今年以来汇添富全球消费混合(QDII)人民币C|添富全球消费混合(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富全球消费混合(QDII)人民币C006309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9900 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0107 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0173 |
0.65% |
| 2026-09-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0042 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0223 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0280 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0261 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0283 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0186 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0056 |
0.29% |
| 2026-09-01 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9999 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0199 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0362 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0243 |
-0.53% |
| 2026-08-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0350 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0372 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0324 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0381 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0325 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0467 |
0.24% |
| 2026-08-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0417 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0657 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0657 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0718 |
0.61% |
| 2026-08-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0593 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0625 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0772 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0797 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0710 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0735 |
-0.34% |
| 2026-08-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0805 |
1.12% |
| 2026-08-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0574 |
1.59% |
| 2026-07-31 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0247 |
2.19% |
| 2026-07-30 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9803 |
1.78% |
| 2026-07-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9451 |
-0.96% |
| 2026-07-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9639 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9675 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9632 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9783 |
-1.77% |
| 2026-07-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0134 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0304 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0094 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9941 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0281 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0436 |
0.45% |
| 2026-07-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0344 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0250 |
-1.53% |
| 2026-07-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0559 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0620 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0528 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0617 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0804 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0672 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0671 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0701 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0843 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0756 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0414 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0620 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0702 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0562 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0918 |
-1.15% |
| 2026-06-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1159 |
0.99% |
| 2026-06-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0950 |
-1.27% |
| 2026-06-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1217 |
-0.75% |
| 2026-06-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1377 |
1.91% |
| 2026-06-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0968 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0858 |
0.93% |
| 2026-06-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0665 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0888 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0919 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0966 |
-3.54% |
| 2026-06-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1709 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1790 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1865 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1713 |
-0.17% |
| 2026-05-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1751 |
-0.74% |
| 2026-05-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1913 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1905 |
0.43% |
| 2026-05-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1811 |
1.25% |
| 2026-05-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1538 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1557 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1466 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1486 |
0.74% |
| 2026-05-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1328 |
-0.77% |
| 2026-05-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1494 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1623 |
-1.85% |
| 2026-05-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2022 |
-1.08% |
| 2026-05-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2262 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2041 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2084 |
-1.49% |
| 2026-05-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2414 |
0.78% |
| 2026-05-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2241 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1794 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1614 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1707 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1758 |
0.88% |
| 2026-04-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1567 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1768 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1846 |
-0.78% |
| 2026-04-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2018 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2009 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2053 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1914 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1991 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1944 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1988 |
-0.16% |
| 2026-04-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2023 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2103 |
2.85% |
| 2026-04-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1472 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1480 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1466 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1651 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1544 |
0.31% |
| 2026-03-30 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1477 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1457 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1448 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1818 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1751 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1516 |
-0.47% |
| 2026-03-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1617 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1791 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2275 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2433 |
0.74% |
| 2026-03-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2268 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2277 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2517 |
-1.08% |
| 2026-03-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2762 |
-0.26% |
| 2026-03-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2822 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2737 |
0.47% |
| 2026-03-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2631 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2618 |
-1.03% |
| 2026-03-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2852 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3003 |
-3.19% |
| 2026-03-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3737 |
-0.10% |
| 2026-02-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3760 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3601 |
-1.25% |
| 2026-02-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3896 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3918 |
1.34% |
| 2026-02-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3598 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.4038 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.4209 |
1.01% |
| 2026-02-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3966 |
0.44% |
| 2026-02-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3860 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3578 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3764 |
-0.85% |
| 2026-02-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3966 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3953 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3676 |
-1.42% |
| 2026-01-30 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.4013 |
-3.54% |
| 2026-01-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.4863 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.4863 |
2.29% |
| 2026-01-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.4293 |
0.99% |
| 2026-01-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.4053 |
0.77% |
| 2026-01-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3869 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3710 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3702 |
1.85% |
| 2026-01-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3264 |
-0.60% |
| 2026-01-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3404 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3336 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3370 |
-0.70% |
| 2026-01-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3534 |
-0.69% |
| 2026-01-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3697 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3749 |
1.01% |
| 2026-01-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3511 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3310 |
0.97% |
| 2026-01-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3084 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3113 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2913 |
1.21% |
