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汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(添富全球消费混合(QDII)人民币C)基金净值查询(006309)

近一季汇添富全球消费混合(QDII)人民币C|添富全球消费混合(QDII)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富全球消费混合(QDII)人民币C006309净值及计算阶段收益
近一季006309基金累计收益率-4.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9900 -1.04%
2026-09-14 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0107 -0.33%
2026-09-11 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0173 0.65%
2026-09-10 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0042 -0.90%
2026-09-09 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0223 -0.28%
2026-09-08 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0280 0.09%
2026-09-07 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0261 -0.11%
2026-09-04 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0283 0.48%
2026-09-03 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0186 0.65%
2026-09-02 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0056 0.29%
2026-09-01 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9999 -1.00%
2026-08-31 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0199 -0.80%
2026-08-28 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0362 0.59%
2026-08-27 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0243 -0.53%
2026-08-26 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0350 -0.11%
2026-08-25 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0372 0.24%
2026-08-24 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0324 -0.28%
2026-08-21 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0381 0.28%
2026-08-20 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0325 -0.69%
2026-08-19 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0467 0.24%
2026-08-18 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0417 -1.18%
2026-08-17 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0657 0.00%
2026-08-14 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0657 -0.29%
2026-08-13 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0718 0.61%
2026-08-12 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0593 -0.16%
2026-08-11 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0625 -0.71%
2026-08-10 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0772 -0.12%
2026-08-07 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0797 0.42%
2026-08-06 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0710 -0.12%
2026-08-05 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0735 -0.34%
2026-08-04 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0805 1.12%
2026-08-03 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0574 1.59%
2026-07-31 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0247 2.19%
2026-07-30 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9803 1.78%
2026-07-29 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9451 -0.96%
2026-07-28 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9639 -0.18%
2026-07-27 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9675 0.22%
2026-07-24 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9632 -0.76%
2026-07-23 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9783 -1.77%
2026-07-22 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0134 -0.84%
2026-07-21 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0304 1.03%
2026-07-20 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0094 0.77%
2026-07-17 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9941 -1.71%
2026-07-16 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0281 -0.76%
2026-07-15 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0436 0.45%
2026-07-14 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0344 0.46%
2026-07-13 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0250 -1.53%
2026-07-10 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0559 -0.30%
2026-07-09 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0620 0.45%
2026-07-08 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0528 -0.43%
2026-07-07 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0617 -0.90%
2026-07-06 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0804 0.64%
2026-07-03 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0672 0.00%
2026-07-02 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0671 -0.14%
2026-07-01 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0701 -0.68%
2026-06-30 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0843 0.42%
2026-06-29 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0756 1.65%
2026-06-26 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0414 -1.00%
2026-06-25 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0620 -0.40%
2026-06-24 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0702 0.68%
2026-06-23 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0562 -1.73%
2026-06-22 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0918 -1.15%
2026-06-18 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1159 0.99%
2026-06-17 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0950 -1.27%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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