币C006309净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9334 |
0.83% |
2024-04-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9175 |
1.72% |
2024-04-25 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8851 |
-0.04% |
2024-04-24 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8859 |
-0.50% |
2024-04-23 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8954 |
1.55% |
2024-04-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8664 |
0.73% |
2024-04-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8529 |
-0.92% |
2024-04-18 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8701 |
-0.15% |
2024-04-17 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8730 |
0.27% |
2024-04-16 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8679 |
-0.60% |
2024-04-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8792 |
-1.17% |
2024-04-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9014 |
-1.72% |
2024-04-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9346 |
0.64% |
2024-04-10 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9223 |
-0.93% |
2024-04-09 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9403 |
-0.04% |
2024-04-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9411 |
-0.23% |
2024-04-03 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9455 |
-0.54% |
2024-04-02 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9560 |
-1.38% |
2024-04-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9834 |
-0.49% |
2024-03-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9931 |
-0.05% |
2024-03-28 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9940 |
0.08% |
2024-03-27 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9925 |
0.22% |
2024-03-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9881 |
-0.17% |
2024-03-25 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9915 |
0.22% |
2024-03-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9872 |
-0.88% |
2024-03-21 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0049 |
0.29% |
2024-03-20 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9991 |
1.42% |
2024-03-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9712 |
0.35% |
2024-03-18 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9644 |
0.10% |
2024-03-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9625 |
-0.88% |
2024-03-14 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9800 |
-0.45% |
2024-03-13 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9889 |
1.00% |
2024-03-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9693 |
0.88% |
2024-03-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9521 |
-0.20% |
2024-03-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9561 |
-0.12% |
2024-03-07 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9584 |
0.13% |
2024-03-06 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9559 |
-0.03% |
2024-03-05 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9564 |
-0.91% |
2024-03-04 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9744 |
-0.37% |
2024-03-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9817 |
0.74% |
2024-02-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9672 |
0.40% |
2024-02-28 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9594 |
-0.04% |
2024-02-27 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9602 |
0.70% |
2024-02-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9466 |
0.18% |
2024-02-23 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9431 |
0.61% |
2024-02-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9313 |
1.35% |
2024-02-21 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9055 |
0.05% |
2024-02-20 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9045 |
-0.24% |
2024-02-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9090 |
1.85% |
2024-02-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8744 |
0.77% |
2024-02-07 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8600 |
0.82% |
2024-02-06 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8448 |
0.94% |
2024-02-05 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8277 |
-0.93% |
2024-02-02 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8449 |
0.50% |
2024-02-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8358 |
1.22% |
2024-01-31 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8136 |
-1.34% |
2024-01-30 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8382 |
-0.23% |
2024-01-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8424 |
1.15% |
2024-01-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8215 |
0.79% |
2024-01-25 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8073 |
-0.08% |
2024-01-24 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8087 |
-0.43% |
2024-01-23 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8166 |
0.19% |
2024-01-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8132 |
-0.59% |
2024-01-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8239 |
0.10% |
2024-01-18 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8220 |
0.20% |
2024-01-17 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8184 |
-0.87% |
2024-01-16 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8343 |
-0.29% |
2024-01-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8397 |
-0.10% |
2024-01-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8415 |
-0.26% |
2024-01-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8463 |
0.05% |
2024-01-10 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8454 |
0.57% |
2024-01-09 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8350 |
0.01% |
2024-01-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8349 |
0.92% |
2024-01-05 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8182 |
-0.03% |
2024-01-04 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8188 |
-0.39% |
2024-01-03 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8259 |
-1.47% |
2024-01-02 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8531 |
-0.67% |
2023-12-31 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8656 |
-0.02% |
2023-12-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8659 |
-0.62% |
2023-12-28 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8775 |
-0.12% |
2023-12-27 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8798 |
0.35% |
2023-12-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8733 |
0.29% |
2023-12-25 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8679 |
0.05% |
2023-12-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8670 |
-0.75% |
2023-12-21 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8811 |
0.77% |
2023-12-20 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8667 |
-1.19% |
2023-12-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8891 |
0.85% |
2023-12-18 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8732 |
-0.31% |
2023-12-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8791 |
-0.03% |
2023-12-14 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8797 |
1.33% |
2023-12-13 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8550 |
1.11% |
2023-12-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8347 |
0.47% |
2023-12-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8261 |
0.08% |
2023-12-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8247 |
0.17% |
2023-12-07 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8216 |
0.29% |
2023-12-06 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8164 |
0.33% |
2023-12-05 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8105 |
-0.01% |
2023-12-04 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8107 |
-0.35% |
2023-12-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8171 |
0.83% |
2023-11-30 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8021 |
0.47% |
2023-11-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7936 |
-0.23% |
2023-11-28 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7978 |
-0.10% |
2023-11-27 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7996 |
-0.11% |
2023-11-24 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8015 |
-0.25% |
2023-11-23 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8060 |
0.13% |
2023-11-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8036 |
0.09% |
2023-11-21 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8020 |
-0.63% |
2023-11-20 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8134 |
1.18% |
2023-11-17 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7922 |
0.11% |
2023-11-16 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7903 |
-1.21% |
2023-11-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8122 |
1.58% |
2023-11-14 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7841 |
1.89% |
2023-11-13 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7510 |
0.32% |
2023-11-10 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7455 |
-0.56% |
2023-11-09 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7554 |
-0.90% |
2023-11-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7714 |
0.34% |
2023-11-07 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7654 |
0.11% |
2023-11-06 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7634 |
0.31% |
2023-11-03 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7579 |
1.43% |
2023-11-02 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7332 |
1.76% |
2023-11-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7032 |
0.35% |
2023-10-31 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.6973 |
0.02% |
2023-10-30 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.6970 |
1.10% |
2023-10-27 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.6786 |
0.36% |
2023-10-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.6725 |
-0.82% |
2023-10-25 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.6864 |
-0.79% |
2023-10-24 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.6999 |
0.91% |
2023-10-23 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.6846 |
0.29% |
2023-10-20 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.6798 |
-0.67% |
2023-10-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.6911 |
-0.54% |
2023-10-18 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7003 |
-1.01% |
2023-10-17 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7177 |
0.00% |
2023-10-16 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7177 |
0.76% |
2023-10-13 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7047 |
-1.11% |
2023-10-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7238 |
-0.77% |
2023-10-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7371 |
-0.18% |
2023-10-10 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7402 |
1.05% |
2023-10-09 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7222 |
0.03% |
2023-09-28 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7217 |
0.26% |
2023-09-27 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7173 |
-0.20% |
2023-09-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7208 |
-1.40% |
2023-09-25 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7453 |
-0.91% |
2023-09-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7614 |
0.53% |
2023-09-21 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7521 |
-2.10% |
2023-09-20 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7896 |
-0.66% |
2023-09-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8015 |
-0.41% |
2023-09-18 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8089 |
-0.93% |
2023-09-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8258 |
-0.79% |
2023-09-14 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8403 |
0.43% |
2023-09-13 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8325 |
-0.15% |
2023-09-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8353 |
-0.85% |
2023-09-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8511 |
1.05% |
2023-09-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8318 |
0.28% |
2023-09-07 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8267 |
-0.63% |
2023-09-06 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8382 |
-0.66% |
2023-09-05 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8505 |
-0.57% |
2023-09-04 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8612 |
0.53% |
2023-09-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8514 |
0.09% |
2023-08-31 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8498 |
-0.17% |
2023-08-30 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8530 |
0.01% |
2023-08-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8529 |
1.59% |
2023-08-28 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8239 |
0.58% |
2023-08-25 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8133 |
0.19% |
2023-08-24 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8098 |
-0.88% |
2023-08-23 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8259 |
0.45% |
2023-08-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8177 |
-0.12% |
2023-08-21 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8198 |
-0.12% |
2023-08-18 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8220 |
-1.12% |
2023-08-17 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8427 |
-0.57% |
2023-08-16 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8532 |
-0.53% |
2023-08-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8630 |
-1.48% |
2023-08-14 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8910 |
-0.07% |
2023-08-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8923 |
-1.19% |
2023-08-10 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9151 |
0.69% |
2023-08-09 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9020 |
-0.12% |
2023-08-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9042 |
-1.00% |
2023-08-07 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9234 |
-0.17% |
2023-08-04 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9267 |
0.77% |
2023-08-03 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9120 |
-0.17% |
2023-08-02 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9152 |
-1.76% |
2023-08-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9495 |
-1.25% |
2023-07-31 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9742 |
0.54% |
2023-07-28 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9635 |
2.40% |
2023-07-27 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9175 |
-0.67% |
2023-07-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9304 |
-0.39% |
2023-07-25 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9379 |
0.70% |
2023-07-24 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9245 |
0.01% |
2023-07-21 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9244 |
0.09% |
2023-07-20 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9227 |
-1.95% |
2023-07-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9609 |
0.12% |
2023-07-18 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9585 |
-0.37% |
2023-07-17 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9658 |
-0.05% |
2023-07-14 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9668 |
-0.41% |
2023-07-13 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9749 |
1.38% |
2023-07-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9480 |
1.12% |
2023-07-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9264 |
1.16% |
2023-07-10 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9044 |
0.33% |
2023-07-07 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8981 |
0.01% |
2023-07-06 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8980 |
-1.98% |
2023-07-05 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9363 |
-0.65% |
2023-07-04 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9489 |
-0.02% |
2023-07-03 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9492 |
0.82% |
2023-06-30 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9334 |
1.25% |
2023-06-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9096 |
-0.33% |
2023-06-28 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9160 |
0.04% |
2023-06-27 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9152 |
1.40% |
2023-06-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8887 |
-0.21% |
2023-06-21 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8926 |
-0.94% |
2023-06-20 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9105 |
-0.51% |
2023-06-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9202 |
-0.76% |
2023-06-16 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9350 |
0.02% |
2023-06-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9347 |
1.42% |
2023-06-14 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9076 |
0.77% |
2023-06-13 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8930 |
0.78% |
2023-06-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8783 |
1.28% |
2023-06-09 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8546 |
0.40% |
2023-06-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8472 |
0.74% |
2023-06-07 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8337 |
-0.55% |
2023-06-06 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8438 |
0.28% |
2023-06-05 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8386 |
0.03% |
2023-06-02 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8381 |
1.82% |
2023-06-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8053 |
0.79% |
2023-05-31 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7912 |
-0.68% |
2023-05-30 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8034 |
0.37% |
2023-05-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7967 |
-0.88% |
2023-05-26 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8127 |
1.37% |
2023-05-25 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7882 |
0.06% |
2023-05-24 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7871 |
-0.34% |
2023-05-23 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7932 |
-1.17% |
2023-05-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8144 |
-0.13% |
2023-05-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8167 |
-0.44% |
2023-05-18 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8248 |
0.76% |
2023-05-17 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8110 |
0.50% |
2023-05-16 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8020 |
-0.80% |
2023-05-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8165 |
1.41% |
2023-05-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7912 |
-0.08% |
2023-05-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7926 |
-0.52% |
2023-05-10 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8019 |
0.24% |
2023-05-09 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7975 |
-1.07% |
2023-05-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8169 |
0.22% |
2023-05-05 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.8129 |
1.57% |
2023-05-04 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.7849 |
-1.76% |