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嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF))基金净值查询(006307)

近半年嘉实养老2040混合(FOF)A|嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实养老2040混合(FOF)A006307净值及计算阶段收益
近半年006307基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7132 -0.19%
2026-09-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7165 -0.94%
2026-09-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7327 -0.54%
2026-09-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7421 0.27%
2026-09-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7374 0.10%
2026-09-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7357 0.73%
2026-09-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7231 -0.59%
2026-09-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7334 0.34%
2026-09-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7276 -0.92%
2026-09-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7435 -0.78%
2026-08-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7572 0.35%
2026-08-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7510 -0.24%
2026-08-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7553 1.30%
2026-08-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7324 0.43%
2026-08-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7250 -0.12%
2026-08-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7271 -1.32%
2026-08-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7499 0.48%
2026-08-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7415 0.49%
2026-08-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7330 -3.08%
2026-08-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7863 -0.23%
2026-08-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7904 1.79%
2026-08-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7583 0.49%
2026-08-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7498 -0.62%
2026-08-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7608 0.70%
2026-08-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7485 -0.63%
2026-08-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7595 0.31%
2026-08-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7540 1.33%
2026-08-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7306 0.52%
2026-08-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7217 1.78%
2026-08-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6911 1.89%
2026-08-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6592 -0.74%
2026-07-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6716 1.17%
2026-07-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6522 -1.80%
2026-07-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6819 0.65%
2026-07-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6710 -2.64%
2026-07-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7151 1.56%
2026-07-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6883 -1.65%
2026-07-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7162 0.26%
2026-07-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7117 -0.36%
2026-07-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7179 2.30%
2026-07-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6784 -0.44%
2026-07-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6858 -3.93%
2026-07-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7520 -1.56%
2026-07-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7794 -0.57%
2026-07-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7896 1.97%
2026-07-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7544 -2.56%
2026-07-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7994 -1.45%
2026-07-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8255 1.62%
2026-07-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7959 -0.69%
2026-07-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8083 -1.23%
2026-07-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8305 -0.52%
2026-07-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8400 0.84%
2026-07-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8247 -2.30%
2026-07-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8666 -0.28%
2026-06-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8719 1.12%
2026-06-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8510 0.93%
2026-06-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8339 -1.29%
2026-06-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8575 1.00%
2026-06-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8391 1.21%
2026-06-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8168 -1.49%
2026-06-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8439 1.17%
2026-06-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8225 0.64%
2026-06-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8110 0.76%
2026-06-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7973 0.67%
2026-06-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7854 2.37%
2026-06-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7430 0.42%
2026-06-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7357 0.06%
2026-06-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7346 -0.89%
2026-06-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7501 2.06%
2026-06-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7141 -2.01%
2026-06-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7486 -1.36%
2026-06-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7723 0.32%
2026-06-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7666 0.36%
2026-06-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7602 0.96%
2026-06-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7434 -1.03%
2026-05-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7614 -1.06%
2026-05-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7800 0.74%
2026-05-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7669 -0.90%
2026-05-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7829 -0.44%
2026-05-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7907 0.98%
2026-05-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7733 1.73%
2026-05-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7427 -1.85%
2026-05-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7750 0.65%
2026-05-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7635 0.32%
2026-05-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7578 -0.33%
2026-05-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7636 -0.91%
2026-05-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7797 -1.03%
2026-05-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7981 0.60%
2026-05-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7874 -0.06%
2026-05-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7885 0.81%
2026-05-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7741 -0.45%
2026-05-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7821 0.94%
2026-05-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7654 1.09%
2026-04-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7347 -0.38%
2026-04-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7414 0.16%
2026-04-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7386 -0.19%
2026-04-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7419 -0.74%
2026-04-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7549 0.69%
2026-04-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7429 0.24%
2026-04-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7387 0.37%
2026-04-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7323 0.30%
2026-04-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7271 1.08%
2026-04-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7085 -0.03%
2026-04-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7090 0.99%
2026-04-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6921 -0.07%
2026-04-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6933 0.77%
2026-04-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6804 -0.27%
2026-04-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6850 2.72%
2026-04-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6392 0.37%
2026-04-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6331 0.06%
2026-04-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6321 -1.04%
2026-04-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6490 1.98%
2026-03-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6163 -1.18%
2026-03-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6353 0.02%
2026-03-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6350 0.73%
2026-03-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6231 -0.95%
2026-03-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6386 1.26%
2026-03-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6179 1.61%
2026-03-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5918 -2.71%
2026-03-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6350 -0.58%
2026-03-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6445 -1.73%
2026-03-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6729 0.97%
2026-03-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6568 -1.54%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实优化红利混合A 1.4370 0.49%
嘉实新兴 4.5900 0.13%
嘉实新消费股票A 2.4930 0.12%
嘉实新添辉定期混合A 1.0365 0.08%
嘉实新添辉定期混合C 0.9822 0.08%
嘉实成长增强混合 3.1670 0.03%
嘉实丰益纯债定期债券A 1.0143 0.02%
嘉实纯债A 1.4154 0.01%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.2908 0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.2691 0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2100 0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1642 0.83%
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