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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 | 1.1280 | -0.10% |
2024-05-07 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 | 1.1291 | 0.09% |
2024-05-06 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 | 1.1281 | 0.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
中银黄金 | 5.3964 | 2.34% |
中银金融地产混合A | 1.2281 | 2.16% |
中银上海金ETF联接A | 1.3157 | 2.13% |
中银上海金ETF联接C | 1.2992 | 2.13% |
中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5743 | 1.39% |
中银创新医疗混合A | 1.3493 | 1.09% |
中银稳进策略混合A | 1.3871 | 1.08% |
中银双息回报混合A | 1.6031 | 1.05% |
中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 1.0330 | 0.58% |
交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.9865 | 0.51% |
交银优享一年持有期混合(FOF)C | 0.9775 | 0.50% |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.9430 | 0.47% |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 0.9522 | 0.46% |
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0207 | 0.40% |
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0171 | 0.40% |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 1.0170 | 0.39% |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 1.0139 | 0.39% |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 1.0198 | 0.38% |