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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中银安康稳健养老目标一年定期开放混合)基金净值查询(006303)

近一季中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中银安康稳健养老目标一年定期开放混合基金净值查询
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查询指定日期范围中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A006303净值及计算阶段收益
近一季006303基金累计收益率-1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2124 -0.10%
2026-09-14 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2136 -0.04%
2026-09-11 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2141 -0.27%
2026-09-10 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2174 -0.12%
2026-09-09 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2189 0.07%
2026-09-08 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2181 0.03%
2026-09-07 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2177 0.18%
2026-09-04 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2155 -0.12%
2026-09-03 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2169 0.10%
2026-09-02 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2157 -0.27%
2026-09-01 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2190 -0.12%
2026-08-31 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2205 0.08%
2026-08-28 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2195 -0.08%
2026-08-27 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2205 0.25%
2026-08-26 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2175 0.10%
2026-08-25 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2163 -0.02%
2026-08-24 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2165 -0.25%
2026-08-21 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2196 0.11%
2026-08-20 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2183 0.12%
2026-08-19 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2168 -0.76%
2026-08-18 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2261 -0.03%
2026-08-17 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2265 0.49%
2026-08-14 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2205 0.11%
2026-08-13 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2192 -0.16%
2026-08-12 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2211 0.12%
2026-08-11 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2196 -0.16%
2026-08-10 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2216 0.11%
2026-08-07 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2203 0.20%
2026-08-06 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2179 0.01%
2026-08-05 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2178 0.24%
2026-08-04 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2149 0.20%
2026-08-03 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2125 -0.12%
2026-07-31 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2139 0.17%
2026-07-30 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2118 -0.23%
2026-07-29 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2146 0.16%
2026-07-28 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2127 -0.44%
2026-07-27 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2180 0.41%
2026-07-24 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2130 -0.26%
2026-07-23 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2162 0.06%
2026-07-22 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2155 -0.06%
2026-07-21 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2162 0.33%
2026-07-20 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2122 0.01%
2026-07-17 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2121 -0.57%
2026-07-16 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2190 -0.29%
2026-07-15 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2225 -0.16%
2026-07-14 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2245 0.29%
2026-07-13 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2209 -0.39%
2026-07-10 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2257 -0.32%
2026-07-09 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2296 0.36%
2026-07-08 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2252 -0.10%
2026-07-07 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2264 -0.15%
2026-07-06 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2283 -0.09%
2026-07-03 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2294 0.02%
2026-07-02 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2291 -0.61%
2026-07-01 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2366 -0.17%
2026-06-30 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2387 0.32%
2026-06-29 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2347 0.02%
2026-06-26 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2344 -0.37%
2026-06-25 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2390 0.23%
2026-06-24 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2362 0.24%
2026-06-23 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2333 -0.38%
2026-06-22 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2380 0.19%
2026-06-18 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2356 0.18%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.10%
中银全球 1.1203 1.04%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0015 0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9769 0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0208 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0207 0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0043 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0820 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0626 -0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0576 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0801 -0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0168 -0.01%
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