今年以来中银养老一年定开(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中银安康稳健养老目标一年定期开放混合006303净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1281 |
0.31% |
| 2024-04-30 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1246 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1242 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1251 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1243 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1242 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1237 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1255 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1264 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1263 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1257 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1221 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1246 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1221 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1213 |
-1.00% |
| 2024-04-10 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1326 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1333 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1331 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 |
1.1338 |
0.05% |
