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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.2124 | -0.10% |
| 2026-09-14 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.2136 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 1.2847 | 3.91% |
| 中银新趋势混合A | 3.0688 | 3.24% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.7852 | 3.11% |
| 中银研究精选A | 1.1473 | 3.08% |
| 中银健康生活混合A | 1.8134 | 2.95% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1519 | 2.93% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1489 | 2.93% |
| 中银科创 | 1.6861 | 2.82% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6511 | 2.69% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6483 | 2.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0150 | 0.41% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0176 | 0.40% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9967 | 0.33% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9943 | 0.33% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 0.9986 | 0.26% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 0.9961 | 0.25% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0200 | 0.19% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0170 | 0.18% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A | 1.0184 | 0.18% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C | 1.0163 | 0.18% |
