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汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(添富全球消费混合(QDII)人民币C)基金净值查询(006309)

近一季汇添富全球消费混合(QDII)人民币C|添富全球消费混合(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富全球消费混合(QDII)人民币C006309净值及计算阶段收益
近一季006309基金累计收益率-1.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2515 -1.12%
2025-12-15 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2768 -0.14%
2025-12-12 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2800 0.26%
2025-12-11 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2742 -0.55%
2025-12-10 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2867 0.78%
2025-12-09 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2689 -0.94%
2025-12-08 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2904 -1.34%
2025-12-05 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.3210 0.47%
2025-12-04 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.3101 0.47%
2025-12-03 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2992 0.07%
2025-12-02 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2976 0.20%
2025-12-01 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2929 0.52%
2025-11-28 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2810 0.71%
2025-11-27 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2650 0.08%
2025-11-26 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2631 0.51%
2025-11-25 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2517 1.39%
2025-11-24 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2204 1.30%
2025-11-21 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1915 0.11%
2025-11-20 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1892 -0.56%
2025-11-19 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2015 0.57%
2025-11-18 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1891 -1.88%
2025-11-17 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2302 -0.61%
2025-11-14 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2440 -0.92%
2025-11-13 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2647 -0.22%
2025-11-12 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2697 -0.22%
2025-11-11 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2748 0.31%
2025-11-10 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2677 2.01%
2025-11-07 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2221 -0.69%
2025-11-06 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2376 0.63%
2025-11-05 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2237 0.59%
2025-11-04 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2106 -1.29%
2025-11-03 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2391 0.26%
2025-10-31 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2332 0.07%
2025-10-30 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2317 -0.36%
2025-10-29 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2397 -0.18%
2025-10-28 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2438 -1.31%
2025-10-27 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2733 0.92%
2025-10-24 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2525 0.45%
2025-10-23 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2425 0.25%
2025-10-22 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2368 -0.83%
2025-10-21 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2554 0.24%
2025-10-20 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2499 0.77%
2025-10-17 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2326 -0.27%
2025-10-16 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2387 -0.36%
2025-10-15 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2468 1.29%
2025-10-14 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2178 -1.44%
2025-10-13 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2498 1.16%
2025-09-29 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2706 1.14%
2025-09-26 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2449 -0.23%
2025-09-25 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2500 -0.31%
2025-09-24 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2571 0.67%
2025-09-23 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2420 -0.91%
2025-09-22 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2627 -1.01%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行股基 1.4511 1.94%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
航空ETF基金 1.0373 1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0024 1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0021 1.74%
能源ETF 1.4465 1.63%
上海国企 0.9164 0.73%
金融ETF 2.0063 0.72%
恒生生物 1.1235 0.72%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4384 -0.22%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9350 -0.36%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9338 -0.37%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5772 -0.62%
华宝海外中国混合 1.4020 2.71%
海富通中国海外混合(QDII) 1.7875 1.81%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7831 1.79%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7352 1.58%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7136 1.57%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A 1.4630 1.52%
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