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| 日期 | 分红 |
| 2025-04-17 | 每份派现金0.0135元 |
| 2024-08-21 | 每份派现金0.0126元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0026元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.6202 | 3.58% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.6113 | 3.57% |
| 中银稳进策略混合A | 1.9629 | 3.11% |
| 中银新能源产业股票A | 1.2701 | 2.27% |
| 中银新能源产业股票C | 1.2541 | 2.27% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.7509 | 1.37% |
| 中银品质新兴混合A | 1.0158 | 1.31% |
| 中银品质新兴混合C | 1.0155 | 1.30% |
| 中银持续增长 | 0.3970 | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0133 | 0.15% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0120 | 0.14% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0023 | 0.14% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0019 | 0.13% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0049 | 0.12% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0048 | 0.12% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0005 | 0.01% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0002 | 0.01% |
| 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 1.0466 | 0.30% |
| 南方全天候策略A | 1.5183 | 0.21% |